派息類別 | ISIN | Bloomberg編號 | |
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類別A港元 | 派息 | HK0000786050 | BOKEPAH HK |
類別A人民幣 | 派息 | HK0000786068 | BOKEPAR HK |
對沖類別A人民幣 | 派息 | HK0000786076 | BOKEPRH HK |
類別A美元 | 派息 | HK0000786084 | BOKEPAU HK |
類別S美元* | 派息 | HK0000786092 | BOKEPSU HK |
類別A港元 | 派息 |
類別A人民幣 | 派息 |
對沖類別A人民幣 | 派息 |
類別A美元 | 派息 |
類別S美元* | 派息 |
*類別S股份可供以下類別的投資者認購:
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷渠道直接提交交易指令。
經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。
^
就每一類別A股份而言,於表現期內高於相關類別股份高水位的每股份資產淨值升值的15%(在扣除任何表現費之任何撥備及自上一次釐定及支付表現費以來的有關表現期間已宣佈或已支付的任何分派之前)。表現費每日按新高價基準計算,並於整個有關表現期內於每個估值日累算,並於每個表現期終結後期末支付。升值是指在相關表現期內,每股資產淨值的增長超過高水位的金額。
Date | NAV | Daily Change | Accumulated NAV |
---|---|---|---|
16/04/2025 | 6.6308 | -0.1482 | 6.6308 |
15/04/2025 | 6.7790 | 0.0323 | 6.7790 |
14/04/2025 | 6.7467 | 0.0773 | 6.7467 |
11/04/2025 | 6.6694 | 0.1196 | 6.6694 |
10/04/2025 | 6.5498 | 0.0128 | 6.5498 |
09/04/2025 | 6.5370 | 0.2648 | 6.5370 |
08/04/2025 | 6.2722 | 0.0298 | 6.2722 |
07/04/2025 | 6.2424 | -0.7320 | 6.2424 |
04/04/2025 | 6.9744 | 0.0000 | 6.9744 |
03/04/2025 | 6.9744 | -0.2005 | 6.9744 |
SHARECLASS | YTD | 3 MONTHS | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INCEPTION |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A HKD | -1.45 | -1.45 | 6.32 | -15.22 | - | -28.64 |
Class A USD | -1.61 | -1.61 | 6.96 | -14.66 | - | -28.53 |
Class S USD | -1.19 | -1.19 | 8.86 | -10.06 | - | -23.96 |
SHARECLASS | |
---|---|
Class A HKD | -1.45 |
Class A USD | -1.61 |
Class S USD | -1.19 |
SHARECLASS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021^ |
---|---|---|---|---|---|
Class A HKD | -1.45 | 9.64 | -15.44 | -17.33 | - |
Class A USD | -1.61 | 10.23 | -15.50 | -17.40 | - |
Class S USD | -1.19 | 12.18 | -14.01 | -15.95 | - |
SHARECLASS | |
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Class A HKD | -1.45 |
Class A USD | -1.61 |
Class S USD | -1.19 |
HSBC HOLDINGS PLC |
NVIDIA CORP |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
CHINA TELECOM CORP LTD-H |
BANK OF CHINA LTD-H |
Share Class | RECORD DATE | EX-DIVIDEND DATE | PAYABLE DATE | DISTRIBUTION PER SHARE | DIVIDEND PAID OUT OF NET DISTRIBUTABLE INCOME | DIVIDEND PAID OUT OF CAPITAL |
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Share Class | |
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No Data |
# Positive distribution does not imply positive return. Dividend is not guaranteed. Dividend may be paid out of capital, subject to the fund manager’s discretion. Payment of dividends from capital may result in a decrease in the net asset value.
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