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  • 互惠基金
  • 定期開放基金
  • 交易所買賣基金(“ETF”)
  • 槓桿及反向產品(“L&I 產品”)
产品类别:
產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*7日年化收益率#日均萬元收益※交易日期
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A美元USD10.7168+0.0014+0.01%+5.05%1.310013/11/2024
類別C美元USD10.2963+0.0012+0.01%+4.84%1.170013/11/2024
類別I美元USD10.7396+0.0013+0.01%+5.09%1.210013/11/2024
類別S美元USD10.7476+0.0014+0.01%+5.19%1.300013/11/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) 類別A港元HKD10.7604+0.0011+0.01%+4.07%1.020013/11/2024
類別C港元HKD10.6739+0.0011+0.01%+3.85%1.030013/11/2024
類別N港元HKD10.5160+0.0009+0.01%+3.54%0.860013/11/2024
類別I港元HKD10.7701+0.0012+0.01%+4.11%1.110013/11/2024
類別S港元HKD10.7889+0.0012+0.01%+4.26%1.110013/11/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A人民幣RMB10.4894+0.0003+0.00%+1.30%0.290013/11/2024
類別C人民幣RMB10.4470+0.0002+0.00%+1.11%0.190013/11/2024
類別I人民幣RMB10.4999+0.0003+0.00%+1.40%0.290013/11/2024
類別N人民幣RMB10.1617+0.0001+0.00%+0.88%0.100013/11/2024
類別S人民幣RMB10.5213+0.0004+0.00%+1.50%0.380013/11/2024
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.2503+0.0014+0.01%+5.00%1.240013/11/2024
類別C美元USD11.1923+0.0013+0.01%+4.69%1.160013/11/2024
類別N美元USD10.7023+0.0012+0.01%+4.55%1.120013/11/2024
類別I美元USD11.2638+0.0014+0.01%+5.00%1.240013/11/2024
類別S美元USD11.2913+0.0014+0.01%+5.13%1.240013/11/2024
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A美元USD10.7168
類別C美元USD10.2963
類別I美元USD10.7396
類別S美元USD10.7476
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) 類別A港元HKD10.7604
類別C港元HKD10.6739
類別N港元HKD10.5160
類別I港元HKD10.7701
類別S港元HKD10.7889
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A人民幣RMB10.4894
類別C人民幣RMB10.4470
類別I人民幣RMB10.4999
類別N人民幣RMB10.1617
類別S人民幣RMB10.5213
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.2503
類別C美元USD11.1923
類別N美元USD10.7023
類別I美元USD11.2638
類別S美元USD11.2913
* 每日變化(%)=(截至日期淨值 -上一個交易日淨值)/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出,並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [(交易日淨值-上一個交易日淨值)/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数

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