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博時港元貨幣市場ETF

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽,包括當中所載之產品特色及風險因素。博時港元貨幣市場ETF同時發售上市類別股份(上市類別)及非上市類別股份(非上市類別)不提供非上市類別股份與上市類別股份之間的轉換。

  • 博時港元貨幣市場ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)註冊為開放式基金型公司,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 經理人對子基金採用主動管理型投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準,經理人亦無進行複製或代表性抽樣複製。由於經理人對子基金的投資選擇及/或程序實施可能導致子基金的表現遜於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金,子基金可能無法達成其目標。

  • 上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同,上市和非上市類別各自股份的每股資產淨值可能不同。適用於二級市場上市類別股份的聯交所交易時間和非上市類別股份的交易截止時間也各有不同。為免生疑問,適用於一級市場上市類別股份的交易截止時間與非上市類別股份的交易截止時間相同。

  • 上市類別股份按即日現行市價(可能偏離相應的資產淨值)在證券交易所二級市場買賣,而非上市類別股份則透過中介人按交易日的日終資產淨值出售,並於單一估值點交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況,非上市類別股份投資者可能較上市類別股份投資者有利或不利。

  • 在市場受壓的情況下,非上市類別股份投資者可按資產淨值贖回其股份,而二級市場上市類別股份投資者僅可按現行市價(可能偏離相應的資產淨值)贖回,並可能須以較大的折價退出子基金。另一方面,上市類別股份投資者可於日間在二級市場出售其股份,從而鎖定其狀况,而非上市類別股份投資者則在日終前不可及時這樣做,而惟需日終才可以鎖定其狀況。

  • 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份的交易價格可能會較股份的資產淨值或有大幅溢價或折讓,並可能嚴重偏離每股股份的資產淨值。

  • 投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費(例如交易費用及經紀佣金),在聯交所買入股份時,投資者所支付的費用或會超出每股資產淨值,而在聯交所出售股份時,所收取的價值亦可能少於每股資產淨值。

  • 在若干情況下,子基金可能會被提前終止,例如子基金的規模降至低於美元10,000,000(或同等價值)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。

  • 雖然經理人將盡最大努力作出安排以使至少有一名市場莊家為股份做莊,以及至少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知,但如股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,則股份的市場流動性或會受到不利影響。不保證任何莊家活動將會有效。

  • ​7日年化收益率及近30日年化收益率分別基於博時港元貨幣市場ETF(上市類別)過往表現的7日期間及30日期間的表現,並不代表實際一年的回報。

  • 計算7日年化收益率及近30日年化收益率所涉及的假設均為預先設定。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 投資組合
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
保管人
招商永隆信託有限公司
已發行之股份數
59,600.00
上市/交易日期
港幣櫃台: 2023年2月14日
基礎貨幣
港幣(HKD)
交易貨幣
港幣 (HKD) – 港幣櫃台
全年經常性開支比率7
估計為0.40%
管理費
每年0.15%
主動性管理
財報年度結束
12月31日
參與证券商8
招商證券(香港)有限公司
市場莊家-港幣櫃台9
市場莊家的最新名單連結
即日資產淨值1,2,3及市場價格4
日期時間港幣
即日估計每基金單位資產淨值14/06/202403:59 pm1,057.4947
即日市場價格d---
日期
即日估計每基金單位資產淨值14/06/2024
即日市場價格d-
d=最少延遲15分鐘 香港時間: 10:20 am
投資回報
博時港元貨幣市場ETF
7日年化收益率*近30日年化收益率*最近一年收益率*
6.21%4.47%4.65%
7日年化收益率* 近30日年化收益率*
6.21%4.47%
* 計算基礎及涵蓋期間:
• 7天年化回報率是通過對11/06/2024至17/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 30天年化回報率是通過對19/05/2024至17/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 最近一年的回報率是通過對19/06/2023至17/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
注釋:
前5年的回報率(根據資產淨值變化計算,沒有股息再投資):
年初至今(不早於31/05/2024):1.95%
2024:1.95%
2023:-
2022:-
2021:-
2020:-
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與港元現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
交易資訊
港幣櫃台
股份代號03152
交易貨幣港幣 (HKD)
一級市場 - 申請單位規模最少 100 股或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目1 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0000962917
彭博代碼3152 HK Equity
SEDOL號碼BS28ZQ8
港幣櫃台
股份代號03152
交易貨幣港幣 (HKD)
一級市場 - 申請單位規模最少 100 股或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目1 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0000962917
彭博代碼3152 HK Equity
SEDOL號碼BS28ZQ8
市場資料5
日期最新變動變動 %
每基金股份資產淨值 – 港幣 (正式)514/06/2024HKD 1057.61490.01200.01
港幣買賣基金股份收市價614/06/2024HKD 1058.30000.04500.04
日期
每基金股份資產淨值 – 港幣 (正式)514/06/2024
港幣買賣基金股份收市價614/06/2024

1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎,以港幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以港幣計值之每基金股份正式收市資產淨值之變動表示自上一個營業日 即香港聯交所開市進行正常交易的日子(「交易日」)以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以港幣計值之每基金股份資產淨值資料來源:招商永隆信託有限公司
6. 港元買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。正式最後收市每股份資產淨值(以港幣計值)將不會在相關香港联交所休市時予以更新。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
7. 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期12個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
8. 將不時委任額外參與證券商。
9. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。

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請致電或發送電郵至博時國際專線

  • (852)2537 6658
  • HKSales@bosera.com
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