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博時大中華增強回報債券基金

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀子基金的有關註釋備忘錄及產品資料概覽(包括當中所載之產品特色及風險因素)。

  • 博時大中華增強回報債券基金(「子基金」)是博時全球公眾基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)註冊為開放式基金,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 投資者應注意,投資子基金須承受正常市場波動及子基金資產所涉及的其他固有風險。子基金的投資組合價值可能下跌。概無法保證會有投資上的任何升值。概不保證可償還本金。由於政治、金融、經濟、社會和/或法律條件的變化不在基金經理的控制範圍之內。儘管基金經理作出努力,也不能保證子基金的投資目標得以實現。因此,存在投資者未必可收回投資於本基金的初始金額, 或可能損失其大部份或全部的初始投資的風險。

  • 子基金的投資集中於大中華地區(包括中國內地、香港、澳門和台灣)。這可能使子基金承受較大的波動,波動幅度可能較廣泛投資於環球組合的基金大。子基金的價值可能較容易受影響大中華區市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。

  • 子基金於投資債務工具承受的風險包括利率風險,信貸風險,波動及流動性風險,信貸評級風險及信貸評級下調的風險,估值風險,投資於投資級別以下或無評級債務證券的風險和主權債風險,投資於可換股債券的風險,與投資於應急可換股債券有關的風險,「點心」債權市場風險。

  • 子基金可能利用金融衍生工具作投資、對沖、風險管理及有效組合管理用途。子基金因運用該等衍生工具而受額外風險影響,可能導致子基金蒙受的損失遠高於其投資於該衍生工具的金額。此外,以金融衍生工具進行對沖可能沒有成效,而子基金可能承受重大損失。投資於衍生工具可能導致子基金承受巨額損失的高風險。

  • 子基金對股權證券股票證券的投資受 一般市場風險,其價值可能因各種因素而波動,如投資者情緒、政治和經濟狀況之變化以及發行人特定風險因素。

  • 子基金的相關投資可以子基金的基準貨幣以外的貨幣計價。此外,子基金的股份類別可以子基金的基準貨幣以外的貨幣指定。子基金的資產淨值可能會因這些貨幣與基準貨幣之間的匯率波動以及匯率管制的變化而受到不利的影響。

  • 就類別類別A港元-每月分派及類別A美元-每月分派的股息可能撥自資本或實質撥自資本(即子基金從總收益派發股息及將全部或部分費用及開支入於資本賬,使分派收益有所增加)。從資本或實質從資本派付的股息,是投資者部分原本投資的回報或提自部分原本投資,又或撥自該原本投資應佔的任何資本收益。任何涉及從資本或實質從資本派付的股息,可能會導致相关類別的資產淨值即時減少。在獲得證監會事先批准和給與基金持有人不少於一個月的通知後,經理人可酌情更改派息政策。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 分銷商
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
開放式基金型公司
博時全球公眾基金開放式基金型公司
成立日期
2021年12月29日
基礎貨幣
美元(USD)
認購費
類別A &類別I:不高於3%類別S*:無
管理費
類別A:1.50% p.a類別I:1.00% p.a類別S美元*:無
表現費
最低初始投資額
類別A港元 & 類別A港元-每月分派:500港元類別A人民幣 , 對沖類別A人民幣 & 對沖類別A人民幣-每月分派: 500人民幣類別A美元 & 類別A美元-每月分派:100美元類別I港元:5,000,000港元類別I人民幣 & 對沖類別I人民幣: 5,000,000人民幣類別I美元:1,000,000美元類別S美元*:1美元
最低其後投資額
類別A港元 & 類別A港元-每月分派:50港元類別A人民幣 , 對沖類別A人民幣 & 對沖類別A人民幣-每月分派: 50人民幣類別A美元 & 類別A美元-每月分派:10美元類別I港元:50,000港元類別I人民幣 & 對沖類別I人民幣: 50,000人民幣類別I美元:10,000美元類別S美元*:1美元
派息政策^
酌情派發(如有)
基金目標
子基金旨在通過主要投資於固定收益證券來實現收入和資本增值,並尋求通過部分投資於以大中華地區為重點的股票證券以提高回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
基金類別
派息類別ISINBloomberg編號
類別A港元派息HK0000806171BOERBAH HK
類別A港元–每月分派每月派息HK0000806189BOERBHK HK
類別A人民幣派息HK0000806197BOERBAR HK
對沖類別A人民幣派息HK0000806205BOERBRM HK
對沖類別A人民幣-每月分派每月派息HK0000866597BOEARMB HK
類別A美元派息HK0000806213BOERBAU HK
類別A美元–每月分派每月派息HK0000806221BOERBAM HK
類別I港元派息HK0000806239BOERBIH HK
類別I人民幣派息HK0000806247BOERBCN HK
對沖類別I人民幣派息HK0000806254BOERBIR HK
類別I美元派息HK0000806262BOERBIU HK
類別S美元*派息HK0000806270BOERBSU HK
派息類別
類別A港元派息
類別A港元–每月分派每月派息
類別A人民幣派息
對沖類別A人民幣派息
對沖類別A人民幣-每月分派每月派息
類別A美元派息
類別A美元–每月分派每月派息
類別I港元派息
類別I人民幣派息
對沖類別I人民幣派息
類別I美元派息
類別S美元*派息
*類別S股份可供以下類別的投資者認購:
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人、副經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人/副經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷渠道直接提交交易指令。
經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。

^經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股 (「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。

For more information, please contact Bosera Asset
Management (International) Co., Limited directly.

  • (852)2537 6658
  • HKSales@bosera.com
  • Suite 4109, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong