- 互惠基金
- 定期開放基金
- 交易所買賣基金(“ETF”)
- 槓桿及反向產品(“L&I 產品”)
基金名稱 | 基金類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日變化 | 每日變化(%)* | 7日年化收益率# | 日均萬元收益※ | 交易日期 |
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博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A美元 | USD | 10.7168 | +0.0014 | +0.01% | +5.05% | 1.3100 | 13/11/2024 |
類別C美元 | USD | 10.2963 | +0.0012 | +0.01% | +4.84% | 1.1700 | 13/11/2024 |
類別I美元 | USD | 10.7396 | +0.0013 | +0.01% | +5.09% | 1.2100 | 13/11/2024 |
類別S美元 | USD | 10.7476 | +0.0014 | +0.01% | +5.19% | 1.3000 | 13/11/2024 |
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) | 類別A港元 | HKD | 10.7604 | +0.0011 | +0.01% | +4.07% | 1.0200 | 13/11/2024 |
類別C港元 | HKD | 10.6739 | +0.0011 | +0.01% | +3.85% | 1.0300 | 13/11/2024 |
類別N港元 | HKD | 10.5160 | +0.0009 | +0.01% | +3.54% | 0.8600 | 13/11/2024 |
類別I港元 | HKD | 10.7701 | +0.0012 | +0.01% | +4.11% | 1.1100 | 13/11/2024 |
類別S港元 | HKD | 10.7889 | +0.0012 | +0.01% | +4.26% | 1.1100 | 13/11/2024 |
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A人民幣 | RMB | 10.4894 | +0.0003 | +0.00% | +1.30% | 0.2900 | 13/11/2024 |
類別C人民幣 | RMB | 10.4470 | +0.0002 | +0.00% | +1.11% | 0.1900 | 13/11/2024 |
類別I人民幣 | RMB | 10.4999 | +0.0003 | +0.00% | +1.40% | 0.2900 | 13/11/2024 |
類別N人民幣 | RMB | 10.1617 | +0.0001 | +0.00% | +0.88% | 0.1000 | 13/11/2024 |
類別S人民幣 | RMB | 10.5213 | +0.0004 | +0.00% | +1.50% | 0.3800 | 13/11/2024 |
博時美元貨幣市場基金 | 類別A美元 | USD | 11.2503 | +0.0014 | +0.01% | +5.00% | 1.2400 | 13/11/2024 |
類別C美元 | USD | 11.1923 | +0.0013 | +0.01% | +4.69% | 1.1600 | 13/11/2024 |
類別N美元 | USD | 10.7023 | +0.0012 | +0.01% | +4.55% | 1.1200 | 13/11/2024 |
類別I美元 | USD | 11.2638 | +0.0014 | +0.01% | +5.00% | 1.2400 | 13/11/2024 |
類別S美元 | USD | 11.2913 | +0.0014 | +0.01% | +5.13% | 1.2400 | 13/11/2024 |
基金名稱 | 基金類別 | 貨幣 | 單位淨值 |
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博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A美元 | USD | 10.7168 |
類別C美元 | USD | 10.2963 |
類別I美元 | USD | 10.7396 |
類別S美元 | USD | 10.7476 |
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) | 類別A港元 | HKD | 10.7604 |
類別C港元 | HKD | 10.6739 |
類別N港元 | HKD | 10.5160 |
類別I港元 | HKD | 10.7701 |
類別S港元 | HKD | 10.7889 |
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A人民幣 | RMB | 10.4894 |
類別C人民幣 | RMB | 10.4470 |
類別I人民幣 | RMB | 10.4999 |
類別N人民幣 | RMB | 10.1617 |
類別S人民幣 | RMB | 10.5213 |
博時美元貨幣市場基金 | 類別A美元 | USD | 11.2503 |
類別C美元 | USD | 11.1923 |
類別N美元 | USD | 10.7023 |
類別I美元 | USD | 11.2638 |
類別S美元 | USD | 11.2913 |