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产品类别:
產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*7日年化收益率#日均萬元收益※交易日期
博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元USD10.8846+0.0013+0.01%+4.41%1.190018/03/2025
類別C美元USD10.4503+0.0011+0.01%+4.18%1.050018/03/2025
類別I美元USD10.9097+0.0013+0.01%+4.45%1.190018/03/2025
類別S美元USD10.9215+0.0014+0.01%+4.54%1.280018/03/2025
博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元HKD10.9049+0.0011+0.01%+3.80%1.010018/03/2025
類別C港元HKD10.8099+0.0011+0.01%+3.59%1.020018/03/2025
類別N港元HKD10.6409+0.0009+0.01%+3.34%0.850018/03/2025
類別I港元HKD10.9166+0.0011+0.01%+3.85%1.010018/03/2025
類別S港元HKD10.9394+0.0011+0.01%+3.94%1.010018/03/2025
博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣RMB10.5686+0.0005+0.00%+1.94%0.470018/03/2025
類別C人民幣RMB10.5187+0.0005+0.00%+1.75%0.480018/03/2025
類別I人民幣RMB10.5810+0.0006+0.01%+1.99%0.570018/03/2025
類別N人民幣RMB10.2228+0.0004+0.00%+1.49%0.390018/03/2025
類別S人民幣RMB10.6071+0.0006+0.01%+2.09%0.570018/03/2025
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.4288+0.0014+0.01%+4.43%1.230018/03/2025
類別C美元USD11.3583+0.0013+0.01%+4.17%1.140018/03/2025
類別N美元USD10.8554+0.0012+0.01%+4.02%1.110018/03/2025
類別I美元USD11.4446+0.0014+0.01%+4.52%1.220018/03/2025
類別S美元USD11.4764+0.0015+0.01%+4.65%1.310018/03/2025
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元USD10.8846
類別C美元USD10.4503
類別I美元USD10.9097
類別S美元USD10.9215
博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元HKD10.9049
類別C港元HKD10.8099
類別N港元HKD10.6409
類別I港元HKD10.9166
類別S港元HKD10.9394
博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣RMB10.5686
類別C人民幣RMB10.5187
類別I人民幣RMB10.5810
類別N人民幣RMB10.2228
類別S人民幣RMB10.6071
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.4288
類別C美元USD11.3583
類別N美元USD10.8554
類別I美元USD11.4446
類別S美元USD11.4764
* 每日變化（%）=（截至日期淨值 -上一個交易日淨值）/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出，並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [（交易日淨值-上一個交易日淨值）/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数

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