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博時HashKey以太幣ETF

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽,包括當中所載之產品特色及風險因素。

  • 博時HashKey以太幣 ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立並根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)(第 571 章)第 IVA 部註冊及成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。子基金為根據《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第 8.6 章認可的被動式管理指數交易所買賣基金。子基金提供上市類別股份(「上市類別股份」)及非上市類別股份(合稱「非上市類別股份」)。子基金提供上市類別股份(「上市類別股份」)及非上市類別股份(合稱「非上市類別股份」)。上市類別股份與非上市類別股份的投資者受限於不同定價及交易安排的規限。在市場受壓的情況下,非上市類別股份投資者可按資產淨值贖回其股份,而二級市場上市類別股份投資者僅可按現行市價(可能偏離相應的資產淨值)贖回,並可能須以較大的折價退出子基金。另一方面,上市類別股份投資者可於日間在二級市場出售其股份,從而鎖定其狀況,而非上市類別股份投資者則在日終前不可及時這樣做,而惟需日終才可以鎖定其狀況。

  • 子基金的上市類別股份於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市,並如上市股票般在香港聯交所買賣。

  • 以太幣是 2015 年推出的一種虛擬資產。以太幣是開源、去中心化、對等電腦網絡的記賬單位(「以太坊網絡」)。沒有任何一個實體擁有或運營以太坊網絡。以太幣並非法定貨幣,不受任何當局、政府或公司的支持。以太幣的價值在一定程度上取決於全球以太幣交易市場上以太幣的供求狀況、市場對採用以太幣作為去中心化價值存儲及交換媒介的預期、接受以太幣作為支付方式的商家及/或機構的數量,以及終端用戶對終端用戶的私人交易量。詳情請參閱章程。

  • 為達致投資目標,子基金透過獲證監會發牌的虛擬資產交易平台,以被動型管理方式直接投資於以太幣,投資額不超逾其資產淨值的 100%。子基金對以太幣的交易及購買將透過獲證監會發牌的虛擬資產交易平台來進行。子基金不會購入其他類型的投資,但子基金可保留少量現金(最高不超逾其資產淨值的 10%),以支付持續費用及開支並滿足贖回請求。子基金的所有以太幣將由次保管人持有。

  • 子基金不會投資於任何金融衍生工具。子基金不會參與銷售及回購交易、逆向回購交易、證券借出交易及/或其他類似的場外交易。經理人於進行任何該等投資前,將事先尋求證監會批準(如需要)及至少提前一個月通知股份持有人。在子基金層面,以太幣不存在杠桿敞口。

  • 投資者務必注意投資風險,包括但不限於:

    • 子基金的投資組合可能因以下任何主要風險因素而貶值,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。概不保證償還本金。概不保證子基金將達致其投資目標。

    • 新的創新風險:以太幣為相對較新的創新概念,以太幣市場受到價格迅速波動、變動及不確定性的影響。其不受任何機構、政府或公司的支持。以太坊網絡持續進一步發展,以太幣的接受度及使用受多種難以預測或評估的因素所影響。以太坊網絡的發展或以太幣的接受度停滯或逆轉,可能對以太幣的價格乃至子基金的投資造成不利影響。

    • 不可預見的風險:基於以太幣迅速演變的性質,包括相關技術的進步、市場干擾及由此產生不可預見的政府干預,投資者可能會面臨目前無法預測的額外風險。

    • 投機風險:由於以太幣的往績記錄有限且缺乏內在價值,因此具有很強的投機性。其價值主要受以太幣市場內的供需動態驅動,不會產生現金流。

    • 極端價格波動風險:與傳統證券投資項目相比,以太幣及相關產品的投資項目波動性極大,其價格走勢難以預測。以太幣的價格歷來波動極大。例如,以太幣的價格在 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 11 月 9 日期間下跌了 76%。此外,以太幣的價值也可能在短時間內毫無徵兆地大幅下跌,甚至跌至零。例如,2020 年,以太幣價格最大單日跌幅為 44%(來自彭博社,根據格林威治標準時間00:00以比特幣對美元的日價計算)。子基金對以太幣的投資價值以及子基金的價值可能會在一天之內毫無徵兆地大幅下跌,甚至跌至零。

    • 與以太幣有限歷史相關的風險:以太幣及以太坊網絡的歷史有限,因此,尚不清楚以太幣的所有要素隨著時間的推移將如何發展,特別是礦工、開發者與用戶之間的治理,以及隨著時間的推移以太幣的開採獎勵減少的長期安全模式。軟件開發不足或以太幣社區無法解決的任何其他不可預見的挑戰都可能對以太幣價格產生不利影響,從而影響子基金的投資。

    • 網絡安全、欺詐、市場操縱及安全故障風險:以太幣可能面臨欺詐、盜竊、操縱或安全故障、操作或其他影響以太幣交易場所的問題的風險。尤其是,以太坊網絡以及保管或促進以太幣轉賬或交易的實體容易受到各種網絡攻擊。惡意行為者還可能利用以太坊網絡代碼或結構中的缺陷,從而竊取他人持有的以太幣、控制區塊鏈、竊取個人身份資料或違反協議發行大量以太幣。上述任何情況的發生都可能對以太幣的價格產生負面影響,從而對子基金的投資項目產生負面影響。

    • 所有權集中風險:很大一部分以太幣由少數持有者持有,他們可能有能力操縱以太幣的價格。因此,該等持有者的大量拋售可能會對以太幣的市場價格產生不利影響。

    • 以太幣的接受度改變:因此,以太幣的價值受與其使用量有關的風險所影響,概不保證以太幣使用量長遠會持續增加,以支持其價值。以太幣的接受度及╱或普及率下降或放緩可能導致流動性不足、波動加劇或以太幣價格大幅下降,從而影響子基金的投資項目

    •                 保管風險: 以太幣的所有權及權利取決於對私鑰的安全存儲和了解。如果私鑰丟失且沒有備份,則相應的以太幣地址的訪問權也將丟失,並且以太坊網絡亦無法恢復。僅管經理人已對次保管人進行了盡職審查,並認為次保管人已為子基金制定了安全程序,但經理人並不控制次保管人或虛擬資產交易平台的運作或其對此類安全程序的實施,因此不能保證此類安全程序會按設計實際運作或證明能成功保障子基金的資產免受所有可能的盜竊、遺失或損害。 雖然次保管人會將子基金持有的大部分以太幣儲存於冷錢包內(即在離線環境中保管以太幣的私鑰),但子基金的以太幣可能會暫時存放在熱錢包中(即在在線環境中保管以太幣的私鑰),以應付認購及贖回的需要,而熱錢包更容易受到網絡攻擊。由保管人/次保管人或為保管人/次保管人獲得的任何保險僅為保管人/次保管人的利益而設,並不以任何方式為子基金提供擔保或保險。以太幣賬戶並無第三方保險。 子基金本身並不為其持有的以太幣投保。雖然適用法律及法規要求次保管人須制定補償安排,以透過第三方保險或其他允許的方式彌補客戶虛擬資產的潛在損失,但該補償安排由次保管人的所有客戶共享,並非專為子基金而設。概不保證該補償安排足以保護子基金的虛擬資產免受所有可能的損失。若次保管人的補償安排不足以彌補子基金虛擬資產的損失,則經理人或子基金均不對差額負責。

    •                 交易對手方風險: 交易對手方風險涉及交易對手方或第三方(如保管人、次保管人及虛擬資產交易平台)不履行其對子基金的責任並按照市場慣例結算交易的風險。子基金可能通過投資面臨交易對手方的風險。 子基金可能面臨任何保管人、次保管人及虛擬資產交易平台或保管人使用的任何存管處(現金或其他計劃財產由保管人、次保管人或其他存管處持有)的信貸風險。在保管人、次保管人或其他存管處無力償債的情況下,子基金將被視為保管人、次保管人或其他存管處的一般債權人,視乎相關子基金的現金持有量而定。然而,子基金的投資項目由保管人、次保管人或其他存管處在獨立賬戶中保管,在保管人、次保管人或其他存管處無力償債的情況下應受到保護。 保管人或會因信貸相關或其他事件(例如無力償債或違約)而未能履行其責任。在此等情況下,有關子基金或需解除若干交易,並可能在尋求追回有關子基金資產的法庭程序方面遇到若干年的延誤或遇到困難。

    • 監管風險:對以太幣、數字資產以及相關產品及服務的監管不斷發展及加強。如果未來的監管行動或政策限制或約束以太幣的使用、以太幣交易或將以太幣兌換成法定貨幣的能力,則以太幣的需求和價值可能會大幅下降。現有監管(如關於虛擬資產相關產品交易)的變化也可能影響子基金達致其投資目標或按計劃運作的能力。

    • 分叉風險:由於以太坊網絡是一個開源項目,開發者可能會不時建議修改以太坊軟件。如果更新後的以太坊軟件與原有的以太坊軟件不兼容,且有足夠數量(但不一定是大多數)的用戶及礦工選擇不遷移到更新後的以太坊軟件,則將導致以太坊網絡出現「硬分叉」,其中一個分支運行舊版本的以太坊軟件,另一個分支運行更新後的以太坊軟件,從而導致兩個版本的以太坊網絡並行運行,以及以太坊網絡底層區塊鏈分裂。該等「分叉」的發生可能對以太幣的價格及流動性產生負面影響,從而對子基金的投資產生負面影響。

    • 空投風險:向以太坊網絡參與者大量贈送以太幣(有時稱為「空投」)可能導致以太幣價值意外大幅下跌,從而影響子基金的投資項目。

    • 受牽連的風險:加密生態系統中任何主要參與者(如錢包及交易所)的崩潰都可能對包括以太幣在內的虛擬資產的價值及子基金的投資價值造成不利影響,並迅速蔓延開來。

    • 控制及潛在操縱以太坊網絡的風險:以太坊網絡容易受到惡意攻擊,惡意行為者將能夠完全控制網絡並操縱區塊鏈。如果某個實體控制了超過 51% 的計算能力(需要擁有驗證者質押的以太幣的 51% 所有權),則該實體可以利用其多數份額來加倍支出以太幣(即該實體會將以太幣發送給一個接收者,這會在現有區塊鏈中得到確認,同時還會創建一個影子區塊鏈,將相同的以太幣發送給其控制下的另一個實體)。經過一段時間後,該實體將發布其隱藏的區塊鏈並撤銷先前確認的交易,並且由於挖礦的工作方式,新的區塊鏈將成為真實的記錄。這將大大削弱人們對以太坊網絡作為價值存儲及交換手段的信任,從而可能大幅降低以太幣的價值,進而降低股份的資產淨值。以太坊的兩個最大礦工或礦池總共控制著超過 51% 的以太坊網絡。

    • 以太幣的非法使用:以太幣可用於購買非法商品,資助非法活動或洗錢。以太幣的負面發展可能會影響整個行業的前景,引發政府干預/限制/監管,並可能對子基金的投資產生不利影響。

    • 與虛擬資產交易平台相關的風險: 子基金僅可收購和出售以太幣的虛擬資產交易平台仍在建立中。與其他現貨以太幣交易場所相比,在該等虛擬資產交易平台上交易的以太幣之流動性可能會較低。子基金從該等虛擬資產交易平台收購或出售其投資項目的能力也可能會出現延遲。在該等虛擬資產交易平台上,以太幣價格的買賣差價可能很大,子基金可能會產生巨大的交易成本。

  • 倘股份在櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,及/或證券經紀和香港結算參與者的服務水平有任何限制,股份持有人將僅可在香港聯交所透過相關櫃台交易其股份,這可能會導致妨礙或延遲投資者交易。在各櫃台買賣的股份市價或會有很大偏差。在此情況下,有關投資者在香港聯交所就買賣某一櫃台股份較買賣另一櫃台股份可能支付較高金額或收取較少收益,反之亦然。

  • 股份於香港聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份的交易價格可能會較股份的資產淨值或有大幅溢價或折讓,並可能嚴重偏離每股股份的資產淨值。

  • 投資者在香港聯交所購買或出售股份將支付若干收費 (例如交易費用及經紀佣金),在香港聯交所買入股份時,投資者所支付的費用或會超出每股資產淨值,而在香港聯交所出售股份時,所收取的價值亦可能少於每股資產淨值。

  • 在若干情況下,子基金可能會被提前終止,例如子基金的規模降至低於 10,000,000 美元(或同等價值)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。

  • 儘管經理人將盡最大努力作出安排以使最少有一名市場莊家為每個櫃位買賣的基金股份做莊,而每個櫃台至少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於 3 個月的通知。倘在任何可交易櫃台買賣的股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,則股份的市場流動性或會受到不利影響。不保證任何莊家活動將會有效。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 跟蹤偏離度/誤差
  • 投資組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
副基金經理
HashKey Capital Limited
保管人
中銀國際英國保誠信託有限公司
次保管人
Hash Blockchain Limited(透過其關聯實體HashKey Custody Services Limited)
上市/交易日期
美元櫃台:30/4/2024
港幣櫃台:30/4/2024
基礎貨幣
美元(USD)
交易貨幣
港幣 (HKD) – 港幣櫃台
美元 (USD) – 美元櫃台
全年經常性開支比率8
估計為0.85%
管理費^
每年0.60% 0%
^ 經理人將全額免除在2024 年 4 月 30 日至 2024 年 8 月 31 日期間子基金的管理費
主動性管理
已發行之股份數
6,400,000.00
財報年度結束
12月31日
參與证券商9
招商證券(香港)有限公司
艾德證券期貨有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
勝利證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
裕承環球巿場有限公司
市場莊家-美元櫃台10
市場莊家的最新名單連結
市場莊家-港幣櫃台10
市場莊家的最新名單連結
即日資產淨值1,2,3及市場價格4
日期時間美元港幣#
即日估計每基金單位資產淨值14/06/202404:00 pm3.510127.4139
即日市場價格d14/06/202404:08 pm3.500027.4400
日期
即日估計每基金單位資產淨值14/06/2024
即日市場價格d14/06/2024
# -美元兌港元匯率: 7.8100 (僅供參考) 數據來源: ICE Data Services d=最少延遲15分鐘 香港時間: 06:40 pm
投資目標
子基金的投資目標為在扣除費用及開支前,提供與芝商所 CF 以太幣指數(亞太收市價) (「指數」)所反映的以太幣價格表現密切相關的投資回報,以提供以太幣價值的風險。
交易資訊
美元櫃台港幣櫃台
股份代號0900903009
交易貨幣美元 (USD)港幣 (HKD)
一級市場 - 申請單位規模最少100,000 股份或其倍數最少100,000 股份或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目10 股10 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0001010633HK0001010625
彭博代碼9009 HK Equity3009 HK Equity
SEDOL號碼BSC9SC8BSC9SH3
美元櫃台
股份代號09009
交易貨幣美元 (USD)
一級市場 - 申請單位規模最少100,000 股份或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目10 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0001010633
彭博代碼9009 HK Equity
SEDOL號碼BSC9SC8
市場資料5
日期最新變動變動 %
每基金股份資產淨值 – 美元 (正式)514/06/2024USD 3.51350.01730.49
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)614/06/2024HKD 27.44320.14110.52
美元買賣基金股份收市價714/06/2024USD 3.50000.01000.29
港幣買賣基金股份收市價714/06/2024HKD 27.44000.16000.59
日期
每基金股份資產淨值 – 美元 (正式)514/06/2024
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)614/06/2024
美元買賣基金股份收市價714/06/2024
港幣買賣基金股份收市價714/06/2024

1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎,以美元為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以美元計值之每基金股份正式資產淨值和以人民幣及港幣計值之每基金股份參考資產淨值之變動表示自上一個營業日 即香港聯交所開市進行正常交易的日子(「交易日」)以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以美元計值之每基金股份資產淨值資料來源:中銀國際英國保誠信託有限公司
6. 以港幣計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考,並以美元計算的正式每基金股份資產淨值,乘以預設匯率(即並非實時匯率)計算,該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正(香港時間)所報的美元匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
7. 美元及港幣買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。正式最後收市每股份資產淨值(以美元計值)將不會在相關香港联交所休市時予以更新。
8. 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期12個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
9. 將不時委任額外參與證券商。
10. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。

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