Date | Time | HKD | |
---|---|---|---|
Intra-day Estimated NAV Per Unit | 06/02/2025 | 09:34 am | 3.5658 |
Intra-day Market Priced | 05/02/2025 | 04:08 pm | 3.5580 |
Intra-day Estimated NAV Per Unit | 06/02/2025 |
Intra-day Market Priced | 05/02/2025 |
Stock Code | 07234 |
---|---|
Trading Currency | Hong Kong dollars (HKD) |
Primary market - Application Unit Size | Minimum 100,000 Units (or multiples thereof) |
Secondary market - Trading Board Lot Size | 100 Units |
ISIN Code | HK0000828696 |
Bloomberg Ticker | 7234 HK |
SEDOL Code | BM9GWC8 |
Stock Code | 07234 |
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Trading Currency | Hong Kong dollars (HKD) |
Primary market - Application Unit Size | Minimum 100,000 Units (or multiples thereof) |
Secondary market - Trading Board Lot Size | 100 Units |
ISIN Code | HK0000828696 |
Bloomberg Ticker | 7234 HK |
SEDOL Code | BM9GWC8 |
Date | Last | Change | %Change | |
---|---|---|---|---|
Official NAV per Unit in HKD | 05/02/2025 | HKD 3.5534 | -0.0261 | -0.73 |
Closing Price for HKD Traded Unit | 05/02/2025 | HKD 3.5580 | -0.1260 | -3.42 |
Official NAV per Unit in HKD | 05/02/2025 |
Closing Price for HKD Traded Unit | 05/02/2025 |
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日期 | 單位淨值 | 每日變化 | 累積單位淨值 |
---|---|---|---|
07/02/2025 | 3.9344 | 0.1840 | 3.9344 |
06/02/2025 | 3.7504 | 0.1970 | 3.7504 |
05/02/2025 | 3.5534 | -0.0261 | 3.5534 |
27/01/2025 | 3.5795 | -0.2249 | 3.5795 |
24/01/2025 | 3.8044 | 0.1315 | 3.8044 |
23/01/2025 | 3.6729 | -0.0274 | 3.6729 |
22/01/2025 | 3.7003 | -0.0376 | 3.7003 |
21/01/2025 | 3.7379 | 0.0642 | 3.7379 |
20/01/2025 | 3.6737 | 0.1438 | 3.6737 |
17/01/2025 | 3.5299 | 0.0541 | 3.5299 |
基金類別 | 年初至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | -2.60 | -6.26 | 29.23 | - | - | -19.05 |
創業板指數(港幣)(CNH)槓桿(2x)(價格回報)* | -5.78 | -14.25 | 45.96 | - | - | -47.82 |
博時中國創業板槓桿(2x)產品 (價格回報) | -6.41 | -16.01 | 35.29 | - | - | -55.26 |
基金類別 | |
---|---|
創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | -2.60 |
創業板指數(港幣)(CNH)槓桿(2x)(價格回報)* | -5.78 |
博時中國創業板槓桿(2x)產品 (價格回報) | -6.41 |
基金類別 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022^ | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | -2.60 | 8.97 | -20.67 | - | - |
創業板指數(港幣)(CNH)槓桿(2x)(價格回報)* | -5.78 | 3.63 | -39.39 | - | - |
博時中國創業板槓桿(2x)產品 (價格回報) | -6.41 | -4.11 | -42.61 | - | - |
基金類別 | |
---|---|
創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | -2.60 |
創業板指數(港幣)(CNH)槓桿(2x)(價格回報)* | -5.78 |
博時中國創業板槓桿(2x)產品 (價格回報) | -6.41 |
博時中國創業板每日槓桿(2x)產品(價格回報)* | 22.61% |
創業板指數(港幣)(CNH)(價格回報) | 22.63% |
創業板指數(港幣)(CNH)(2x)(價格回報)* | 31.98% |
* 數字只作示範用途,並不代表實際可能獲得的回報。
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資產淨值總額 (港元) (被視為資產淨值總額(港元))1 | 掉期合约總值 (港元) | 掉期合約風險承擔 (%)2 |
---|---|---|
231,344,801.16 (231,212,048.26) | 462,130,088.94 | 199.87% |
掉期合約名稱 | 數量 |
---|---|
ChiNext Index (SWAP) | 226,900 |
對手方名稱 | 風險承擔總額 | 風險承擔淨額 |
---|---|---|
CICC Financial Trading Limited | 97.88% | 2.88% |
Citigroup Global Markets Limited | 90.72% | 5.62% |
Goldman Sachs International | 11.28% | 0.78% |
對手方名稱 | |
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CICC Financial Trading Limited | 97.88% |
Citigroup Global Markets Limited | 90.72% |
Goldman Sachs International | 11.28% |
投資組合 | 比重(%) |
---|---|
港币现金 | 100.00 |
投資組合 | 比重(%) |
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港币现金 | 100.00 |
投資組合 | 比重(%) |
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現金及現金等價物 | 76.50 |
BOSERA HKD MONEY MARKET ETF | 23.50 |
投資組合 | 比重(%) |
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現金及現金等價物 | 76.50 |
BOSERA HKD MONEY MARKET ETF | 23.50 |
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股列表所示的分配總和未必等如100%。本文件提供的數據為過往數據,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。
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類別基金 | 記錄日 | 除息日 | 派息日 | 每單位獲分派收益 | 股息從每月淨可分派收益中派發 | 股息從資本中派發 |
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無此資料 |
類別基金 | |
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無此資料 |
· 基金經理可酌情決定以資本支付分派。基金經理亦可酌情決定以總收入支付分派,以致可供產品支付分派的可分派收入有所增加,因此,產品可能實際上以資本支付分派。
· 任何涉及以產品的資本支付或實際以上品支付的分派可能導致每單位資產淨值即時減少,並妁減少單位持有人的資本增值。
* 「可分派淨收益」指應佔相關股份類別的投資淨收益(即股息收益及利息收入減去費用及開支),亦可包括基於未審計管理帳戶的淨收益(如有)。然而,「可分派淨收益」不包括淨收益。
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所有貨幣單位為港元(HKD)。所有日期為格林威治標準時間GMT+8 時區。
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