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博時美元貨幣市場ETF(非上市類別)

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽,包括當中所載之產品特色及風險因素。

  • 博時美元貨幣市場ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)註冊為開放式基金型公司,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 子基金同時發售上市類別股份(上市類別)及非上市類別股份(非上市類別)不提供非上市類別股份與上市類別股份之間的轉換。上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。在市場受壓的情況下,非上市類別股份投資者可按資產淨值贖回其股份,而二級市場上市類別股份投資者僅可按現行市價(可能偏離相應的資產淨值)贖回,並可能須以較大的折價退出子基金。另一方面,上市類別股份投資者可於日間在二級市場出售其股份,從而鎖定其狀况,而非上市類別股份投資者則在日終前不可及時這樣做,而惟需日終才可以鎖定其狀況。

  • 經理人對子基金採用主動管理型投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準,經理人亦無進行複製或代表性抽樣複製。由於經理人對子基金的投資選擇及/或程序實施可能導致子基金的表現遜於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金,子基金可能無法達成其目標。

  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益 的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

  • 投資者務必注意固定收益證券投資風險,包括但不限於:

    • 短期固定收益工具風險 - 由於子基金主要投資於期限較短的短期固定收益工具,子基金投資的週轉率可能相對較高,因購入或出售短期固定收益工具而產生的交易成本亦可能上升,因而可能對子基金的資產淨值產生負面影響。子基金的相關固定收益證券在臨近屆滿期時可能會變得更加缺乏流動性。因此,其可能更難在市場上以公平價值達成交易。

    • 信貸/對手方風險 - 子基金面臨其投資之固定收益證券發行人的信用/違約風險。

    • 波動性和流動性風險 - 大中華區市場(特別是中國內地和台灣)及新興市場的固定收益證券與較發達的市場相比,可能會有較高的波動性和較低的流動性。在這些市場上交易的證券價格可能會有波動。此類證券價格的買賣差價可能很大,子基金可能會產生顯著的交易成本。

    • 利率風險 - 子基金的投資面臨著利率風險。一般來說,當利率下降時,固定收益證券的價格會上升,而當利率上升時,其價格會下降。

    • 信貸評級風險 - 由評級機構評定的信貸評級受到限制,並不保證證券和/或發行人在任何時候都具有信用。

    • 信貸評級機構風險 - 中國內地的信貸評估體系和中國內地採用的評級方法可能與其他市場採用的方法不同。因此,中國內地評級機構發出的信貸評級可能無法與其他國際評級機構給出的信貸評級直接進行比較。

    • 降級風險 - 固定收益工具或其發行人的信貸評級隨後可能被降級。在這種情況下,子基金的投資價值可能受到不利影響。經理人可能也無法處理被降級的固定收益工具。

    • 估值風險 - 子基金投資的估值或會涉及不確定性及判斷性決定。若證實該等估值不正確,子基金的資產淨值計算可能受到影響。 主權債務風險 - 子基金投資於對政府發行或擔保的證券可能會面臨政治、社會和經濟風險。在不利的情況下,主權發行人可能無法或不願意償還到期的本金和/或利息,或可能要求子基金參與此類債務重組。當主權債務發行人違約時,子基金可能蒙受重大損失。

    • ​7日年化收益率及近30日年化收益率分別基於博時美元貨幣市場ETF(非上市類別)過往表現的7日期間及30日期間的表現,並不代表實際一年的回報。

    • 計算7日年化收益率及近30日年化收益率所涉及的假設均為預先設定。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 分銷商
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
開放式基金型公司
博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司
保管人
中銀國際英國保誠信託有限公司
成立日期
2023年7月25日
基礎貨幣
美元(USD)
全年經常性開支比率#
類別 A 股份:估計為0.40%
類別 C 股份:估計為 0.60%
類別 I 股份:估計為 0.35%
類別 S 股份*:估計為0.25%
認購費
類別 A 美元,類別 C 美元及類別 I 美元:不高於認購金額的1%
類別S美元*:無
管理費
類別 A 美元:0.15% p.a
類別 C 美元:0.35% p.a
類別 I 美元:0.10% p.a
類別 S 美元*:無
表現費
最低初始投資額
類別 A 美元:1 美元
類別 C 美元:0.1 美元
類別 I 美元:100,000 美元
類別 S 美元*:1 美元
最低其後投資額
類別 A 美元:0.1 美元
類別 C 美元:0.1 美元
類別 I 美元: 0.1 美元
類別 S 美元*:0.1 美元
派息政策^
酌情派發(如有)
投資回報
類別A美元
7-day annualised return*30-day annualised return*Most recent 1-year return*
7.96%5.66%-
7-day annualised return* 30-day annualised return*
7.96%5.66%
* Computation basis and periods covered:
• 7-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 11/06/2024 to 17/06/2024
• 30-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 19/05/2024 to 17/06/2024
Notes:
Returns [(which are calculated based on the change of NAV, without dividend reinvested)] of the immediately preceding 5 years:
Year to date up to no earlier than 31/05/2024:2.33%
2024: -
2023: -
2022: -
2021: -
2020: -
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與美元現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
基金類別
派息類別ISINBloomberg編號
類別A美元派息HK0000939717BOSMKAU HK
類別C美元派息HK0000939725BOSUSCU HK
類別I美元派息HK0000939733BOSUSDI HK
類別S美元*派息HK0000939741BOSUSSU HK
派息類別
類別A美元派息
類別C美元派息
類別I美元派息
類別S美元*派息

* 類別S股份可供以下類別的投資者認購:

1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及

2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。

經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。

# 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。

^ 經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中撥付,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股(「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。

For more information, please contact Bosera Asset
Management (International) Co., Limited directly.

  • (852)2537 6658
  • HKSales@bosera.com
  • Suite 4109, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong