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博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別)

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽(包括當中所載之產品特色及風險因素)。博時人民幣貨幣市場ETF同時發售上市類別股份(上市類別)及非上市類別股份(非上市類別)。不提供非上市類別股份與上市類別股份之間的轉換。

  • 博時人民幣貨幣市場ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)註冊為開放式基金,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 經理人對子基金採用主動管理型投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準,經理人亦無進行複製或代表性抽樣複製。由於經理人對子基金的投資選擇及/或程序實施可能導致子基金的表現遜於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金,子基金可能無法達成其目標。

  • 子基金能否進行相關投資或充分實施或奉行其投資目標及策略,受限於中國內地的適用法律、規則和法規(包括投資和匯回本金及利潤的限制),該等法律、規則和法規可能會變更,而有關變更可能具有潛在追溯效力。若子基金的 RQFII 的认可被撤銷╱終止或以其他方式被廢止無效而子基金被禁止買賣相關證券及匯出子基金的资金,或若任何主要營運商或有關各方(包括 RQFII 託管人╱經紀人)破產╱違責及╱或喪失履行責任(包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶)的資格,子基金可能蒙受巨額損失。

  • 上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同,上市和非上市類別各自股份的每股資產淨值可能不同。適用於二級市場上市類別股份的聯交所交易時間和非上市類股份的交易截止時間也各有不同。為免生疑問,適用於一級市場上市類股份的交易截止時間與非上市類股份的交易截止時間相同。

  • 上市類別股份按即日現行市價(可能偏離相應的資產淨值)在證券交易所二級市場買賣,而非上市類別股份則透過中介人按交易日日終資產淨值出售,並於單一估值時間交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況,非上市類別股份投資者可能較上市類別股份投資者有利或不利。

  • 在市場受壓的情況下,非上市類別股份投資者可按資產淨值贖回其股份,而二級市場上市類別股份投資者僅可按現行市價(可能偏離相應的資產淨值)贖回,並可能須以較大的折價退出子基金。另一方面,上市類別股份投資者可於日間在二級市場出售其股份,從而锁定其状况,而非上市類別股份投資者則在日終前不可及時這樣做,而惟需日終才可以鎖定其狀況。

  • ​7日年化收益率及近30日年化收益率分別基於博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別)過往表現的7日期間及30日期間的表現,並不代表實際一年的回報。

  • 計算7日年化收益率及近30日年化收益率所涉及的假設均為預先設定。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 分銷商
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
開放式基金型公司
博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司
成立日期
2022年11月11日
基礎貨幣
人民幣(RMB)
全年經常性開支比率#
類別 A 股份:0.38%
類別 C 股份:0.58%
類別 N 股份:估計為0.83%
類別 I 股份:0.33%
類別 S 股份*:0.23%
認購費
類別 A 人民幣,類別 C 人民幣及類別 I 人民幣:不高於1%
類別N人民幣:不高於0.60%
類別S人民幣*:無
管理費
類別A人民幣:0.15% p.a
類別C人民幣:0.35% p.a
類別N人民幣:0.60% p.a
類別I人民幣:0.10% p.a
類別S人民幣*:無
表現費
最低初始投資額
類別A人民幣: 1人民幣
類別C人民幣: 0.1人民幣
類別N人民幣: 0.1人民幣
類別I人民幣: 100,000人民幣
類別S人民幣: 1人民幣
最低其後投資額
類別A人民幣: 0.1人民幣
類別C人民幣: 0.1人民幣
類別N人民幣: 0.1人民幣
類別I人民幣: 0.1人民幣
類別S人民幣: 0.1人民幣
派息政策^
酌情派發(如有)
投資回報
類別A人民幣
7日年化收益率*近30日年化收益率*最近一年收益率*
3.57%2.72%2.73%
7日年化收益率* 近30日年化收益率*
3.57%2.72%
* 計算基礎及涵蓋期間:
• 7天年化回報率是通過對11/06/2024至17/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 30天年化回報率是通過對19/05/2024至17/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 最近一年的回報率是通過對19/06/2023至17/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
注釋:
前5年的回報率(根據資產淨值變化計算,沒有股息再投資):
年初至今(不早於31/05/2024):1.16%
2024:1.16%
2023:2.45%
2022:-
2021:-
2020:-
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場工具。子基金旨在實現與人民幣現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
基金類別
派息類別ISINBloomberg編號
類別A人民幣派息HK0000885365BOSMNRT HK
類別C人民幣派息HK0000892916BOSRCRM HK
類別N人民幣派息HK0000974193BOSMKNR HK
類別I人民幣派息HK0000885340BOSRMFI HK
類別S人民幣*派息HK0000885357BOSRMBE HK
派息類別
類別A人民幣派息
類別C人民幣派息
類別N人民幣派息
類別I人民幣派息
類別S人民幣*派息

* 類別S股份可供以下類別的投資者認購:

1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及

2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。

經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。

# 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。

^ 經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股 (「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。

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