- 互惠基金
- 定期開放基金
- 交易所買賣基金（“ETF”）
- 槓桿及反向產品（“L&I 產品”）
| 基金名稱 | 基金類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日變化 | 每日變化(%)* | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ | 類別A美元 | USD | 10.5266 | 25/04/2024 | ||
| 類別A美元-每月分派 | USD | 10.1671 | 25/04/2024 | |||
| 類別S美元-每月分派 | USD | 10.2281 | 25/04/2024 | |||
| 類別A港元-每月分派 | HKD | 10.1376 | 25/04/2024 |
| 基金名稱 | 單位淨值 | 每日變化 | 每日變化(%)* |
|---|---|---|---|
| 博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ 類別A美元 | 10.5266 25/04/2024 | ||
| 博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ 類別A美元-每月分派 | 10.1671 25/04/2024 | ||
| 博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ 類別S美元-每月分派 | 10.2281 25/04/2024 | ||
| 博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ 類別A港元-每月分派 | 10.1376 25/04/2024 |
* 每日變化（%）=（截至日期淨值 -上一個交易日淨值）/上一個交易日淨值