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产品类别:
產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*7日年化收益率#日均萬元收益※交易日期
博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元USD10.9231+0.0013+0.01%+4.34%1.190017/04/2025
類別C美元USD10.4856+0.0012+0.01%+4.16%1.140017/04/2025
類別I美元USD10.9488+0.0014+0.01%+4.43%1.280017/04/2025
類別S美元USD10.9615+0.0014+0.01%+4.53%1.280017/04/2025
博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元HKD10.9372+0.0010+0.01%+3.59%0.910017/04/2025
類別C港元HKD10.8401+0.0010+0.01%+3.38%0.920017/04/2025
類別N港元HKD10.6685+0.0009+0.01%+3.13%0.840017/04/2025
類別I港元HKD10.9494+0.0010+0.01%+3.64%0.910017/04/2025
類別S港元HKD10.9732+0.0011+0.01%+3.78%1.000017/04/2025
博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣RMB10.5842+0.0005+0.00%+1.69%0.470017/04/2025
類別C人民幣RMB10.5324+0.0004+0.00%+1.45%0.380017/04/2025
類別I人民幣RMB10.5969+0.0004+0.00%+1.69%0.380017/04/2025
類別N人民幣RMB10.2340+0.0003+0.00%+1.23%0.290017/04/2025
類別S人民幣RMB10.6240+0.0005+0.00%+1.83%0.470017/04/2025
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.4701+0.0015+0.01%+4.46%1.310017/04/2025
類別C美元USD11.3964+0.0013+0.01%+4.11%1.140017/04/2025
類別N美元USD10.8905+0.0012+0.01%+3.96%1.100017/04/2025
類別I美元USD11.4863+0.0014+0.01%+4.46%1.220017/04/2025
類別S美元USD11.5192+0.0014+0.01%+4.59%1.220017/04/2025
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元USD10.9231
類別C美元USD10.4856
類別I美元USD10.9488
類別S美元USD10.9615
博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元HKD10.9372
類別C港元HKD10.8401
類別N港元HKD10.6685
類別I港元HKD10.9494
類別S港元HKD10.9732
博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣RMB10.5842
類別C人民幣RMB10.5324
類別I人民幣RMB10.5969
類別N人民幣RMB10.2340
類別S人民幣RMB10.6240
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.4701
類別C美元USD11.3964
類別N美元USD10.8905
類別I美元USD11.4863
類別S美元USD11.5192
* 每日變化（%）=（截至日期淨值 -上一個交易日淨值）/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出，並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [（交易日淨值-上一個交易日淨值）/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数

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