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博時美元貨幣市場基金

重要資訊

   投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀子基金的有關註釋備忘錄及產品資料概覽(包括當中所載之產品特色及風險因素)。

  • 博時美元貨幣市場基金(「子基金」)是博時全球公眾基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)註冊為開放式基金,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 投資者應知悉投資於任何子基金,須承受一般市場波動及該子基金可能投資的相關資產固有的其他風險。概無保證投資的價值將會升值。不論經理人如何努力,基於政治、金融、經濟、社會及/或法律狀況變動,並非經理人所能控制,故不能保證子基金能實際達到其投資目標。因此,投資者須承受風險,其於子基金投資的最終金額無法獲賠或可能會損失全部基金或全部初始投資。

  • 若干子基金的資產可以其基準貨幣以外的貨幣計值,而若干資產的貨幣可能不能自由兌換。倘相關子基金所持有資產的計值貨幣與其基準貨幣的匯率有變動,該等子基金或會受到不利影響。

  • 若干子基金可能有特定聚焦,只會投資於特定國家、地區、範疇或投資類別。儘管經理人於管理任何子基金的投資項目時,須遵守多項投資限制,相對於覆蓋範圍廣泛的全球投資組合,子基金集中投資的項目可能面對較大波動。

  • 若干子基金可能投資於新興市場(包括內地),相對投資於已發展國家/地區,子基金會面對較高的市場風險。此乃由於(其中包括)下列因素:市場波動較大、交投量較低、政治經濟不穩定、結算風險(包括結算程序產生的風險)、市場關閉風險高以及政府對境外投資的限制較一般已發展市場為多等。

  • 本地及/或國際法例或規例的變動可能對子基金造成不利影響。國家/地區與司法管轄區之間的法例差異,可能令保管人或經理人難於強制執行就子基金訂立的合法協議。保管人及經理人保留權利採取行動限制或阻止任何法例或其詮釋修訂所造成的任何不利影響,包括更改相關子基金的投資或重組該子基金。

  • ​7日年化收益率及近30日年化收益率分別基於博時美元貨幣市場基金過往表現的7日期間及30日期間的表現,並不代表實際一年的回報。

  • 計算7日年化收益率及近30日年化收益率所涉及的假設均為預先設定。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 分銷商
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
開放式基金型公司
博時全球公眾基金開放式基金型公司
成立日期
2022年6月22日
基礎貨幣
美元(USD)
認購費
類別A美元,類別C美元及類別I美元:不高於1%
類別N美元:不高於0.60%
類別S美元*:無
管理費
類別A美元:0.15% p.a
類別C美元:0.35% p.a
類別N美元:0.60% p.a
類別I美元:0.10% p.a
類別S美元*:無
表現費
最低初始投資額
類別A美元: 1美元
類別C美元: 0.1美元
類別N美元: 0.1美元
類別I美元: 100,000美元
類別S美元: 1美元
最低其後投資額
類別A美元: 0.1美元
類別C美元: 0.1美元
類別N美元: 0.1美元
類別I美元: 0.1美元
類別S美元: 0.1美元
派息政策^
酌情派發(如有)
投資回報
類別A美元
7-day annualised return*30-day annualised return*Most recent 1-year return*
5.60%6.00%5.66%
7-day annualised return* 30-day annualised return*
5.60%6.00%
* Computation basis and periods covered:
• 7-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 12/06/2024 to 18/06/2024
• 30-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 20/05/2024 to 18/06/2024
• Most recent 1-year return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 20/06/2023 to 18/06/2024
Notes:
Returns [(which are calculated based on the change of NAV, without dividend reinvested)] of the immediately preceding 5 years:
Year to date up to no earlier than 31/05/2024:2.37%
2024: 2.37%
2023: 5.47%
2022: -
2021: -
2020: -
基金目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與美元現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
基金類別
派息類別ISINBloomberg編號
類別A美元派息HK0000862265BOUMMAU HK
類別C美元派息HK0000862273BOUMMCU HK
類別N美元派息HK0000938420BOUMKTN HK
類別I美元派息HK0000862281BOUMMIU HK
類別S美元*派息HK0000862299BOUMMSU HK
派息類別
類別A美元派息
類別C美元派息
類別N美元派息
類別I美元派息
類別S美元*派息

*類別S股份可供以下類別的投資者認購:

1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及

2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。

經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。

^經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股 (「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。

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