- 互惠基金
- 定期開放基金
- 交易所買賣基金（“ETF”）
- 槓桿及反向產品（“L&I 產品”）
产品类别:
產品數據:
| 基金名稱 | 基金類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日變化 | 每日變化(%)* | 7日年化收益率# | 日均萬元收益※ | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） | 類別A美元 | USD | 10.4117 | 1.4400 | 26/04/2024 | |||
| 類別I美元 | USD | 10.4311 | 1.5300 | 26/04/2024 | ||||
| 類別S美元 | USD | 10.4331 | 1.5300 | 26/04/2024 | ||||
| 博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） | 類別A港元 | HKD | 10.5155 | 1.1400 | 26/04/2024 | |||
| 類別C港元 | HKD | 10.4424 | 1.1500 | 26/04/2024 | ||||
| 類別N港元 | HKD | 10.3022 | 1.0700 | 26/04/2024 | ||||
| 類別I港元 | HKD | 10.5221 | 1.2400 | 26/04/2024 | ||||
| 類別S港元 | HKD | 10.5346 | 1.2300 | 26/04/2024 | ||||
| 博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） | 類別A人民幣 | RMB | 10.3617 | 0.8700 | 26/04/2024 | |||
| 類別C人民幣 | RMB | 10.3312 | 0.7700 | 26/04/2024 | ||||
| 類別I人民幣 | RMB | 10.3692 | 0.7700 | 26/04/2024 | ||||
| 類別N人民幣 | RMB | 10.0603 | 0.7000 | 26/04/2024 | ||||
| 類別S人民幣 | RMB | 10.3843 | 0.7700 | 26/04/2024 | ||||
| 博時美元貨幣市場基金 | 類別A美元 | USD | 10.9243 | 1.4600 | 26/04/2024 | |||
| 類別C美元 | USD | 10.8839 | 1.3800 | 26/04/2024 | ||||
| 類別N美元 | USD | 10.4179 | 1.4400 | 26/04/2024 | ||||
| 類別I美元 | USD | 10.9344 | 1.4600 | 26/04/2024 | ||||
| 類別S美元 | USD | 10.9548 | 1.5500 | 26/04/2024 |
| 基金名稱 | 交易日期 | |
|---|---|---|
| 博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元 | 10.4117 26/04/2024 | |
| 博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別I美元 | 10.4311 26/04/2024 | |
| 博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別S美元 | 10.4331 26/04/2024 | |
| 博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元 | 10.5155 26/04/2024 | |
| 博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別C港元 | 10.4424 26/04/2024 | |
| 博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別N港元 | 10.3022 26/04/2024 | |
| 博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別I港元 | 10.5221 26/04/2024 | |
| 博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別S港元 | 10.5346 26/04/2024 | |
| 博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣 | 10.3617 26/04/2024 | |
| 博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別C人民幣 | 10.3312 26/04/2024 | |
| 博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別I人民幣 | 10.3692 26/04/2024 | |
| 博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別N人民幣 | 10.0603 26/04/2024 | |
| 博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別S人民幣 | 10.3843 26/04/2024 | |
| 博時美元貨幣市場基金 類別A美元 | 10.9243 26/04/2024 | |
| 博時美元貨幣市場基金 類別C美元 | 10.8839 26/04/2024 | |
| 博時美元貨幣市場基金 類別N美元 | 10.4179 26/04/2024 | |
| 博時美元貨幣市場基金 類別I美元 | 10.9344 26/04/2024 | |
| 博時美元貨幣市場基金 類別S美元 | 10.9548 26/04/2024 |
* 每日變化（%）=（截至日期淨值 -上一個交易日淨值）/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出，並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [（交易日淨值-上一個交易日淨值）/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出，並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [（交易日淨值-上一個交易日淨值）/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数