博時大中華債券基金
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主要资料
- 基金經理
- 博時基金(國際)有限公司
- 成立日期
- 10/05/2018
- 基礎貨幣
- 美元
- 認購費
- 類別A:不高於5%
類別I:不高於3%
- 管理費
- 類別A:1.50% p.a
類別I:0.75% p.a
- 表現費
- 無
- 最低初始投資額
- 類別A美元單位及類別A美元單位-每月分派:1,000美元
類別A人民幣單位及對沖類別A人民幣單位:10,000人民幣
類別A港元單位及類別A港元單位-每月分派:10,000港元
類別I美元單位:100,000美元
類別I人民幣單位及對沖類別I人民幣單位:1,000,000人民幣
類別I港元單位:1,000,000港元
- 最低其後投資額
- 類別A美元單位及類別A美元單位-每月分派:1,000美元
類別A人民幣單位及對沖類別A人民幣單位:10,000人民幣
類別A港元單位及類別A港元單位-每月分派:10,000港元
類別I美元單位:100,000美元
類別I人民幣單位及對沖類別I人民幣單位:1,000,000人民幣
類別I港元單位:1,000,000港元
- 派息政策^
- 類別A單位(除類別A美元單位-每月分派及類別A港元單位-每月分派外)和类别I单位:取決於經理人的酌情決定權。
類別A美元單位-每月分派和類別A港元單位-每月分派:經理人目前 打算按其酌情決定每月進行股息分配。
投资目标
子基金的投資目標是通過主要投資於大中華固定收益證券,以獲得利息收入及資本增值。
基金類別
派息類別 | ISIN編號 | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A美元 | 派息 | HK0000414901 | BOSRGAU |
類別A美元-每月分派 | 每月派息 | HK0000802493 | BOGCBAM |
類別A港元 | 派息 | HK0000435088 | BOSRGAH |
類別A港元-每月分派 | 每月派息 | HK0000802485 | BOGCBHK |
類別A人民幣 | 派息 | HK0000414919 | BOSRGAR |
對沖類別A人民幣 | 派息 | HK0000414927 | BOSRARH |
類別I美元 | 派息 | HK0000414935 | BOSRGIU |
類別I港元 | 派息 | HK0000435096 | BOSRGIH |
類別I人民幣 | 派息 | HK0000414943 | BOSRGIR |
對沖類別I人民幣 | 派息 | HK0000414950 | BOSRIRH |
類別A美元 | 派息 |
類別A美元-每月分派 | 每月派息 |
類別A港元 | 派息 |
類別A港元-每月分派 | 每月派息 |
類別A人民幣 | 派息 |
對沖類別A人民幣 | 派息 |
類別I美元 | 派息 |
類別I港元 | 派息 |
類別I人民幣 | 派息 |
對沖類別I人民幣 | 派息 |
^經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每單位(「單位」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。