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博時20年以上美國國債 ETF(上市分派股份類別) (港幣櫃檯:03156,美元櫃檯:09156)

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽,包括當中所載之產品特色及風險因素。

  • 博時 20 年以上美國國債 ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立並根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)(第 571 章)第 IVA 部註冊及成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。子基金的上市類別股份(「股份」)於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。此等股份如上市股票般在香港聯交所買賣。子基金為根據《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第 8.6 章認可的被動式管理指數追踪交易所買賣基金。

  • 子基金發售 (i) 上市累積股份類別(「上市累積股份類別」)及 (ii) 上市分派股份類別(「上市分派股份類別」)(統稱為「上市類別股份」)以及 (iii) 非上市類別股份(「非上市類別股份」)。本頁面載有關於上市分派股份類別的發售資料,除非另有說明,本頁面中所提及的「股份」指「上市類別股份」。有關發售上市分派股份類別的資料,投資者應參考另一份獨立概要和頁面。

  • 為達致子基金的投資目標,經理人將主要採用代表性抽樣策略,投資於由經理人所挑選的指數(「指數證券」)中具有代表性的證券樣本,該等樣本可共同反映相關指數的投資特徵。子基金可能會持有亦可能不會持有所有指數證券,並可能持有不屬於指數證券的美國國庫證券,惟該等證券的整體特點是與指數高度相關。

  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益 的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

  • 投資者務必注意固定收益證券投資風險,包括但不限於:

    • 收入風險 - 如果利率下降,子基金的收入可能會下降。

    • 利率風險 - 子基金的投資面臨著利率風險。一般來說,當利率下降時,債務證券的價格會上升,而當利率上升時,其價格會下降。利率變化(包括利率降至零以下)或會對市場造成難以預測的影響,導致市場波動加劇,並在子基金面臨此類利率風險的情況下降低子基金的表現。由於子基金投資於美國國庫債券,子基金須額外承受政策風險,因為美國宏觀經濟政策(包括貨幣政策及財政政策)的變化可能對美國的資本市場產生影響,並影響子基金投資組合中債券的定價,從而對子基金的回報產生不利影響。利率下降可能導致子基金的收入下降。

    • 估值風險 - 子基金投資的估值或會涉及不確定性及主觀判斷。若證實該等估值不正確,子基金的資產淨值計算可能受到影響。

    • 信貸風險及主權債務風險 - 子基金面臨子基金可能投資的債務證券發行人的信貸/違約風險。債務證券或其他票據發行人的財務狀況可能導致該發行人違約、無力支付到期利息或本金或以其他方式未能履行其義務,或導致該發行人被視為處於此類情況。

    • 信貸評級風險 - 由評級機構評定的信貸評級存有局限性,並非在任何時候均保證證券和/或發行人的信譽。

    • 降級風險 - 債務工具或其發行人的信貸評級日後可能會下調。在上述下調的情況下,子基金的價值可能受到不利的影響。經理人未必能夠出售評級被下調的債務工具。

  • 倘股份在櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,及/或證券經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制,股份持有人將僅可在香港聯交所透過相關櫃台交易其股份,這可能會導致妨礙或延遲投資者交易。在各櫃台買賣的股份市價或會有很大偏差。在此情況下,有關投資者在香港聯交所就買賣某一櫃台股份較買賣另一櫃台股份可能支付較高金額或收取較少收益,反之亦然。

  • 股份於香港聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份的交易價格可能會較股份的資產淨值或有大幅溢價或折讓,並可能嚴重偏離每股股份的資產淨值。

  • 投資者在香港聯交所購買或出售股份將支付若干收費 (例如交易費用及經紀佣金),在香港聯交所買入股份時,投資者所支付的費用或會超出每股資產淨值,而在香港聯交所出售股份時,所收取的價值亦可能少於每股資產淨值。

  • 在若干情況下,子基金可能會被提前終止,例如子基金的規模降至低於 10,000,000 美元(或同等價值)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。

  • 儘管經理人將盡最大努力作出安排以使最少有一名市場莊家為每個櫃位買賣的基金股份做莊,而每個櫃台至少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於 3 個月的通知。倘在任何可交易櫃台買賣的股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,則股份的市場流動性或會受到不利影響。不保證任何莊家活動將會有效。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 跟蹤偏離度/誤差
  • 投資組合
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 相關資訊

基金概覽

主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
保管人
中銀國際英國保誠信託有限公司
已發行之股份數
5,000.00
上市/交易日期
上市分派股份類別美元櫃台:2024年2月29日
上市分派股份類別港幣櫃台:2024年2月29日
基礎貨幣
美元(USD)
交易貨幣
美元 (USD) – 美元櫃台
港幣 (HKD) – 港幣櫃台
全年經常性開支比率8
估計為0.30%
管理費
每年0.15%
主動性管理
財報年度結束
12月31日
參與证券商9
招商證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Barclays Bank Plc
市場莊家-上市分派股份類別美元櫃台10
市場莊家的最新名單連結
市場莊家-上市分派股份類別港幣櫃台10
市場莊家的最新名單連結
即日資產淨值1,2,3及市場價格4
日期時間美元 港幣 #
即日估計每基金單位資產淨值05/02/202504:00 pm96.9546755.1572
即日市場價格d05/02/202504:08 pm98.0000763.4000
日期
即日估計每基金單位資產淨值05/02/2025
即日市場價格d05/02/2025
# -美元兌港元匯率: 7.7888 (僅供參考)
數據來源: ICE Data Services d=最少延遲15分鐘 香港時間: 04:55 pm
投資目標
子基金的投資目標旨在提供緊貼指數(即 ICE 美國國債 20 年期以上債券指數)(「指數」)表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
交易資訊
美元櫃台 - 上市分派股份類別港幣櫃台 - 上市分派股份類別
股份代號0915603156
交易貨幣美元 (USD)港幣 (HKD)
一級市場 - 申請單位規模最少5,000 股份或其倍數最少5,000 股份或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目1 股1 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0000988680HK0000988698
彭博代碼09156 HK Equity03156 HK Equity
SEDOL號碼BQBDYJ6BQBDYK7
美元櫃台 - 上市分派股份類別
股份代號09156
交易貨幣美元 (USD)
一級市場 - 申請單位規模最少5,000 股份或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目1 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0000988680
彭博代碼09156 HK Equity
SEDOL號碼BQBDYJ6
市場資料5
日期最新變動變動 %
每基金股份資產淨值 – 美元 (正式)504/02/2025USD 98.09490.25460.26
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)604/02/2025HKD 764.06121.48410.19
美元買賣基金股份收市價704/02/2025USD 97.30000.00000.00
港幣買賣基金股份收市價704/02/2025HKD 758.00000.00000.00
日期
每基金股份資產淨值 – 美元 (正式)504/02/2025
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)604/02/2025
美元買賣基金股份收市價704/02/2025
港幣買賣基金股份收市價704/02/2025

1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5.基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎,以美元為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以美元計值之每基金股份正式資產淨值和以人民幣及港幣計值之每基金股份參考資產淨值之變動表示自上一個營業日 即香港聯交所開市進行正常交易的日子(「交易日」)以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以美元計值之每基金股份資產淨值資料來源:招商永隆信託有限公司
6. 以港幣及人民幣計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考,並以美元計算的正式每基金股份資產淨值,乘以預設匯率(即並非實時匯率)計算,該預設匯率為彭博於同一交易日下午 4 時正(香港時間)所報的美元匯率。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
7. 美元、人民幣及港幣買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。正式最後收市每股份資產淨值(以美元計值)將不會在相關香港联交所休市時予以更新。
8. 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期12個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
9. 將不時委任額外參與證券商。
10. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。

指數提供商的免責聲明

Source ICE Data Indices, LLC(「ICE Data」)經許可使用。ICE ®是ICE Data Indices, LLC 或其關聯公司的商標。這些商標連同ICE美國國債20年以上指數(「指數」)已獲得許可,供博時基金(國際)有限公司用於博時20 年以上美國國債ETF (「產品」)。博時基金(國際)有限公司、博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)或產品(如適用)均未得到ICE Data Indices, LLC、其關聯公司或其協力廠商供應商(「ICE Data 及其供應商」)的贊助、認可、銷售或推廣。ICE Data及其供應商不對一般證券投資(尤其是產品)的可取性、本公司或指數追蹤一般股市表現的能力作出任何陳述或保證。指數的過往表現並不代表未來表現的指示或保證。

ICE DATA 及其供應商不提供任何及所有明示及/或暗示的保證及陳述,包括任何適銷性或適用於特定目的或用途的保證,包括指數、指數數據以及其中包含、相關或衍生的任何資訊(「指數數據」)。對於指數及指數數據的充分性、準確性、及時性或完整性,ICE DATA 及其供應商不承擔任何損害賠償或責任。此等指數及指數數據按「原樣」提供,使用風險自負。

基金表現

基金表現截至 06/02/2025
1Y
美元港幣
美元
日期單位淨值每日變化累積單位淨值
06/02/202599.68690.005999.6869
05/02/202599.68101.586199.6810
04/02/202598.09490.254698.0949
03/02/202597.84030.340997.8403
28/01/202597.4994-0.193197.4994
27/01/202597.69251.248597.6925
24/01/202596.44400.365096.4440
23/01/202596.0790-0.767496.0790
22/01/202596.8464-0.489096.8464
21/01/202597.33540.843097.3354
日期 單位淨值
06/02/202599.6869
05/02/202599.6810
04/02/202598.0949
03/02/202597.8403
28/01/202597.4994
27/01/202597.6925
24/01/202596.4440
23/01/202596.0790
22/01/202596.8464
21/01/202597.3354
累積表現 % (以類別貨幣計算)截至 31/01/2025
基金類別年初至今1個月3個月6個月1年成立至今
Benchmark0.960.96-3.47-4.85--1.88
USTB20DL0.600.60-3.92-4.99--2.50
基金類別 年初至今
Benchmark0.96
USTB20DL0.60
累積表現由2024年02月29日成立以來計算。
年度表現 % (以類別貨幣計算)截至 10/02/2025
基金類別20252024^202320222021

無此資料

基金類別 2025

無此資料

^由於子基金乃新成立,故無充分數據為投資者提供過往表現的有用指標。子基金的年度表現將會在成立12個月後公佈。
基金表現以資產淨值對資產淨值計算(當中已將股息再做投資(如有))。

資料來源:博時基金(國際)有限公司
過往的業績並不代表將來的表現。投資者可能無法取回原本投資金額。

跟蹤偏離度/誤差

跟蹤偏離度圖表截至 28/01/2025
1Y
博時20年以上美國國債 ETF(上市分派股份類別)ICE 美國國債 20 年以上指數
跟蹤偏離度截至 28/01/2025
基金上市日期: 29/02/20241年滾動跟蹤偏離度 -0.43%
跟蹤誤差截至 28/01/2025

計算表現時乃按照曆年結束、比較資產淨值與資產淨值的基準。
^ 追蹤誤差以每日追蹤偏離度的標準差衡量。標準差根據滾動一年期間的每日追蹤偏離度計算。
跟蹤差異是ETF及其相關基準/指數在某段期間回報率的差異。
跟蹤誤差計量ETF緊貼其基準/指數的一致程度,是回報差異的波動程度 (按標準差計量)
# 滾動一年跟踪偏離度為滾動一年實際日均跟踪偏離度。

指數提供商的免責聲明

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ICE DATA 及其供應商不提供任何及所有明示及/或暗示的保證及陳述,包括任何適銷性或適用於特定目的或用途的保證,包括指數、指數數據以及其中包含、相關或衍生的任何資訊(「指數數據」)。對於指數及指數數據的充分性、準確性、及時性或完整性,ICE DATA 及其供應商不承擔任何損害賠償或責任。此等指數及指數數據按「原樣」提供,使用風險自負。

投資組合

投資組合詳情
代號名稱資產淨值 (%)市場價格(美元)市值(美元)持有數目
TT 4 1/8 08/15/5322.0091.321,472,933.631,613,000
TT 3 08/15/4815.7575.091,055,012.301,405,000
TT 2 7/8 05/15/5215.2871.771,023,489.221,426,000
TT 2 3/8 11/15/499.9665.42667,303.131,020,000
TT 1 3/8 08/15/508.8750.33593,917.971,180,000
TT 2 02/15/508.4459.82565,338.87945,000
TT 3 11/15/457.3377.15490,664.06636,000
TT 3 5/8 05/15/535.8383.43390,432.66468,000
TT 4 3/4 11/15/533.40101.28227,874.02225,000
  • 1
  • 10 條/頁
代號 名稱
TT 4 1/8 08/15/53
TT 3 08/15/48
TT 2 7/8 05/15/52
TT 2 3/8 11/15/49
TT 1 3/8 08/15/50
TT 2 02/15/50
TT 3 11/15/45
TT 3 5/8 05/15/53
TT 4 3/4 11/15/53
  • 1
  • 10 條/頁
由於四捨五入及不會顯示持股少於1%,所有”投資組合詳情”所顯示的總和未必等於100%。關於不到1%的證券持有資訊,因無法得到廣泛使用,可能不包括在列表中。

基金組合

行業配置

無此資料

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五大投資項目截至 31/01/2025
T 4 1/8 08/15/53
T 3 08/15/48
T 2 7/8 05/15/52
T 2 3/8 11/15/49
T 1 3/8 08/15/50

股息

派息記錄
博時20年以上美國國債 ETF(上市分派股份類別)
類別基金記錄日除息日派息日每單位獲分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發

無此資料

類別基金 記錄日

無此資料

#正數派息並不代表正數回報。基金派息並無保證。基金經理有權可從資本撥款支付派息。從資本撥款支付派息有可能導致資產淨值下跌。

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相關資訊

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