日期 | 時間 | 港幣 | |
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即日估計每基金單位資產淨值 | 27/11/2024 | 04:00 pm | 4.2062 |
即日市場價格d | 27/11/2024 | 04:08 pm | 4.2560 |
即日估計每基金單位資產淨值 | 27/11/2024 |
即日市場價格d | 27/11/2024 |
股份代號 | 07234 |
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交易貨幣 | 港元 |
一級市場 - 申請單位規模 | 最少100,000單位(或其倍數) |
二級市場 - 每手買賣單位數目 | 100單位 |
國際證券號碼 (ISIN) | HK0000828696 |
彭博代碼 | 7234 HK Equity |
SEDOL號碼 | BM9GWC8 |
股份代號 | 07234 |
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交易貨幣 | 港元 |
一級市場 - 申請單位規模 | 最少100,000單位(或其倍數) |
二級市場 - 每手買賣單位數目 | 100單位 |
國際證券號碼 (ISIN) | HK0000828696 |
彭博代碼 | 7234 HK Equity |
SEDOL號碼 | BM9GWC8 |
日期 | 最新 | 變動 | 變動 % | |
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每基金單位資產淨值(港元) | 27/11/2024 | HKD 4.2064 | 0.2215 | 5.56 |
港幣買賣基金單位收市價 | 27/11/2024 | HKD 4.2560 | 0.3040 | 7.69 |
每基金單位資產淨值(港元) | 27/11/2024 |
港幣買賣基金單位收市價 | 27/11/2024 |
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5. 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以港元為計算單位,並假設股息不再滾存投資,欲知更多有關釐資產淨值的資料,請參閱本基金章程。
6. 指數回報僅作說明用途,不可作為未來表現的指引及其將來表現的保證。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。變動表示上一個營業日以來收市指數升/跌的變化。
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博時中國創業板指數每日槓桿(2x)產品並非由深圳證券交易所、深交所或港交所以任何形式核淮、出售、擔保或宣傳。深圳證券交易所、深交所或港交所對於使用中國創業板指數的業績不會作出明示或隱含保證或聲明。中國創業板指數由深交所或其代表結算,將採取一切所需措施確保中國創業板指數的準確性。然而,深圳證券交易所,深交所及港交所不會承擔(不論是否疏忽或其他)任何人在中國創業板造成的錯誤,亦不需負上任何責任向任何人或任何錯誤提供意見。中國創業板指數為深圳證券交易所擁有。
以上為中國創業板指數於本招股書發行日之基本信息、篩選要求、篩選方法及維護概要。該信息受限於由深圳證券交易所定期修改。在作出投資決定前,投資者應參閱深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及深交所指數部門網站(www.cnindex.com.cn) 取得該信息的最新版本。
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網站內刊登之基金表現數據只作資訊性用途。基金過往業績並不代表將來表現。投資涉及風險,產品的價值可能會非常波動。有興趣投資本產品的投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀基金文件(包括在內的風險因素全文)。
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日期 | 單位淨值 | 每日變化 | 累積單位淨值 |
---|---|---|---|
04/12/2024 | 4.1952 | -0.1039 | 4.1952 |
03/12/2024 | 4.2991 | -0.0572 | 4.2991 |
02/12/2024 | 4.3563 | 0.0658 | 4.3563 |
29/11/2024 | 4.2905 | 0.2241 | 4.2905 |
28/11/2024 | 4.0664 | -0.1400 | 4.0664 |
27/11/2024 | 4.2064 | 0.2215 | 4.2064 |
26/11/2024 | 3.9849 | -0.1166 | 3.9849 |
25/11/2024 | 4.1015 | 0.0032 | 4.1015 |
22/11/2024 | 4.0983 | -0.3736 | 4.0983 |
21/11/2024 | 4.4719 | -0.0092 | 4.4719 |
基金類別 | 年初至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
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創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | 14.83 | 37.59 | 13.65 | - | - | -12.41 |
創業板指數(港幣)(CNH)槓桿(2x)(價格回報)* | 15.46 | 72.54 | 12.68 | - | - | -38.30 |
博時中國創業板槓桿(2x)產品 (價格回報) | 7.58 | 71.61 | 5.08 | - | - | -46.37 |
基金類別 | |
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創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | 14.83 |
創業板指數(港幣)(CNH)槓桿(2x)(價格回報)* | 15.46 |
博時中國創業板槓桿(2x)產品 (價格回報) | 7.58 |
基金類別 | 2024 | 2023 | 2022^ | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | 14.83 | -20.67 | - | - | - |
創業板指數(港幣)(CNH)槓桿(2x)(價格回報)* | 15.46 | -39.39 | - | - | - |
博時中國創業板槓桿(2x)產品 (價格回報) | 7.58 | -42.61 | - | - | - |
基金類別 | |
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創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | 14.83 |
創業板指數(港幣)(CNH)槓桿(2x)(價格回報)* | 15.46 |
博時中國創業板槓桿(2x)產品 (價格回報) | 7.58 |
博時中國創業板每日槓桿(2x)產品(價格回報)* | 8.85% |
創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | 15.73% |
創業板指數(港幣)(CNH)(2x)(價格回報)* | 16.92% |
* 數字只作示範用途,並不代表實際可能獲得的回報。
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資產淨值總額 (港元) (被視為資產淨值總額(港元))1 | 掉期合约總值 (港元) | 掉期合約風險承擔 (%)2 |
---|---|---|
195,497,835.57 (195,440,967.16) | 390,067,073.13 | 199.58% |
掉期合約名稱 | 數量 |
---|---|
ChiNext Index (SWAP) | 187,910 |
對手方名稱 | 風險承擔總額 | 風險承擔淨額 |
---|---|---|
CICC Financial Trading Limited | 96.88% | 1.29% |
Citigroup Global Markets Limited | 89.11% | -1.68% |
Goldman Sachs International | 13.60% | -0.26% |
對手方名稱 | |
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CICC Financial Trading Limited | 96.88% |
Citigroup Global Markets Limited | 89.11% |
Goldman Sachs International | 13.60% |
投資組合 | 比重(%) |
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港币现金 | 100.00 |
投資組合 | 比重(%) |
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港币现金 | 100.00 |
投資組合 | 比重(%) |
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現金及現金等價物 | 74.07 |
BOSERA HKD MONEY MARKET ETF | 25.93 |
投資組合 | 比重(%) |
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現金及現金等價物 | 74.07 |
BOSERA HKD MONEY MARKET ETF | 25.93 |
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股列表所示的分配總和未必等如100%。本文件提供的數據為過往數據,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。
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類別基金 | 記錄日 | 除息日 | 派息日 | 每單位獲分派收益 | 股息從每月淨可分派收益中派發 | 股息從資本中派發 |
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無此資料 |
類別基金 | |
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無此資料 |
· 基金經理可酌情決定以資本支付分派。基金經理亦可酌情決定以總收入支付分派,以致可供產品支付分派的可分派收入有所增加,因此,產品可能實際上以資本支付分派。
· 任何涉及以產品的資本支付或實際以上品支付的分派可能導致每單位資產淨值即時減少,並妁減少單位持有人的資本增值。
* 「可分派淨收益」指應佔相關股份類別的投資淨收益(即股息收益及利息收入減去費用及開支),亦可包括基於未審計管理帳戶的淨收益(如有)。然而,「可分派淨收益」不包括淨收益。
「以可分派淨收益支付」及「收益以資本支付」的數據只作參考用途。請參閱官方每股收益信息。
警告:請注意正派息率並不代表正回報。投資者不可單箊上述列表內的資料而作出任何投資決定。投資涉及風險。請參閱有關子基金的說明書(包括產品資料概要),以取得更詳盡資料包括風險因素。
所有貨幣單位為港元(HKD)。所有日期為格林威治標準時間GMT+8 時區。
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