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  • 互惠基金
  • 定期開放基金
  • 交易所買賣基金(“ETF”)
  • 槓桿及反向產品(“L&I 產品”)
产品类别:
產品數據:
基金名稱 基金類別 貨幣 單位淨值 每日變化 每日變化(%)* 7日年化收益率# 日均萬元收益※ 交易日期
博時美元貨幣市場基金 類別A美元 USD10.9127+0.0016+0.01%+5.60%1.470019/04/2024
類別C美元 USD10.8728+0.0015+0.01%+5.42%1.380019/04/2024
類別N美元 USD10.4077+0.0014+0.01%+5.14%1.350019/04/2024
類別I美元 USD10.9227+0.0016+0.01%+5.65%1.470019/04/2024
類別S美元 USD10.9429+0.0017+0.02%+5.79%1.550019/04/2024
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A美元 USD10.4008+0.0015+0.01%+5.51%1.440019/04/2024
類別I美元 USD10.4201+0.0016+0.02%+5.61%1.540019/04/2024
類別S美元 USD10.4218+0.0015+0.01%+5.66%1.440019/04/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) 類別A港元 HKD10.5067+0.0013+0.01%+4.52%1.240019/04/2024
類別C港元 HKD10.4340+0.0012+0.01%+4.29%1.150019/04/2024
類別N港元 HKD10.2944+0.0011+0.01%+4.03%1.070019/04/2024
類別I港元 HKD10.5131+0.0012+0.01%+4.57%1.140019/04/2024
類別S港元 HKD10.5254+0.0013+0.01%+4.67%1.240019/04/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A人民幣 RMB10.3561+0.0008+0.01%+2.86%0.770019/04/2024
類別C人民幣 RMB10.3261+0.0008+0.01%+2.71%0.770019/04/2024
類別N人民幣 RMB10.0557+0.0007+0.01%+2.47%0.700019/04/2024
類別I人民幣 RMB10.3636+0.0008+0.01%+2.91%0.770019/04/2024
類別S人民幣 RMB10.3785+0.0008+0.01%+3.01%0.770019/04/2024
基金名稱 交易日期 單位淨值
博時美元貨幣市場基金
類別A美元
10.9127
19/04/2024
博時美元貨幣市場基金
類別C美元
10.8728
19/04/2024
博時美元貨幣市場基金
類別N美元
10.4077
19/04/2024
博時美元貨幣市場基金
類別I美元
10.9227
19/04/2024
博時美元貨幣市場基金
類別S美元
10.9429
19/04/2024
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別)
類別A美元
10.4008
19/04/2024
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別)
類別I美元
10.4201
19/04/2024
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別)
類別S美元
10.4218
19/04/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別)
類別A港元
10.5067
19/04/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別)
類別C港元
10.4340
19/04/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別)
類別N港元
10.2944
19/04/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別)
類別I港元
10.5131
19/04/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別)
類別S港元
10.5254
19/04/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別)
類別A人民幣
10.3561
19/04/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別)
類別C人民幣
10.3261
19/04/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別)
類別N人民幣
10.0557
19/04/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別)
類別I人民幣
10.3636
19/04/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別)
類別S人民幣
10.3785
19/04/2024
* 每日變化(%)=(截至日期淨值 -上一個交易日淨值)/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出,並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [(交易日淨值-上一個交易日淨值)/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数

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