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博時科創50指數ETF

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀本ETF的有關章程及產品概要(包括當中所載之產品特色及風險因素)。

  • 博時科創50指數 ETF(「本ETF」)旨在提供緊貼上證科創板 50 成份指數(「指數」)表現的投資回報(扣除費用及開支前)。

  • ETF是一項投資基金,没有保證本金將獲償付。因此,閣下於本ETF的投資或會蒙受損失。本ETF為一隻具人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)資格,直接投資於A股,以人民幣計價的實物交易所買賣基金。

  • ETF屬被動管理,當指數下跌時,本ETF的價值亦會下調 。博時基金(國際)有限公司(「經理人」)將不會採取任何臨時的防禦措施,抗拒任何低迷市場。

  • 指數屬新指數。與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比,子基金或 須承受較高風險。

  • ETF因追蹤單一區域(即中國)和專注於技術創新的公司的投資表現,故須承受集中風險,比具廣泛基礎的基金更為波動。

  • 上海證券交易所科創板(「科創板」)須承受 股價及流動性較大波動、估值偏高、監管差異、退市及集中風險。

  • 科創板開市時,本ETF的基金單位可能未能定價,故本ETF投資組合內的證券縱使有變,投資者在這些日子也無法購買或出售本ETF基金單位。香港聯交所的交時間,跟科創板有所不同,或會導致本ETF的買賣價格和資產淨值出現溢價/折讓,因為港交所開市而科創板停開時,指數不會提供報價。A股受到交價格漲停及跌停的交區間限制,但於香港交所上市的基金單位則没有受到該等限制。此項差異亦可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價或折讓水平,本ETF或未能跟蹤指數。

  • 如人民幣櫃台及港幣櫃台之間的跨櫃台單位轉換設施暫停,單位持有人將僅可於香港聯交所的相關櫃台買賣其單位。 由於各種不同因素,在香港聯交所買賣的人民幣單位市場價格可能大幅有別於港幣買賣單,出現重大偏差的因素如各櫃台的市場流動性、每一櫃台的供求及人民幣兌港幣的匯率(境內及境外市場的)等。

  • 單位在香港聯交所的成交價由單位的供求等市場因素帶動, 所以單位的成交價與資產淨值或有重大溢價或折讓。

此材料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 跟蹤偏離度/誤差
  • 投資組合
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 分銷商
  • 基金新聞
主要資料^
基金經理
博時基金(國際)有限公司
受託人
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
已發行之股份數
1,000,000.00
上市╱交易日期
人民幣櫃台: 2013年12月9日
港幣櫃台: 2013年12月9日
基礎貨幣
人民幣(RMB)
管理費
1%
基準指數
上證科創板 50 成份指數
基準指數供應商
中證指數有限公司
貨幣
人民幣(RMB) –人民幣櫃台
港幣(HKD) –港幣櫃台
基準指數水平類別
價格回報
總回報指數彭博代碼
STAR50TR Index
價格回報指數彭博代碼
STAR50 Index
財政年度結束
12月31日
參與證券商9
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
法國巴黎銀行全球託管行
中銀國際證券有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
野村國際(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
韓國投資證券亞洲有限公司
市場莊家 – 人民幣買賣基金單位10
市場莊家的最新名單連結
市場莊家 – 港元買賣基金單位10
市場莊家的最新名單連結

^於 2021年 2 月 18 日前,博時科創50 指數ETF的相關指數為富時中國A50指數。博時科創50 指數ETF的相關指數於2021年2月18日變更為上證科創板 50 成份指數。
即日資產淨值1,2,3及市場價格4
日期時間人民幣港幣#
即日估計每基金單位資產淨值14/06/202403:59 pm5.02625.4018
即日市場價格d14/06/202404:08 pm4.96405.3550
日期
即日估計每基金單位資產淨值14/06/2024
即日市場價格d14/06/2024
# 截至 13/06/2024離岸人民幣兌港元匯率: 1.0747 (僅供參考) 數據來源: 路透社 d=最少延遲15分鐘 香港時間: 06:40 pm
投資目標
博時科創50 指數ETF的投資目標旨在提供緊貼上證科創板 50 成份指數(「指數」)的投資成績(未扣除費用和開支)。
交易資訊
人民幣櫃台港幣櫃台
股份代號8283202832
交易貨幣人民幣(RMB)港幣 (HKD)
一級市場 - 申請單位規模至少300,000個基金單位或其倍數至少300,000個基金單位或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目100 個基金單位100 個基金單位
國際證券號碼 (ISIN)HK0000172673HK0000172681
彭博代碼82832 HK Equity02832 HK Equity
SEDOL號碼BGQYJ66BGQYJ77
人民幣櫃台
股份代號82832
交易貨幣人民幣(RMB)
一級市場 - 申請單位規模至少300,000個基金單位或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目100 個基金單位
國際證券號碼 (ISIN)HK0000172673
彭博代碼82832 HK Equity
SEDOL號碼BGQYJ66
市場資料5
日期最新變動變動 %
每基金單位資產淨值 - 人民幣 (正式)14/06/2024RMB 5.0234-0.0327-0.65
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)#714/06/2024HKD 5.3976-0.0363-0.67
人民幣買賣基金單位收市價14/06/2024RMB 4.9640-0.0060-0.12
港幣買賣基金單位收市價14/06/2024HKD 5.3550-0.0050-0.09
日期
每基金單位資產淨值 - 人民幣 (正式)14/06/2024
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)#714/06/2024
人民幣買賣基金單位收市價14/06/2024
港幣買賣基金單位收市價14/06/2024
1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金單位資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5.基金錶現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以人民幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以人民幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所及A股市場均有開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以人民幣計值之每基金單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
6. 人民幣及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。
7.最後收市每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每單位資產淨值(以人民幣計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每單位資產淨值(以人民幣計值)及指示性最後收市每單位資產淨值(以港元計值)將不會在相關A股市場休市時予以更新。交易日指每個香港聯交所及相關A股市場均有開市進行正常交易的營業日。
8. 指數回報僅作說明用途,不可作為未來表現的指引及對其將來表現的保證。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 變動表示上一個營業日以來收市指數的升/跌變化。
9.將不時委任額外參與證券商。
10.請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。

指數提供者免責聲明
上證科創板50 成份指數(「標的指數」)由上海證券交易所委託中證指數有限公司(「中證」)管理,其擁有權歸屬上海證券交易所。上海證券交易所及/或中證對於標的指數的即時性、準確性、完整性和特殊目的的適用性不作任何明示或暗示的擔保,不因標的指數的任何延遲、缺失或錯誤對任何人承擔責任(無論是否存在過失)。 上海證券交易所及/或中證對於跟蹤標的指數的基金不作任何擔保、背書、銷售或推廣,上海證券交易所及/或中證不承擔與此相關的任何責任。

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