博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別)
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主要資料
- 基金經理
- 博時基金(國際)有限公司
- 開放式基金型公司
- 博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司
- 成立日期
- 2022年11月11日
- 基礎貨幣
- 人民幣(RMB)
- 全年經常性開支比率#
- 類別 A 股份:0.38%
類別 C 股份:0.58%
類別 N 股份:估計為0.83%
類別 I 股份:0.33%
類別 S 股份*:0.23%
- 認購費
- 類別 A 人民幣,類別 C 人民幣及類別 I 人民幣:不高於1%
類別N人民幣:不高於0.60%
類別S人民幣*:無
- 管理費
- 類別A人民幣:0.15% p.a
類別C人民幣:0.35% p.a
類別N人民幣:0.60% p.a
類別I人民幣:0.10% p.a
類別S人民幣*:無
- 表現費
- 無
- 最低初始投資額
- 類別A人民幣: 1人民幣
類別C人民幣: 0.1人民幣
類別N人民幣: 0.1人民幣
類別I人民幣: 100,000人民幣
類別S人民幣: 1人民幣
- 最低其後投資額
- 類別A人民幣: 0.1人民幣
類別C人民幣: 0.1人民幣
類別N人民幣: 0.1人民幣
類別I人民幣: 0.1人民幣
類別S人民幣: 0.1人民幣
- 派息政策^
- 酌情派發(如有)
投資回報
7日年化收益率* | 近30日年化收益率* | 最近一年收益率* |
---|---|---|
3.37% | 2.87% | 2.66% |
7日年化收益率* | |
---|---|
3.37% | 2.87% |
* 計算基礎及涵蓋期間:
• 7天年化回報率是通過對02/05/2024至08/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 30天年化回報率是通過對09/04/2024至08/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 最近一年的回報率是通過對10/05/2023至08/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
注釋:
前5年的回報率(根據資產淨值變化計算,沒有股息再投資):
年初至今(不早於30/04/2024):0.92%
2024:0.92%
2023:2.45%
2022:-
2021:-
2020:-
• 7天年化回報率是通過對02/05/2024至08/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 30天年化回報率是通過對09/04/2024至08/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 最近一年的回報率是通過對10/05/2023至08/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
注釋:
前5年的回報率(根據資產淨值變化計算,沒有股息再投資):
年初至今(不早於30/04/2024):0.92%
2024:0.92%
2023:2.45%
2022:-
2021:-
2020:-
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場工具。子基金旨在實現與人民幣現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
基金類別
派息類別 | ISIN | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A人民幣 | 派息 | HK0000885365 | BOSMNRT HK |
類別C人民幣 | 派息 | HK0000892916 | BOSRCRM HK |
類別N人民幣 | 派息 | HK0000974193 | BOSMKNR HK |
類別I人民幣 | 派息 | HK0000885340 | BOSRMFI HK |
類別S人民幣* | 派息 | HK0000885357 | BOSRMBE HK |
類別A人民幣 | 派息 |
類別C人民幣 | 派息 |
類別N人民幣 | 派息 |
類別I人民幣 | 派息 |
類別S人民幣* | 派息 |
* 類別S股份可供以下類別的投資者認購:
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。
經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。
# 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
^ 經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股 (「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。