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博時美元貨幣市場ETF

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽,包括當中所載之產品特色及風險因素。

  • 博時美元貨幣市場ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)註冊為開放式基金型公司,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 子基金同時發售上市類別股份(上市類別)及非上市類別股份(非上市類別)不提供非上市類別股份與上市類別股份之間的轉換。上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。在市場受壓的情況下,非上市類別股份投資者可按資產淨值贖回其股份,而二級市場上市類別股份投資者僅可按現行市價(可能偏離相應的資產淨值)贖回,並可能須以較大的折價退出子基金。另一方面,上市類別股份投資者可於日間在二級市場出售其股份,從而鎖定其狀况,而非上市類別股份投資者則在日終前不可及時這樣做,而惟需日終才可以鎖定其狀況。

  • 經理人對子基金採用主動管理型投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準,經理人亦無進行複製或代表性抽樣複製。由於經理人對子基金的投資選擇及/或程序實施可能導致子基金的表現遜於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金,子基金可能無法達成其目標。

  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益 的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

  • 投資者務必注意固定收益證券投資風險,包括但不限於:

    • 短期固定收益工具風險 - 由於子基金主要投資於期限較短的短期固定收益工具,子基金投資的週轉率可能相對較高,因購入或出售短期固定收益工具而產生的交易成本亦可能上升,因而可能對子基金的資產淨值產生負面影響。子基金的相關固定收益證券在臨近屆滿期時可能會變得更加缺乏流動性。因此,其可能更難在市場上以公平價值達成交易。

    • 信貸/對手方風險 - 子基金面臨其投資之固定收益證券發行人的信用/違約風險。

    • 波動性和流動性風險 - 大中華區市場(特別是中國內地和台灣)及新興市場的固定收益證券與較發達的市場相比,可能會有較高的波動性和較低的流動性。在這些市場上交易的證券價格可能會有波動。此類證券價格的買賣差價可能很大,子基金可能會產生顯著的交易成本。

    • 利率風險 - 子基金的投資面臨著利率風險。一般來說,當利率下降時,固定收益證券的價格會上升,而當利率上升時,其價格會下降。

    • 信貸評級風險 - 由評級機構評定的信貸評級受到限制,並不保證證券和/或發行人在任何時候都具有信用。

    • 信貸評級機構風險 - 中國內地的信貸評估體系和中國內地採用的評級方法可能與其他市場採用的方法不同。因此,中國內地評級機構發出的信貸評級可能無法與其他國際評級機構給出的信貸評級直接進行比較。

    • 降級風險 - 固定收益工具或其發行人的信貸評級隨後可能被降級。在這種情況下,子基金的投資價值可能受到不利影響。經理人可能也無法處理被降級的固定收益工具。

    • 估值風險 - 子基金投資的估值或會涉及不確定性及判斷性決定。若證實該等估值不正確,子基金的資產淨值計算可能受到影響。

    • 主權債務風險 - 子基金投資於對政府發行或擔保的證券可能會面臨政治、社會和經濟風險。在不利的情況下,主權發行人可能無法或不願意償還到期的本金和/或利息,或可能要求子基金參與此類債務重組。當主權債務發行人違約時,子基金可能蒙受重大損失。

  • 倘股份在櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,及/或證券經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制,股份持有人將僅可在香港聯交所透過相關櫃台交易其股份,這可能會導致妨礙或延遲投資者交易。在各櫃台買賣的股份市價或會有很大偏差。在此情況下,有關投資者在香港聯交所就買賣某一櫃台股份較買賣另一櫃台股份可能支付較高金額或收取較少收益,反之亦然。

  • 股份於香港聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份的交易價格可能會較股份的資產淨值或有大幅溢價或折讓,並可能嚴重偏離每股股份的資產淨值。

  • 投資者在香港聯交所購買或出售股份將支付若干收費 (例如交易費用及經紀佣金),在香港聯交所買入股份時,投資者所支付的費用或會超出每股資產淨值,而在香港聯交所出售股份時,所收取的價值亦可能少於每股資產淨值。

  • 在若干情況下,子基金可能會被提前終止,例如子基金的規模降至低於 10,000,000 美元(或同等價值)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。

  • 儘管經理人將盡最大努力作出安排以使最少有一名市場莊家為每個櫃位買賣的基金股份做莊,而每個櫃台至少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於 3 個月的通知。倘在任何可交易櫃台買賣的股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,則股份的市場流動性或會受到不利影響。不保證任何莊家活動將會有效。

  • ​7日年化收益率及近30日年化收益率分別基於博時美元貨幣市場ETF(上市類別)過往表現的7日期間及30日期間的表現,並不代表實際一年的回報。

  • 計算7日年化收益率及近30日年化收益率所涉及的假設均為預先設定。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 投資組合
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
保管人
中銀國際英國保誠信託有限公司
已發行之股份數
17,800.00
上市/交易日期
港幣櫃台:2023年7月27日
人民幣櫃台:2023年7月27日
美元櫃台:2023年7月27日
基礎貨幣
美元(USD)
交易貨幣
港幣 (HKD) – 港幣櫃台
人民幣(RMB) – 人民幣櫃台
美元 (USD) – 美元櫃台
全年經常性開支比率8
估計為0.55%
管理費
每年0.15%
主動性管理
財報年度結束
12月31日
參與证券商9
招商證券(香港)有限公司
招銀國際證券有限公司
中泰國際證券有限公司
市場莊家 –港幣櫃台10
市場莊家的最新名單連結
市場莊家-人民幣櫃台10
市場莊家的最新名單連結
市場莊家 – 美元櫃台10
市場莊家的最新名單連結
即日資產淨值1,2,3及市場價格4
日期時間美元港幣#人民幣##
即日估計每基金單位資產淨值14/06/202404:00 pm1,050.09148,201.27587,635.9174
即日市場價格d14/06/202404:08 pm1,050.50008,210.40007,624.3000
日期
即日估計每基金單位資產淨值14/06/2024
即日市場價格d14/06/2024
# -美元兌港元匯率: 7.8101 (僅供參考) ## -美元兌離岸人民幣匯率: 7.2717 (僅供參考) 數據來源: ICE Data Services d=最少延遲15分鐘 香港時間: 06:40 pm
投資回報
博時美元貨幣市場ETF
7-day annualised return*30-day annualised return*Most recent 1-year return*
5.50%5.85%-
7-day annualised return* 30-day annualised return*
5.50%5.85%
* Computation basis and periods covered:
• 7-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 12/06/2024 to 18/06/2024
• 30-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 20/05/2024 to 18/06/2024
Notes:
Returns [(which are calculated based on the change of NAV, without dividend reinvested)] of the immediately preceding 5 years:
Year to date up to no earlier than 31/05/2024:4.71%
2024: -
2023: -
2022: -
2021: -
2020: -
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與美元現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
交易資訊
美元櫃台港幣櫃台人民幣櫃台
股份代號091960319683196
交易貨幣美元 (USD)港幣 (HKD)人民幣(RMB)
一級市場 - 申請單位規模最少 100 股或其倍數最少 100 股或其倍數最少 100 股或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目1 股1 股1 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0000939774HK0000939758HK0000939766
彭博代碼09196 HK Equity03196 HK Equity83196 HK Equity
SEDOL號碼BM8YY05BM8YXY2BM8YXZ3
美元櫃台
股份代號09196
交易貨幣美元 (USD)
一級市場 - 申請單位規模最少 100 股或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目1 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0000939774
彭博代碼09196 HK Equity
SEDOL號碼BM8YY05
市場資料5
日期最新變動變動 %
每基金股份資產淨值 – 美元 (正式)514/06/2024USD 1050.24690.15550.01
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)614/06/2024HKD 8202.74342.36960.03
每基金股份資產淨值 – 人民幣 (參考)614/06/2024RMB 7637.50056.90630.09
美元買賣基金股份收市價714/06/2024USD 1050.50000.15000.01
港幣買賣基金股份收市價714/06/2024HKD 8210.40000.00000.00
人民幣買賣基金股份收市價714/06/2024RMB 7624.30000.00000.00
日期
每基金股份資產淨值 – 美元 (正式)514/06/2024
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)614/06/2024
每基金股份資產淨值 – 人民幣 (參考)614/06/2024
美元買賣基金股份收市價714/06/2024
港幣買賣基金股份收市價714/06/2024
人民幣買賣基金股份收市價714/06/2024

1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎,以美元為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以美元計值之每基金股份正式資產淨值和以人民幣及港幣計值之每基金股份參考資產淨值之變動表示自上一個營業日 即香港聯交所開市進行正常交易的日子(「交易日」)以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以美元計值之每基金股份資產淨值資料來源:中銀國際英國保誠信託有限公司
6. 以港幣及人民幣計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考,並以美元計算的正式每基金股份資產淨值,乘以預設匯率(即並非實時匯率)計算,該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正(香港時間)所報的美元匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
7. 美元、人民幣及港幣買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。正式最後收市每股份資產淨值(以美元計值)將不會在相關香港联交所休市時予以更新。
8. 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期12個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
9. 將不時委任額外參與證券商。
10. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。

For more information, please contact Bosera Asset
Management (International) Co., Limited directly.

  • (852)2537 6658
  • HKSales@bosera.com
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