1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據（「數據」）由ICE Data Indices提供，請參閱ICE使用條款，並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金單位資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司（「ICE Data」）發起、認可、出售或銷售，ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證，並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下，ICE DATA都不會對任何特殊的，懲罰性的，直接的，間接的或後果性的損失（包括利潤損失）承擔任何責任，即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考，不應用於任何目的。
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4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供，即日市場價格有15分鐘的延遲。
5.基金錶現乃按單位資產淨值作為比較基礎，以人民幣為計算單位，並假設股息並不再作滾存投資。以人民幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所及A股市場均有開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱本基金章程。以人民幣計值之每基金單位資產淨值資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司。
6. 人民幣及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動（數據來源：彭博）。
7.最後收市每單位資產淨值（以港元計值）乃指引性並僅供參考，以最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值），乘以由路透社於同一交易日下午3時正（香港時間）提供的固定人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值）及指示性最後收市每單位資產淨值（以港元計值）將不會在相關A股市場休市時予以更新。交易日指每個香港聯交所及相關A股市場均有開市進行正常交易的營業日。
8. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引及對其將來表現的保證。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 變動表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。
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