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博時國新港股通央企紅利指數 ETF (港幣櫃檯:03437,美元櫃檯:09437,人民幣櫃檯:83437)

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽,包括當中所載之產品特色及風險因素。本文中使用的術語與《章程》中定義的術語具有相同含義。

  • 博時國新港股通央企紅利指數 ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立並根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)(第 571 章)第 IVA 部註冊及成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。子基金為根據《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第 8.6 章認可的被動式管理指數交易所買賣基金。本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 中證國新港股通央企紅利指數(「指數」)選取國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)所屬證券中股息穩定、股息率高、在香港聯交所上市並可通過港股通買賣的證券作為指數成分股。該指數旨在反映隸屬於國資委、於香港聯交所上市並在「港股通」中具有高股息率的證券之整體表現。

  • 投資者務必注意固定收益證券投資風險,包括但不限於:

    • 一般投資風險 - 子基金的投資組合可能因以下任何主要風險因素而貶值,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。概不保證償還本金。

    • 中國內地投資風險 - 與投資於較發達市場相比,投資於中國內地涉及較高損失風險,原因是受到多項因素影響,其中包括政治、社會、稅務、經濟、外匯、流動性及監管等方面存在較大的風險;匯率波動及外匯管制;結算系統不夠先進;政府干預;資產被國有化及沒收的風險,以及保管風險和高波動性風險。

    • 集中風險 - 由於指數成分股集中於主要在中國內地運營及隸屬於國資委的香港上市公司,並可能不時集中於某些特定行業(如能源行業),子基金的投資亦可能同樣集中。與投資組合更多元化的基金相比,子基金的價值可能有較大波動性更大。子基金的價值可能較易受影響中國內地及香港市場或有關行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性資金、稅務、法律或監管事件所影響。

    • 新指數風險 - 指數屬新指數。與其他追蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比,子基金或須承受較高風險。

    • 被動投資風險 - 子基金以被動方式管理,而由於子基金本身的投資性質,經理人缺乏針對市場變動採取對策的自主性。指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。

    • 追蹤誤差風險 - 子基金可能須承受追蹤誤差風險,即其表現未必能準確追蹤相關指數的表現的風險。此追蹤誤差可能由於所採用的投資策略及/或費用和支出等因素造成。經理人將監察及尋求管理有關風險以減低追蹤誤差。概無保證在任何時候都能精確或完全複製指數的表現。

    • 人民幣貨幣風險 - 由於受中國內地政府的外匯管制及限制規限,人民幣並非可自由兌換的貨幣。人民幣的任何貶值都會對投資者在子基金的投資價值產生不利影響。基礎貨幣並非人民幣的投資者,可能會受到人民幣匯率變動的不利影響。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 跟蹤偏離度/誤差
  • 投資組合
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 相關資訊

基金概覽

主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
保管人
交通銀行信托有限公司
已發行之股份數
10,800,000.00
上市/交易日期
2024年7月10日
基礎貨幣
港幣 (HKD)
交易貨幣
港幣 (HKD) – 港幣櫃台
人民幣 (RMB) –人民幣櫃台
美元 (USD) – 美元櫃台
全年經常性開支比率9
估計為1.15%
管理費
每年0.50 %
指數
中證國新港股通央企紅利指數
指數供應商
中證指數有限公司
指數類別
淨總回報
財報年度結束
12月31日
參與证券商10
招商證券(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
市場莊家-港幣櫃台11
市場莊家的最新名單連結
市場莊家-人民幣櫃台11
市場莊家的最新名單連結
市場莊家-美元櫃台11
市場莊家的最新名單連結
即日資產淨值1,2,3及市場價格4
日期時間港幣 人民幣 # 美元 ##
即日估計每基金單位資產淨值05/11/202412:24 pm8.96208.19501.1528
即日市場價格d05/11/202411:20 am8.93008.12001.1440
日期
即日估計每基金單位資產淨值05/11/2024
即日市場價格d05/11/2024
## -美元兌港元匯率: 7.7741 (僅供參考)
# -港幣兌離岸人民幣匯率: 1.0936 (僅供參考)
數據來源: ICE Data Services d=最少延遲15分鐘 香港時間: 12:25 pm
投資目標
子基金的投資目標旨在提供緊貼指數(即中證國新港股通央企紅利指數)(「指數」)表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
交易資訊
港幣櫃台 -上市股份類別人民幣櫃台 -上市股份類別美元櫃台 -上市股份類別
股份代號034378343709437
交易貨幣港幣 (HKD)人民幣 (RMB)美元 (USD)
一級市場 - 申請單位規模100,000 股份100,000 股份100,000 股份
二級市場 - 每手買賣單位數目10 股10 股10 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0001028304HK0001028312HK0001028320
彭博代碼03437 HK Equity83437 HK Equity09437 HK Equity
SEDOL號碼BMCG667BMCG678BMCG689
港幣櫃台 -上市股份類別
股份代號03437
交易貨幣港幣 (HKD)
一級市場 - 申請單位規模100,000 股份
二級市場 - 每手買賣單位數目10 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0001028304
彭博代碼03437 HK Equity
SEDOL號碼BMCG667
市場資料5
日期最新變動變動 %
每基金股份資產淨值 – 港幣 (正式)504/11/2024HKD 8.8737-0.0274-0.31
每基金股份資產淨值 – 人民幣 (參考)604/11/2024RMB 8.1070-0.0553-0.68
每基金股份資產淨值 – 美元 (參考)704/11/2024USD 1.1415-0.0030-0.26
港幣買賣基金股份收市價804/11/2024HKD 8.8800-0.0400-0.45
人民幣買賣基金股份收市價804/11/2024RMB 8.1200-0.0500-0.61
美元買賣基金股份收市價804/11/2024USD 1.14400.00000.00
日期
每基金股份資產淨值 – 港幣 (正式)504/11/2024
每基金股份資產淨值 – 人民幣 (參考)604/11/2024
每基金股份資產淨值 – 美元 (參考)704/11/2024
港幣買賣基金股份收市價804/11/2024
人民幣買賣基金股份收市價804/11/2024
美元買賣基金股份收市價804/11/2024

1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎,以港幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以港幣計值之每基金股份正式收市資產淨值之變動表示自上一個營業日 即香港聯交所開市進行正常交易的日子(「交易日」)以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以港幣計值之每基金股份資產淨值資料來源:招商永隆信託有限公司
6. 以人民幣計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考,並以港幣計算的正式每基金股份資產淨值,乘以預設匯率(即並非實時匯率)計算,該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正(香港時間)所報的港幣匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
7. 以美元計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考,並以港幣計算的正式每基金股份資產淨值,乘以預設匯率(即並非實時匯率)計算,該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正(香港時間)所報的港幣匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
8. 港幣、人民幣及美元及港幣買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。正式最後收市每股份資產淨值(以美元計值)將不會在相關香港联交所休市時予以更新。
9. 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期12個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
10. 將不時委任額外參與證券商。
11. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。

指數提供者免責聲明
中證國新港股通央企紅利指數(「指數」)由中證指數有限公司(「中證指數」)編制及計算。指數價值及成分股名單的所有版權歸中證指數所有。中證指數會使用一切所需的措施,確保指數的準確性。然而,中證指數並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性,且對指數的任何錯誤概不向任何人士負責(不論出於疏忽或其他原因),亦無義務向任何人士就任何錯誤給予建議, 上海證券交易所及/或中證不承擔與此相關的任何責任。

基金表現

基金表現截至 13/11/2024
1Y
港幣美元人民幣
港幣
日期單位淨值每日變化累積單位淨值
13/11/20248.54490.03438.5449
12/11/20248.5106-0.17478.5106
11/11/20248.6853-0.12778.6853
08/11/20248.8130-0.15498.8130
07/11/20248.96790.10718.9679
06/11/20248.8608-0.13948.8608
05/11/20249.00020.12659.0002
04/11/20248.8737-0.02748.8737
01/11/20248.90110.08898.9011
31/10/20248.81220.03768.8122
日期 單位淨值
13/11/20248.5449
12/11/20248.5106
11/11/20248.6853
08/11/20248.8130
07/11/20248.9679
06/11/20248.8608
05/11/20249.0002
04/11/20248.8737
01/11/20248.9011
31/10/20248.8122
累積表現 % (以類別貨幣計算)截至 15/11/2024
基金類別年初至今1個月3個月6個月1年成立至今

無此資料

基金類別 年初至今

無此資料

由於子基金乃新成立,故無充分數據為投資者提供過往表現的有用指標。
年度表現 % (以類別貨幣計算)截至 15/11/2024
基金類別2024^2023202220212020

無此資料

基金類別 2024^

無此資料

^由於子基金乃新成立,故無充分數據為投資者提供過往表現的有用指標。子基金的年度表現將會在成立12個月後公佈。
基金表現以資產淨值對資產淨值計算(當中已將股息再做投資(如有))。

資料來源:博時基金(國際)有限公司
過往的業績並不代表將來的表現。投資者可能無法取回原本投資金額。

跟蹤偏離度/誤差

跟蹤偏離度圖表截至 31/10/2024
1Y
博時國新港股通央企紅利指數 ETF中證國新港股通央企紅利指數
跟蹤偏離度截至 31/10/2024
基金上市日期: 10/07/20241年滾動跟蹤偏離度 -3.72%
跟蹤誤差截至 31/10/2024

計算表現時乃按照曆年結束、比較資產淨值與資產淨值的基準。
^ 追蹤誤差以每日追蹤偏離度的標準差衡量。標準差根據滾動一年期間的每日追蹤偏離度計算。
跟蹤差異是ETF及其相關基準/指數在某段期間回報率的差異。
跟蹤誤差計量ETF緊貼其基準/指數的一致程度,是回報差異的波動程度 (按標準差計量)
# 滾動一年跟踪偏離度為滾動一年實際日均跟踪偏離度。

指數提供者免責聲明
中證國新港股通央企紅利指數(「指數」)由中證指數有限公司(「中證指數」)編制及計算。指數價值及成分股名單的所有版權歸中證指數所有。中證指數會使用一切所需的措施,確保指數的準確性。然而,中證指數並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性,且對指數的任何錯誤概不向任何人士負責(不論出於疏忽或其他原因),亦無義務向任何人士就任何錯誤給予建議, 上海證券交易所及/或中證不承擔與此相關的任何責任。

投資組合

投資組合詳情
代號名稱資產淨值 (%)市場價格(港幣)市值(港幣)持有數目
883中國海洋石油11.2817.0211,914,000.00700,000
1088中國神華10.6232.1011,218,950.00349,500
857中國石油股份9.255.559,768,000.001,760,000
386中國石油化工股份8.914.229,410,600.002,230,000
941中國移動7.1270.007,525,000.00107,500
728中國電信6.964.387,349,640.001,678,000
762中國聯通4.336.504,576,000.00704,000
1898中煤能源3.199.013,369,740.00374,000
3968招商銀行2.4337.452,565,325.0068,500
788中國鐵塔2.401.042,533,440.002,436,000
代號 名稱
883中國海洋石油
1088中國神華
857中國石油股份
386中國石油化工股份
941中國移動
728中國電信
762中國聯通
1898中煤能源
3968招商銀行
788中國鐵塔
由於四捨五入及不會顯示持股少於1%,所有”投資組合詳情”所顯示的總和未必等於100%。關於不到1%的證券持有資訊,因無法得到廣泛使用,可能不包括在列表中。


指數提供者免責聲明
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基金組合

行業配置

指數提供者免責聲明
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五大投資項目截至 31/10/2024
中國海洋石油
中國神華
中國石油股份
中國石油化工股份
中國移動

股息

派息記錄
記錄日除息日派息日每單位獲分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發

無此資料

記錄日 除息日

無此資料

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相關資訊

投資者教育

    無此資料

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