重要資訊
  • 博時-安本標準精選新興市場債券基金(「子基金」)為博時投資基金旗下的子基金,博時投資基金是遵照香港法例並根據日期為2012 年1 月5 日的信託契據(「信託契據」)成立為傘子基金的單位信託基金。

  • 安本標準投資管理(香港)有限公司(「副經理人」)已根據其與博時基金(國際)有限公司(「經理人」)訂立的副管理協議獲經理人委任為子基金副經理人。根據副管理協議,副經理人將管理子基金的部分資產。經理人將負責中國及香港的投資組合配置,以及子基金的整體投資組合配置。副經理人將管理中國及香港以外的投資組合配置。有關進一步詳情,請參閱銷售文件。

  • 投資子基金須承受正常市場波動及子基金資產所涉及的其他固有風險。因此,閣下須承受無法取回於子基金的最初投資款項或可能損失絕大部分或全部投資款項的風險。

  • 子基金將投資於新興市場,所承受的風險(例如流通性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險及經濟風險)及波幅均高於成熟市場。部分新興市場證券可能須繳付經紀佣金或政府徵收的股票轉讓稅,可 能會增加投資成本,並於出售證券時減少變現收益或增加虧損。

  • 子基金的投資貨幣一般有別於子基金的基礎貨幣(美元),故帶來外幣風險。子基金的表現可能受美元兌所持資產貨幣匯率的不利走勢影響。

  • 子基金於投資固定收益工具承受的風險包括利率風險,信貸風險及信貸評級下調的風險,估值風險,投資於無評級或較低評級債券的風險和主權債風險。

  • 子基金可能利用金融衍生工具作投資、對沖、風險管理及效率組合管理用途。流通性低的市場可能對此等工具的價格構成不利影響,從而影響子基金的價值,尤其是場外衍生工具市場的流通性往往低於 交易所買賣的衍生工具。

  • 投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀本基金的有關註釋備忘錄及產品資料概(包括當中所載之產品特色及風險因素)。

博時-安本標準精選新興市場債券基金

主要资料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
副經理人
安本標準投資管理(香港)有限公司
成立日期
09/05/2016
基礎貨幣
美元
認購費
不高於5.00%
管理費
類別A美元:1.00% p.a.
類別A人民幣:1.00% p.a.
對沖類別A人民幣:1.00% p.a.
類別I美元:0.75% p.a.
類別I人民幣:0.75% p.a.
對沖類別I人民幣:0.75% p.a.
最低初始投資額
類別A美元:美元1,000
類別A人民幣:人民幣10,000
對沖類別A人民幣:人民幣10,000
類別I美元:美元100,000
類別I人民幣:人民幣1,000,000
對沖類別I人民幣:人民幣1,000,000
最低其後投資額
類別A美元:美元1,000
類別A人民幣:人民幣10,000
對沖類別A人民幣:人民幣10,000
類別I美元:美元100,000
類別I人民幣:人民幣1,000,000
對沖類別I人民幣:人民幣1,000,000
派息密度
酌情派發(如有)
投资目标
子基金的投資目標是通過主要投資於環球新興市場債券及新興市場貨幣,以獲得利息收入及資本增值。
基金类别
派息類別ISIN編號Bloomberg編號
類別A美元派息HK0000284007BOSEOBA HK
類別A人民幣派息HK0000307444BOSEMAR HK
對沖類別A人民幣派息HK0000307451BOSEMAH HK
類別I美元派息HK0000284015BOSEOBI HK
類別I人民幣派息HK0000307469BOSEMIR HK
對沖類別I人民幣派息HK0000307477BOSEMIH HK
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香港中環康樂廣場一號 怡和大廈4109室
投資涉及風險。過往業績並不代表其未來表現。投資涉及風險和不保證這些投資的目標壹定會實現。請參閱相關的銷售文件細節,包括風險因素。由博時基金(國際)有限公司發出該網站並沒有被香港證券及期貨事務監察委員會審查。