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博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀子基金的有關註釋備忘錄及產品資料概覽(包括當中所載之產品特色及風險因素)。

  • 博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ(「子基金」)是博時全球公眾基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)註冊為開放式基金型公司,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 概無法保證投資者將獲得利潤或避免重大或其他損失。子基金的收入、回報或資本都沒有得到保證。子基金的投資可能會貶值,投資者應準備好承受其投資的重大或全部損失。

  • 子基金可由經理人以組織文件所述的方式終止,例如,子基金的資產淨值在與子基金有關的股份首次發行日期起一年後的任何時候低於3000萬美元。子基金持有的某些投資的價值有可能低於獲得這些投資的初始成本,從而導致投資者的損失。投資者應注意,子基金終止時分配給他們的金額可能低於他們最初的投資金額。在子基金提前終止的情況下,將至少提前一個月向股東發出通知。

  • 經理人可行使其酌情權,不繼續(i)在首次發售期內推出子基金或(ii)在隨後的開放期內推出其後的投資期。在此情況下,投資者將在相關開放期的預定結束日期或之前被告知不推出子基金和/或終止子基金的決定(視情況而定)。如果子基金將被終止,終止將在不早於經理人髮布終止子基金的通知後一個月後生效。此外,子基金將在每個開放期結束後停止接受後續認購,並且在下一個開放期之前將不接受子基金的後續認購。

  • 子基金於投資固定收益工具所涉及的風險包括利率風險、波動性和流通性風險、信貸風險、信貸評級風險、信貸評級機構風險、溢價購買風險、降級風險、估值風險、投資於低於投資等級和無評級債券的風險、主權債務風險、與城投債有關的風險和對手方風險。

  • 概不保證任何股息會被分配,因此投資者可能不會收到任何分配。在有分配的情況下,不會有一個目標的股息支付水平。從資本中支付股息和/或有效地從資本中支付股息,相當于歸還或提取投資者的部分原始投資或從該原始投資應得的任何資本收益中提取。任何此類分配可能導致相關類別的每股資產淨值立即減少。對沖股票類別的分配金額和資產淨值可能受到對沖股份類別的參考貨幣和子基金的基礎貨幣的利率差異的不利影響,導致從資本中支付的分配金額增加,因此對資本的侵蝕比其他非對沖股份類別更大。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 分銷商
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
開放式基金型公司
博時全球公眾基金開放式基金型公司
首次發售期α
2023年4月17日至2023年4月28日
首個投資期β
2023年5月2日至2024年10月31日
基礎貨幣
美元(USD)
全年經常性開支比率#
類別 A 股份:估計為1.50%
類別 S 股份*:估計為0.90%
認購費
類別 A 股份:不高於認購金額的3%
類別 S 股份*:無
管理費
類別 A 股份:0.60% p.a
類別 S 股份*:無
表現費
最低初始投資額
類別 A 美元:100美元
類別 A 港元-每月分派:1000 港元
類別 A 人民幣-每月分派:1000 人民幣
對沖類別 A 人民幣-每月分派:1000 人民幣
類別 A 美元-每月分派:100 美元
類別 S 美元-每月分派*:1 美元
最低其後投資額
類別 A 美元:10美元
類別 A 港元-每月分派:100 港元
類別 A 人民幣-每月分派:100人民幣
對沖類別 A 人民幣-每月分派:100人民幣
類別 A 美元-每月分派:10美元
類別 S 美元-每月分派*:1 美元
派息政策^
酌情派發(如有)
投資目標
子基金旨在通過主要投資於大中華區的固定收益證券組合,實現穩定的入息和總回報。子基金將在每個18個月的投資期內,主要採取買入並持有的策略,並進行積極的風險監控,以分散風險並在擴大股息來源。
基金類別
派息類別ISINBloomberg編號
類別A美元派息HK0000919677BOSSTHD HK
類別A港元-每月分派每月派息HK0000919685BOSSTBL HK
類別A人民幣-每月分派每月派息HK0000811056BOIOBCA HK
對沖類別A人民幣-每月分派每月派息HK0000811064BOIOBAB HK
類別A美元-每月分派每月派息HK0000811072BOIOBAM HK
類別S美元-每月分派*每月派息HK0000811080BOIOBSS HK
派息類別
類別A美元派息
類別A港元-每月分派每月派息
類別A人民幣-每月分派每月派息
對沖類別A人民幣-每月分派每月派息
類別A美元-每月分派每月派息
類別S美元-每月分派*每月派息

*類別S股份可供以下類別的投資者認購:

1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及

2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。

經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。

α 閣下可在首次發售期及/或隨後的開放期(即前一個投資期結束後立即開始的10個營業日)認購或贖回(如適用)子基金股份。請注意 該期間內的認購:類別A股份將收取不高於認購金額的3%的認購費,類別S股份將不會收取認購費;該期間內的贖回不會被收取贖回費。

β 閣下可在首個投資期及/或隨後的投資期(相关開放期結束翌日起的18個月期間)結束時贖回閣下股份。於投資期結束時的贖回不會被收取贖回費。閣下可在首個投資期及/或隨後的投資期結束前贖回閣下股份。請注意贖回費為(i)贖回價的2%適用於首個投資期及/或隨後的投資期的第1至第12個月贖回;(ii)贖回價的1%適用於首個投資期及/或隨後的投資期的第13至第18個月,贖回費將從贖回收益中扣除並由子基金保留。閣下可隨時要求轉換到本公司另一個接受認購的子基金,適用贖回費請參閱上文所述,類別A股份將額外收取最高1%贖回價的轉換費,該費用將從贖回收益中扣除並由經理人保留,類別S股份的任何轉換申請將不被收取轉換費用。閣下請注意在首個投資期及/或隨後的投資期內不允許認購。

# 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。

^類別 A 美元股份:取決於經理人的酌情決定權。

類別 A 美元-每月分派股份、類別 A 港元-每月分派股份、類別 A 人民幣-每月分派股份、對沖類別 A 人民幣-每月分派股份和類別 S 美元-每月分派股份:經理人目前打算按其酌情決定每月進行股息分配。

經理人目前打算酌情對所有類別的股份進行每月股息分派。子基金可由經理人酌情從資本中支付股息或從總收入中支付股息,同時從子基金的資本中扣除/支付子基金的全部或部分費用和開支,導致子基金支付股息的可分配收入增加,因此子基金可有效地從相關類別的資本中支付股息。從資本中支付股息或實際上從資本中支付股息可能導致子基金的每股資產淨值(「NAV」)立即減少。子基金將不會在开放期以及每個投資期的第一個日曆月支付任何分派。管理人可修改有關政策,但須事先得到證監會的批准,並在不少於一個月前通知股份持有人。

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Management (International) Co., Limited directly.

  • (852)2537 6658
  • HKSales@bosera.com
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