博時大中華增強回報債券基金
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主要資料
- 基金經理
- 博時基金(國際)有限公司
- 開放式基金型公司
- 博時全球公眾基金開放式基金型公司
- 成立日期
- 2021年12月29日
- 基礎貨幣
- 美元(USD)
- 認購費
- 類別A &類別I:不高於3%類別S*:無
- 管理費
- 類別A:1.50% p.a類別I:1.00% p.a類別S美元*:無
- 表現費
- 無
- 最低初始投資額
- 類別A港元 & 類別A港元-每月分派:500港元類別A人民幣 , 對沖類別A人民幣 & 對沖類別A人民幣-每月分派: 500人民幣類別A美元 & 類別A美元-每月分派:100美元類別I港元:5,000,000港元類別I人民幣 & 對沖類別I人民幣: 5,000,000人民幣類別I美元:1,000,000美元類別S美元*:1美元
- 最低其後投資額
- 類別A港元 & 類別A港元-每月分派:50港元類別A人民幣 , 對沖類別A人民幣 & 對沖類別A人民幣-每月分派: 50人民幣類別A美元 & 類別A美元-每月分派:10美元類別I港元:50,000港元類別I人民幣 & 對沖類別I人民幣: 50,000人民幣類別I美元:10,000美元類別S美元*:1美元
- 派息政策^
- 酌情派發(如有)
基金目標
子基金旨在通過主要投資於固定收益證券來實現收入和資本增值,並尋求通過部分投資於以大中華地區為重點的股票證券以提高回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
基金類別
派息類別 | ISIN | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A港元 | 派息 | HK0000806171 | BOERBAH HK |
類別A港元–每月分派 | 每月派息 | HK0000806189 | BOERBHK HK |
類別A人民幣 | 派息 | HK0000806197 | BOERBAR HK |
對沖類別A人民幣 | 派息 | HK0000806205 | BOERBRM HK |
對沖類別A人民幣-每月分派 | 每月派息 | HK0000866597 | BOEARMB HK |
類別A美元 | 派息 | HK0000806213 | BOERBAU HK |
類別A美元–每月分派 | 每月派息 | HK0000806221 | BOERBAM HK |
類別I港元 | 派息 | HK0000806239 | BOERBIH HK |
類別I人民幣 | 派息 | HK0000806247 | BOERBCN HK |
對沖類別I人民幣 | 派息 | HK0000806254 | BOERBIR HK |
類別I美元 | 派息 | HK0000806262 | BOERBIU HK |
類別S美元* | 派息 | HK0000806270 | BOERBSU HK |
類別A港元 | 派息 |
類別A港元–每月分派 | 每月派息 |
類別A人民幣 | 派息 |
對沖類別A人民幣 | 派息 |
對沖類別A人民幣-每月分派 | 每月派息 |
類別A美元 | 派息 |
類別A美元–每月分派 | 每月派息 |
類別I港元 | 派息 |
類別I人民幣 | 派息 |
對沖類別I人民幣 | 派息 |
類別I美元 | 派息 |
類別S美元* | 派息 |
*類別S股份可供以下類別的投資者認購:
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人、副經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人/副經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷渠道直接提交交易指令。
^經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股 (「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人、副經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人/副經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷渠道直接提交交易指令。
經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。