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博時精選新興市場債券基金

重要資訊
  • 博時精選新興市場債券基金(「子基金」)為博時投資基金旗下的子基金,博時投資基金是遵照香港法例並根據日期為2012 年1 月5 日的信託契據(「信託契據」)成立為傘子基金的單位信託基金。

  • 投資子基金須承受正常市場波動及子基金資產所涉及的其他固有風險。因此,閣下須承受無法取回於子基金的最初投資款項或可能損失絕大部分或全部投資款項的風險。

  • 子基金將投資於新興市場,所承受的風險(例如流通性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險及經濟風險)及波幅均高於成熟市場。部分新興市場證券可能須繳付經紀佣金或政府徵收的股票轉讓稅,可 能會增加投資成本,並於出售證券時減少變現收益或增加虧損。

  • 子基金的投資貨幣一般有別於子基金的基礎貨幣(美元),故帶來外幣風險。子基金的表現可能受美元兌所持資產貨幣匯率的不利走勢影響。

  • 子基金於投資固定收益工具承受的風險包括利率風險,信貸風險及信貸評級下調的風險,估值風險,投資於無評級或較低評級債券的風險和主權債風險。

  • 子基金可能利用金融衍生工具作投資、對沖、風險管理及效率組合管理用途。流通性低的市場可能對此等工具的價格構成不利影響,從而影響子基金的價值,尤其是場外衍生工具市場的流通性往往低於 交易所買賣的衍生工具。

  • 投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀本基金的有關註釋備忘錄及產品資料概(包括當中所載之產品特色及風險因素)。

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  • 分銷商
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基金概覽

主要资料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
成立日期
2016年5月9日
基礎貨幣
美元
認購費
不高於5.00%
管理費
類別A美元:1.00% p.a.
類別A人民幣:1.00% p.a.
對沖類別A人民幣:1.00% p.a.
類別I美元:0.75% p.a.
類別I人民幣:0.75% p.a.
對沖類別I人民幣:0.75% p.a.
類別S美元:nil
類別S人民幣:nil
最低初始投資額
類別A美元:美元1,000
類別A人民幣:人民幣10,000
對沖類別A人民幣:人民幣10,000
類別I美元:美元100,000
類別I人民幣:人民幣1,000,000
對沖類別I人民幣:人民幣1,000,000
類別S美元:美元1
類別S人民幣:人民幣1
最低其後投資額
類別A美元:美元1,000
類別A人民幣:人民幣10,000
對沖類別A人民幣:人民幣10,000
類別I美元:美元100,000
類別I人民幣:人民幣1,000,000
對沖類別I人民幣:人民幣1,000,000
類別S美元:美元1
類別S人民幣:人民幣1
派息密度
酌情派發(如有)
投资目标
子基金的投資目標是通過主要投資於環球新興市場債券及新興市場貨幣,以獲得利息收入及資本增值。
基金类别
派息類別ISIN編號Bloomberg編號
類別A美元派息HK0000284007BOSEOBA HK
類別A人民幣派息HK0000307444BOSEMAR HK
對沖類別A人民幣派息HK0000307451BOSEMAH HK
類別I美元派息HK0000284015BOSEOBI HK
類別I人民幣派息HK0000307469BOSEMIR HK
對沖類別I人民幣派息HK0000307477BOSEMIH HK
類別S美元派息HK0000745916
類別S人民幣派息HK0001072278BOSEMOS HK
派息類別
類別A美元派息
類別A人民幣派息
對沖類別A人民幣派息
類別I美元派息
類別I人民幣派息
對沖類別I人民幣派息
類別S美元派息
類別S人民幣派息

基金表現

PerformanceAs of 23/01/2025
1Y
Class A USDClass I USDClass S RMB
Class A USD
DateNAVDaily ChangeAccumulated NAV
23/01/20257.4958-0.00767.4958
22/01/20257.5034-0.00927.5034
21/01/20257.51260.00387.5126
20/01/20257.50880.05597.5088
17/01/20257.45290.00647.4529
16/01/20257.4465-0.00137.4465
15/01/20257.44780.00127.4478
14/01/20257.44660.00717.4466
13/01/20257.43950.00567.4395
10/01/20257.43390.00167.4339
Date NAV
23/01/20257.4958
22/01/20257.5034
21/01/20257.5126
20/01/20257.5088
17/01/20257.4529
16/01/20257.4465
15/01/20257.4478
14/01/20257.4466
13/01/20257.4395
10/01/20257.4339
CUMULATIVE PERFORMANCE % (IN DENOMINATED CURRENCY)As of 31/12/2024
SHARECLASSYTD3 MONTHS1 YEAR3 YEARS5 YEARSSINCE INCEPTION
Class A USD-21.90-8.99-21.90-31.75-36.85-25.53
Class I USD-21.70-8.93-21.70-31.24-36.03-23.37
Class S RMB0.220.220.220.220.220.22
SHARECLASS YTD
Class A USD-21.90
Class I USD-21.70
Class S RMB0.22
Cumulative performance is calculated since the inception date on 9 May 2016.
ANNUAL PERFORMANCE % (IN DENOMINATED CURRENCY)As of 31/12/2024
SHARECLASS20242023202220212020201920182017
Class A USD-21.900.05-12.65-5.97-1.599.57-2.3411.88
Class I USD-21.700.29-12.43-5.74-1.3110.41-1.637.19
Class S RMB0.22
SHARECLASS 2024
Class A USD-21.90
Class I USD-21.70
Class S RMB0.22
^ Calendar year performance of 2016 is calculated since the inception date on 9 May 2016.
The computation basis of the performance is based on NAV-To-NAV, with dividend (if any) reinvested.

Source: Bosera Asset Management (International) Co., Limited.
Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested.

基金組合

SECTOR ALLOCATION
TOP 5 HOLDINGSAs of 31/12/2024
BACR 4 07/21/25
CHCOMU 2.88 08/19/27
BCLMHK 3 03/14/27
STANLN 4.35 03/18/26
CSILTD 3.1 07/13/26

股息

DISTRIBUTION HISTORY
類別A美元
Share ClassRECORD DATEEX-DIVIDEND DATEPAYABLE DATEDISTRIBUTION PER SHAREDIVIDEND PAID OUT OF NET DISTRIBUTABLE INCOMEDIVIDEND PAID OUT OF CAPITAL

No Data

Share Class RECORD DATE

No Data

分銷商

DISTRIBUTORS

No Data

相關資訊

FUND NEWS

    No Data

INVESTOR EDUCATION

    No Data

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  • (852)2537 6658
  • HKSales@bosera.com
  • Suite 4109, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong