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  • 互惠基金
  • 定期開放基金
  • 交易所買賣基金(“ETF”)
  • 槓桿及反向產品(“L&I 產品”)
产品类别:
產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*7日年化收益率#日均萬元收益※交易日期
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A美元USD10.5455+0.0045+0.04%+5.44%1.420022/07/2024
類別I美元USD10.5664+0.0046+0.04%+5.53%1.450022/07/2024
類別S美元USD10.5709+0.0047+0.04%+5.63%1.480022/07/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) 類別A港元HKD10.6228+0.0039+0.04%+4.16%1.220022/07/2024
類別C港元HKD10.5439+0.0037+0.04%+3.99%1.170022/07/2024
類別N港元HKD10.3962+0.0034+0.03%+3.73%1.090022/07/2024
類別I港元HKD10.6307+0.0039+0.04%+4.21%1.220022/07/2024
類別S港元HKD10.6459+0.0040+0.04%+4.30%1.250022/07/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A人民幣RMB10.4267+0.0023+0.02%+2.69%0.740022/07/2024
類別C人民幣RMB10.3912+0.0022+0.02%+2.54%0.710022/07/2024
類別I人民幣RMB10.4356+0.0023+0.02%+2.74%0.730022/07/2024
類別N人民幣RMB10.1140+0.0018+0.02%+2.24%0.590022/07/2024
類別S人民幣RMB10.4533+0.0024+0.02%+2.83%0.770022/07/2024
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.0677+0.0049+0.04%+5.57%1.480022/07/2024
類別C美元USD11.0209+0.0046+0.04%+5.25%1.390022/07/2024
類別N美元USD10.5433+0.0043+0.04%+5.07%1.360022/07/2024
類別I美元USD11.0793+0.0050+0.05%+5.61%1.500022/07/2024
類別S美元USD11.1026+0.0051+0.05%+5.75%1.530022/07/2024
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A美元USD10.5455
類別I美元USD10.5664
類別S美元USD10.5709
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) 類別A港元HKD10.6228
類別C港元HKD10.5439
類別N港元HKD10.3962
類別I港元HKD10.6307
類別S港元HKD10.6459
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A人民幣RMB10.4267
類別C人民幣RMB10.3912
類別I人民幣RMB10.4356
類別N人民幣RMB10.1140
類別S人民幣RMB10.4533
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.0677
類別C美元USD11.0209
類別N美元USD10.5433
類別I美元USD11.0793
類別S美元USD11.1026
* 每日變化(%)=(截至日期淨值 -上一個交易日淨值)/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出,並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [(交易日淨值-上一個交易日淨值)/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数

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