1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據（「數據」）由ICE Data Indices提供，請參閱ICE使用條款，並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司（「ICE Data」）發起、認可、出售或銷售，ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證，並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下，ICE DATA都不會對任何特殊的，懲罰性的，直接的，間接的或後果性的損失（包括利潤損失）承擔任何責任，即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考，不應用於任何目的。
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4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供，即日市場價格有15分鐘的延遲。
5. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎，以港幣為計算單位，並假設股息並不再作滾存投資。以港幣計值之每基金股份正式收市資產淨值之變動表示自上一個營業日 即香港聯交所開市進行正常交易的日子（「交易日」）以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱本基金章程。以港幣計值之每基金股份資產淨值資料來源：招商永隆信託有限公司
6. 以人民幣計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考，並以港幣計算的正式每基金股份資產淨值，乘以預設匯率（即並非實時匯率）計算，該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正（香港時間）所報的港幣匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
7. 以美元計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考，並以港幣計算的正式每基金股份資產淨值，乘以預設匯率（即並非實時匯率）計算，該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正（香港時間）所報的港幣匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
8. 港幣、人民幣及美元及港幣買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動（數據來源：彭博）。正式最後收市每股份資產淨值（以美元計值）將不會在相關香港联交所休市時予以更新。
9. 由於子基金乃新成立，因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期12個月的估計持續支出之總和，以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同，而且此數字每年可能有所變動。
10. 將不時委任額外參與證券商。
11. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。

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