日期 | 時間 | 港幣 | 人民幣 # | 美元 ## | |
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即日估計每基金單位資產淨值 | 05/11/2024 | 12:24 pm | 8.9620 | 8.1950 | 1.1528 |
即日市場價格d | 05/11/2024 | 11:20 am | 8.9300 | 8.1200 | 1.1440 |
即日估計每基金單位資產淨值 | 05/11/2024 |
即日市場價格d | 05/11/2024 |
港幣櫃台 -上市股份類別 | 人民幣櫃台 -上市股份類別 | 美元櫃台 -上市股份類別 | |
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股份代號 | 03437 | 83437 | 09437 |
交易貨幣 | 港幣 (HKD) | 人民幣 (RMB) | 美元 (USD) |
一級市場 - 申請單位規模 | 100,000 股份 | 100,000 股份 | 100,000 股份 |
二級市場 - 每手買賣單位數目 | 10 股 | 10 股 | 10 股 |
國際證券號碼 (ISIN) | HK0001028304 | HK0001028312 | HK0001028320 |
彭博代碼 | 03437 HK Equity | 83437 HK Equity | 09437 HK Equity |
SEDOL號碼 | BMCG667 | BMCG678 | BMCG689 |
股份代號 | 03437 |
交易貨幣 | 港幣 (HKD) |
一級市場 - 申請單位規模 | 100,000 股份 |
二級市場 - 每手買賣單位數目 | 10 股 |
國際證券號碼 (ISIN) | HK0001028304 |
彭博代碼 | 03437 HK Equity |
SEDOL號碼 | BMCG667 |
日期 | 最新 | 變動 | 變動 % | |
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每基金股份資產淨值 – 港幣 (正式)5 | 04/11/2024 | HKD 8.8737 | -0.0274 | -0.31 |
每基金股份資產淨值 – 人民幣 (參考)6 | 04/11/2024 | RMB 8.1070 | -0.0553 | -0.68 |
每基金股份資產淨值 – 美元 (參考)7 | 04/11/2024 | USD 1.1415 | -0.0030 | -0.26 |
港幣買賣基金股份收市價8 | 04/11/2024 | HKD 8.8800 | -0.0400 | -0.45 |
人民幣買賣基金股份收市價8 | 04/11/2024 | RMB 8.1200 | -0.0500 | -0.61 |
美元買賣基金股份收市價8 | 04/11/2024 | USD 1.1440 | 0.0000 | 0.00 |
每基金股份資產淨值 – 港幣 (正式)5 | 04/11/2024 |
每基金股份資產淨值 – 人民幣 (參考)6 | 04/11/2024 |
每基金股份資產淨值 – 美元 (參考)7 | 04/11/2024 |
港幣買賣基金股份收市價8 | 04/11/2024 |
人民幣買賣基金股份收市價8 | 04/11/2024 |
美元買賣基金股份收市價8 | 04/11/2024 |
1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎,以港幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以港幣計值之每基金股份正式收市資產淨值之變動表示自上一個營業日 即香港聯交所開市進行正常交易的日子(「交易日」)以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以港幣計值之每基金股份資產淨值資料來源:招商永隆信託有限公司
6. 以人民幣計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考,並以港幣計算的正式每基金股份資產淨值,乘以預設匯率(即並非實時匯率)計算,該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正(香港時間)所報的港幣匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
7. 以美元計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考,並以港幣計算的正式每基金股份資產淨值,乘以預設匯率(即並非實時匯率)計算,該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正(香港時間)所報的港幣匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
8. 港幣、人民幣及美元及港幣買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。正式最後收市每股份資產淨值(以美元計值)將不會在相關香港联交所休市時予以更新。
9. 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期12個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
10. 將不時委任額外參與證券商。
11. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。
指數提供者免責聲明
中證國新港股通央企紅利指數(「指數」)由中證指數有限公司(「中證指數」)編制及計算。指數價值及成分股名單的所有版權歸中證指數所有。中證指數會使用一切所需的措施,確保指數的準確性。然而,中證指數並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性,且對指數的任何錯誤概不向任何人士負責(不論出於疏忽或其他原因),亦無義務向任何人士就任何錯誤給予建議, 上海證券交易所及/或中證不承擔與此相關的任何責任。
日期 | 單位淨值 | 每日變化 | 累積單位淨值 |
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13/11/2024 | 8.5449 | 0.0343 | 8.5449 |
12/11/2024 | 8.5106 | -0.1747 | 8.5106 |
11/11/2024 | 8.6853 | -0.1277 | 8.6853 |
08/11/2024 | 8.8130 | -0.1549 | 8.8130 |
07/11/2024 | 8.9679 | 0.1071 | 8.9679 |
06/11/2024 | 8.8608 | -0.1394 | 8.8608 |
05/11/2024 | 9.0002 | 0.1265 | 9.0002 |
04/11/2024 | 8.8737 | -0.0274 | 8.8737 |
01/11/2024 | 8.9011 | 0.0889 | 8.9011 |
31/10/2024 | 8.8122 | 0.0376 | 8.8122 |
基金類別 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 成立至今 |
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無此資料 |
基金類別 | |
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無此資料 |
基金類別 | 2024^ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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無此資料 |
基金類別 | |
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無此資料 |
計算表現時乃按照曆年結束、比較資產淨值與資產淨值的基準。
^ 追蹤誤差以每日追蹤偏離度的標準差衡量。標準差根據滾動一年期間的每日追蹤偏離度計算。
跟蹤差異是ETF及其相關基準/指數在某段期間回報率的差異。
跟蹤誤差計量ETF緊貼其基準/指數的一致程度,是回報差異的波動程度 (按標準差計量)
# 滾動一年跟踪偏離度為滾動一年實際日均跟踪偏離度。
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代號 | 名稱 | 資產淨值 (%) | 市場價格(港幣) | 市值(港幣) | 持有數目 |
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883 | 中國海洋石油 | 11.28 | 17.02 | 11,914,000.00 | 700,000 |
1088 | 中國神華 | 10.62 | 32.10 | 11,218,950.00 | 349,500 |
857 | 中國石油股份 | 9.25 | 5.55 | 9,768,000.00 | 1,760,000 |
386 | 中國石油化工股份 | 8.91 | 4.22 | 9,410,600.00 | 2,230,000 |
941 | 中國移動 | 7.12 | 70.00 | 7,525,000.00 | 107,500 |
728 | 中國電信 | 6.96 | 4.38 | 7,349,640.00 | 1,678,000 |
762 | 中國聯通 | 4.33 | 6.50 | 4,576,000.00 | 704,000 |
1898 | 中煤能源 | 3.19 | 9.01 | 3,369,740.00 | 374,000 |
3968 | 招商銀行 | 2.43 | 37.45 | 2,565,325.00 | 68,500 |
788 | 中國鐵塔 | 2.40 | 1.04 | 2,533,440.00 | 2,436,000 |
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中國海洋石油 |
中國神華 |
中國石油股份 |
中國石油化工股份 |
中國移動 |
記錄日 | 除息日 | 派息日 | 每單位獲分派收益 | 股息從每月淨可分派收益中派發 | 股息從資本中派發 |
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無此資料 |
記錄日 | |
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無此資料 |
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無此資料
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