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博時大中華債券基金

重要資訊
  • 博時大中華債券基金(「子基金」)為博時投資基金旗下的子基金,博時投資基金是遵照香港法例並根據日期為2012 年1 月5 日的信託契據(「信託契據」)成立為傘子基金的單位信託基金。

  • 投資子基金須承受正常市場波動及子基金資產所涉及的其他固有風險,因此, 閣下於子基金的投資可能蒙受損失。並不保證可退還本金。

  • 集中投資於大中華市場的債務證券,可能令子基金承受較大波動,波幅高於由廣基環球投資組成的投資組合。子基金的價值可能較容易受影響大中華市場而且不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。

  • 子基金的投資貨幣一般有別於子基金的基礎貨幣(美元),故帶來外幣風險。此外,單位類別可能以子基金以外的基準貨幣的貨幣計值。子基金的表現可能受美元兌所持資產貨幣匯率的不利走勢以及匯率管制的變化影響。

  • 子基金於投資債務工具承受的風險包括利率風險,信貸風險,波動及流動性風險,信貸評級風險及信貸評級下調的風險,估值風險,投資於投資級別以下或無評級債務證券的風險和主權債風險,投資於可換股債券的風險,與投資於應急可換股債券有關的風險,「點心」債權市場風險。

  • 子基金可能利用金融衍生工具作投資、對沖、風險管理及有效組合管理用途。子基金因運用該等衍生工具而受額外風險影響,可能導致子基金蒙受的損失遠高於其投資於該衍生工具的金額。此外,以金融衍生工具進行對沖可能沒有成效,而子基金可能承受重大損失。投資於衍生工具可能導致子基金承受巨額損失的高風險。

  • 投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀子基金的有關註釋備忘錄及產品資料概(包括當中所載之產品特色及風險因素)。

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  • 基金表現
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 分銷商
  • 相關資訊

基金概覽

主要资料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
成立日期
2018年5月10日
基礎貨幣
美元
認購費
類別A:不高於5%
類別I:不高於3%
管理費
類別A:1.50% p.a
類別I:0.75% p.a
表現費
最低初始投資額
類別A美元單位及類別A美元單位-每月分派:1,000美元
類別A人民幣單位及對沖類別A人民幣單位:10,000人民幣
類別A港元單位及類別A港元單位-每月分派:10,000港元
類別I美元單位:100,000美元
類別I人民幣單位及對沖類別I人民幣單位:1,000,000人民幣
類別I港元單位:1,000,000港元
最低其後投資額
類別A美元單位及類別A美元單位-每月分派:1,000美元
類別A人民幣單位及對沖類別A人民幣單位:10,000人民幣
類別A港元單位及類別A港元單位-每月分派:10,000港元
類別I美元單位:100,000美元
類別I人民幣單位及對沖類別I人民幣單位:1,000,000人民幣
類別I港元單位:1,000,000港元
派息政策^
類別A單位(除類別A美元單位-每月分派及類別A港元單位-每月分派外)和类别I单位:取決於經理人的酌情決定權。
類別A美元單位-每月分派和類別A港元單位-每月分派:經理人目前 打算按其酌情決定每月進行股息分配。
投资目标
子基金的投資目標是通過主要投資於大中華固定收益證券,以獲得利息收入及資本增值。
基金類別
派息類別ISIN編號Bloomberg編號
類別A美元派息HK0000414901BOSRGAU
類別A美元-每月分派每月派息HK0000802493BOGCBAM
類別A港元派息HK0000435088BOSRGAH
類別A港元-每月分派每月派息HK0000802485BOGCBHK
類別A人民幣派息HK0000414919BOSRGAR
對沖類別A人民幣派息HK0000414927BOSRARH
類別I美元派息HK0000414935BOSRGIU
類別I港元派息HK0000435096BOSRGIH
類別I人民幣派息HK0000414943BOSRGIR
對沖類別I人民幣派息HK0000414950BOSRIRH
派息類別
類別A美元派息
類別A美元-每月分派每月派息
類別A港元派息
類別A港元-每月分派每月派息
類別A人民幣派息
對沖類別A人民幣派息
類別I美元派息
類別I港元派息
類別I人民幣派息
對沖類別I人民幣派息
^經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每單位(「單位」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。

基金表現

PerformanceAs of 19/07/2024
1Y
Class A HKDClass I HKDClass A USDClass I USDClass I RMBClass I RMB Hedged
Class A HKD
DateNAVDaily ChangeAccumulated NAV
19/07/202410.2900-0.020010.2900
18/07/202410.3100-0.010010.3100
17/07/202410.32000.000010.3200
16/07/202410.32000.020010.3200
15/07/202410.3000-0.020010.3000
12/07/202410.32000.020010.3200
11/07/202410.30000.030010.3000
10/07/202410.27000.010010.2700
09/07/202410.2600-0.010010.2600
08/07/202410.27000.000010.2700
Date NAV
19/07/202410.2900
18/07/202410.3100
17/07/202410.3200
16/07/202410.3200
15/07/202410.3000
12/07/202410.3200
11/07/202410.3000
10/07/202410.2700
09/07/202410.2600
08/07/202410.2700
CUMULATIVE PERFORMANCE % (IN DENOMINATED CURRENCY)As of 30/06/2024
SHARECLASSYTD3 MONTHS1 YEAR3 YEARS5 YEARSSINCE INCEPTION
Class A HKD0.00-0.201.69-9.49-0.102.10
Class I HKD0.520.092.84-6.395.2715.80
Class A USD0.000.002.16-9.99--0.90
Class I USD0.600.343.35-6.845.4917.20
Class I RMB3.100.902.904.9030.3856.20
Class I RMB Hedged-1.20-0.100.61-10.25--1.10
SHARECLASS YTD
Class A HKD0.00
Class I HKD0.52
Class A USD0.00
Class I USD0.60
Class I RMB3.10
Class I RMB Hedged-1.20
Cumulative performance is calculated since the inception date on 10 May 2018.
ANNUAL PERFORMANCE % (IN DENOMINATED CURRENCY)As of 30/06/2024
SHARECLASS202420232022202120202019
Class A HKD0.003.65-9.38-4.578.064.98
Class I HKD0.524.82-8.34-3.388.9613.79
Class A USD0.003.44-9.37-5.038.482.60
Class I USD0.604.67-8.32-4.039.5214.36
Class I RMB3.106.170.4210.161.9816.16
Class I RMB Hedged-1.200.81-8.06-1.289.40
SHARECLASS 2024
Class A HKD0.00
Class I HKD0.52
Class A USD0.00
Class I USD0.60
Class I RMB3.10
Class I RMB Hedged-1.20
^ Calendar year performance of 2018 is calculated since the inception date on 10 May 2018.
The computation basis of the performance is based on NAV-To-NAV, with dividend (if any) reinvested.

Source: Bosera Asset Management (International) Co., Limited.
Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested.

基金組合

SECTOR ALLOCATION
TOP 5 HOLDINGSAs of 30/06/2024
T 4 1/8 08/15/53
BNKEA 6 3/4 03/15/27
POSEDF 0 02/01/25
FWDGHD 7.635 07/02/31
GZDZCD 6.8 08/05/25

股息

DISTRIBUTION HISTORY
Share ClassRECORD DATEEX-DIVIDEND DATEPAYABLE DATEDISTRIBUTION PER SHAREDIVIDEND PAID OUT OF NET DISTRIBUTABLE INCOMEDIVIDEND PAID OUT OF CAPITAL

No Data

Share Class RECORD DATE

No Data

# Positive distribution does not imply positive return. Dividend is not guaranteed. Dividend may be paid out of capital, subject to the fund manager’s discretion. Payment of dividends from capital may result in a decrease in the net asset value.


分銷商

DISTRIBUTORS

No Data

相關資訊

FUND NEWS

    No Data

INVESTOR EDUCATION

    No Data

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  • (852)2537 6658
  • HKSales@bosera.com
  • Suite 4109, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong