7日年化收益率* | 近30日年化收益率* | 最近一年收益率* |
---|---|---|
4.50% | 4.47% | 5.10% |
7日年化收益率* | |
---|---|
4.50% | 4.47% |
派息類別 | ISIN | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A美元 | 派息 | HK0000862265 | BOUMMAU HK |
類別C美元 | 派息 | HK0000862273 | BOUMMCU HK |
類別N美元 | 派息 | HK0000938420 | BOUMKTN HK |
類別I美元 | 派息 | HK0000862281 | BOUMMIU HK |
類別S美元* | 派息 | HK0000862299 | BOUMMSU HK |
類別A美元 | 派息 |
類別C美元 | 派息 |
類別N美元 | 派息 |
類別I美元 | 派息 |
類別S美元* | 派息 |
*類別S股份可供以下類別的投資者認購:
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。
經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。
^經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股 (「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。
日期 | 單位淨值 | 7日年化收益率 | 近30日年化收益率 | 今年以來的收益率 | 日均萬元收益 |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 11.4879 | 4.50% | 4.47% | - | 1.2200 |
29/04/2025 | 11.4865 | 4.50% | 4.46% | - | 1.2200 |
28/04/2025 | 11.4851 | 4.43% | 4.46% | - | 1.1900 |
25/04/2025 | 11.4810 | 4.43% | 4.47% | - | 1.2200 |
24/04/2025 | 11.4796 | 4.41% | 4.47% | - | 1.2200 |
23/04/2025 | 11.4782 | 4.46% | 4.46% | - | 1.2200 |
22/04/2025 | 11.4768 | 4.41% | 4.45% | - | 1.1700 |
17/04/2025 | 11.4701 | 4.46% | 4.49% | - | 1.3100 |
16/04/2025 | 11.4686 | 4.42% | 4.48% | - | 1.1300 |
15/04/2025 | 11.4673 | 4.46% | 4.47% | - | 1.1300 |
基金類別 | 年初至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
類別A美元 | 1.11 | 1.11 | 5.24 | - | - | 14.47 |
類別C美元 | 1.04 | 1.04 | 4.95 | - | - | 13.75 |
類別N美元 | 1.00 | 1.00 | 4.76 | - | - | 8.71 |
類別I美元 | 1.12 | 1.12 | 5.29 | - | - | 14.63 |
類別S美元 | 1.15 | 1.15 | 5.40 | - | - | 14.95 |
基金類別 | |
---|---|
類別A美元 | 1.11 |
類別C美元 | 1.04 |
類別N美元 | 1.00 |
類別I美元 | 1.12 |
類別S美元 | 1.15 |
基金類別 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022^ | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
類別A美元 | 1.11 | 5.53 | 5.47 | - | - |
類別C美元 | 1.04 | 5.27 | 5.26 | - | - |
類別N美元 | 1.00 | 5.05 | 2.45 | - | - |
類別I美元 | 1.12 | 5.58 | 5.53 | - | - |
類別S美元 | 1.15 | 5.69 | 5.63 | - | - |
基金類別 | |
---|---|
類別A美元 | 1.11 |
類別C美元 | 1.04 |
類別N美元 | 1.00 |
類別I美元 | 1.12 |
類別S美元 | 1.15 |
無此資料
TIME DEPOSIT 4.67 20250124 |
TIME DEPOSIT 4.95 20250205 |
TIME DEPOSIT 4.94 20250116 |
TIME DEPOSIT 4.77 20250219 |
TIME DEPOSIT 4.67 20250224 |
類別基金 | 記錄日 | 除息日 | 派息日 | 每單位獲分派收益 | 股息從每月淨可分派收益中派發 | 股息從資本中派發 |
---|---|---|---|---|---|---|
無此資料 |
類別基金 | |
---|---|
無此資料 |
# 正數派息並不代表正數回報。基金派息並無保證。基金經理有權可從資本撥款支付派息。從資本撥款支付派息有可能導致資產淨值下跌。
無此資料