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博時20年以上美國國債ETF(非上市股份類別)

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽,包括當中所載之產品特色及風險因素。

  • 博時 20 年以上美國國債 ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立並根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)(第 571 章)第 IVA 部註冊及成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。子基金為根據《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第 8.6 章認可的指數追踪交易所買賣基金。

  • 子基金發售 (i) 累積上市類別股份(「累積上市類別股份」)及 (ii) 分派上市類別股份(「分派上市類別股份」)(統稱為「上市類別股份」),以及 (iii) 非上市類別股份(「非上市類別股份」)。本頁面載有關於非上市股份類別的發售資料,除非另有說明,本概要中所提及的「股份」指「非上市類別股份」。有關上市類別股份的資料,投資者應參考另一份獨立頁面。

  • 為達致子基金的投資目標,經理人將主要採用代表性抽樣策略,投資於由經理人所挑選的指數(「指數證券」)中具有代表性的證券樣本,該等樣本可共同反映相關指數的投資特徵。子基金可能會持有亦可能不會持有所有指數證券,並可能持有不屬於指數證券的美國國庫證券,惟該等證券的整體特點是與指數高度相關。

  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益 的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

  • 投資者務必注意固定收益證券投資風險,包括但不限於:

    • 收入風險 - 如果利率下降,子基金的收入可能會下降。

    • 利率風險 - 子基金的投資面臨著利率風險。一般來說,當利率下降時,債務證券的價格會上升,而當利率上升時,其價格會下降。利率變化(包括利率降至零以下)或會對市場造成難以預測的影響,導致市場波動加劇,並在子基金面臨此類利率風險的情況下降低子基金的表現。由於子基金投資於美國國庫債券,子基金須額外承受政策風險,因為美國宏觀經濟政策(包括貨幣政策及財政政策)的變化可能對美國的資本市場產生影響,並影響子基金投資組合中債券的定價,從而對子基金的回報產生不利影響。利率下降可能導致子基金的收入下降。

    • 估值風險 - 子基金投資的估值或會涉及不確定性及主觀判斷。若證實該等估值不正確,子基金的資產淨值計算可能受到影響。

    • 信貸風險及主權債務風險 - 子基金面臨子基金可能投資的債務證券發行人的信貸/違約風險。債務證券或其他票據發行人的財務狀況可能導致該發行人違約、無力支付到期利息或本金或以其他方式未能履行其義務,或導致該發行人被視為處於此類情況。

    • 信貸評級風險 - 由評級機構評定的信貸評級存有局限性,並非在任何時候均保證證券和/或發行人的信譽。

    • 降級風險 - 債務工具或其發行人的信貸評級日後可能會下調。在上述下調的情況下,子基金的價值可能受到不利的影響。經理人未必能夠出售評級被下調的債務工具。

  • 倘股份在櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,及/或證券經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制,股份持有人將僅可在香港聯交所透過相關櫃台交易其股份,這可能會導致妨礙或延遲投資者交易。在各櫃台買賣的股份市價或會有很大偏差。在此情況下,有關投資者在香港聯交所就買賣某一櫃台股份較買賣另一櫃台股份可能支付較高金額或收取較少收益,反之亦然。

  • 股份於香港聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份的交易價格可能會較股份的資產淨值或有大幅溢價或折讓,並可能嚴重偏離每股股份的資產淨值。

  • 投資者在香港聯交所購買或出售股份將支付若干收費 (例如交易費用及經紀佣金),在香港聯交所買入股份時,投資者所支付的費用或會超出每股資產淨值,而在香港聯交所出售股份時,所收取的價值亦可能少於每股資產淨值。

  • 在若干情況下,子基金可能會被提前終止,例如子基金的規模降至低於 10,000,000 美元(或同等價值)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。

  • 儘管經理人將盡最大努力作出安排以使最少有一名市場莊家為每個櫃位買賣的基金股份做莊,而每個櫃台至少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於 3 個月的通知。倘在任何可交易櫃台買賣的股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,則股份的市場流動性或會受到不利影響。不保證任何莊家活動將會有效。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 跟蹤偏離度/誤差
  • 投資組合
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
保管人
中銀國際英國保誠信託有限公司
成立日期
2024年2月27日
基礎貨幣
美元(USD)
全年經常性開支比率#
類別A 股份:估計為0.35%
類別C 股份:估計為0.55%
類別I 股份:估計為0.30%
類別S 股份:估計為0.15%
認購費
類別A美元,類別C美元及類別I美元:不高於認購金額的1%
類別S美元*:無
管理費
類別 A 美元:0.20% p.a.
類別 C 美元:0.40% p.a.
類別 I 美元:0.15% p.a.
類別 S 美元*:無
表現費
最低初始投資額
類別 A美元:1 美元
類別 C美元:0.1 美元
類別 I 美元:100,000 美元
類別 S 美元*:1 美元
最低其後投資額
類別 A 美元:0.1 美元
類別 C 美元:0.1 美元
類別 I美元: 0.1 美元
類別 S美元*:0.1 美元
派息政策^
酌情派發(如有)
投資目標
子基金的投資目標旨在提供緊貼指數(即 ICE 美國國債 20 年期以上債券指數)(「指數」)表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
基金類別
派息類別ISINBloomberg編號
類別A美元派息HK0000988649BOUTRAU HK
類別C美元派息HK0000988656BOUTRCU HK
類別I美元派息HK0000988664BOUBNIU HK
類別S美元派息HK0000988672BOUTRSU HK
派息類別
類別A美元派息
類別C美元派息
類別I美元派息
類別S美元派息

* 類別S股份可供以下類別的投資者認購:

1、其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及

2、在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。

經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。

經理人將來可能決定發行額外的非上市類別股份。

# 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。

^ 經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中撥付,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股(「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。

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