博時美元貨幣市場基金
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主要資料
- 基金經理
- 博時基金(國際)有限公司
- 開放式基金型公司
- 博時全球公眾基金開放式基金型公司
- 成立日期
- 2022年6月22日
- 基礎貨幣
- 美元(USD)
- 認購費
- 類別A美元,類別C美元及類別I美元:不高於1%
類別N美元:不高於0.60%
類別S美元*:無
- 管理費
- 類別A美元:0.15% p.a
類別C美元:0.35% p.a
類別N美元:0.60% p.a
類別I美元:0.10% p.a
類別S美元*:無
- 表現費
- 無
- 最低初始投資額
- 類別A美元: 1美元
類別C美元: 0.1美元
類別N美元: 0.1美元
類別I美元: 100,000美元
類別S美元: 1美元
- 最低其後投資額
- 類別A美元: 0.1美元
類別C美元: 0.1美元
類別N美元: 0.1美元
類別I美元: 0.1美元
類別S美元: 0.1美元
- 派息政策^
- 酌情派發(如有)
投資回報
7-day annualised return* | 30-day annualised return* | Most recent 1-year return* |
---|---|---|
5.70% | 5.63% | 5.61% |
7-day annualised return* | |
---|---|
5.70% | 5.63% |
* Computation basis and periods covered:
• 7-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 20/04/2024 to 26/04/2024
• 30-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 28/03/2024 to 26/04/2024
• Most recent 1-year return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 28/04/2023 to 26/04/2024
Notes:
Returns [(which are calculated based on the change of NAV, without dividend reinvested)] of the immediately preceding 5 years:
Year to date up to no earlier than 31/03/2024:1.39%
2024: 1.39%
2023: 5.47%
2022: -
2021: -
2020: -
• 7-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 20/04/2024 to 26/04/2024
• 30-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 28/03/2024 to 26/04/2024
• Most recent 1-year return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 28/04/2023 to 26/04/2024
Notes:
Returns [(which are calculated based on the change of NAV, without dividend reinvested)] of the immediately preceding 5 years:
Year to date up to no earlier than 31/03/2024:1.39%
2024: 1.39%
2023: 5.47%
2022: -
2021: -
2020: -
基金目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與美元現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
基金類別
派息類別 | ISIN | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A美元 | 派息 | HK0000862265 | BOUMMAU HK |
類別C美元 | 派息 | HK0000862273 | BOUMMCU HK |
類別N美元 | 派息 | HK0000938420 | BOUMKTN HK |
類別I美元 | 派息 | HK0000862281 | BOUMMIU HK |
類別S美元* | 派息 | HK0000862299 | BOUMMSU HK |
類別A美元 | 派息 |
類別C美元 | 派息 |
類別N美元 | 派息 |
類別I美元 | 派息 |
類別S美元* | 派息 |
*類別S股份可供以下類別的投資者認購:
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。
經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。
^經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股 (「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。