- 互惠基金
- 定期開放基金
- 交易所買賣基金(“ETF”)
- 槓桿及反向產品(“L&I 產品”)
- 代幣化基金
基金名稱 | 基金類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日變化 | 每日變化(%)* | 7日年化收益率# | 日均萬元收益※ | 交易日期 |
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博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A美元 | USD | 10.9231 | +0.0013 | +0.01% | +4.34% | 1.1900 | 17/04/2025 |
類別C美元 | USD | 10.4856 | +0.0012 | +0.01% | +4.16% | 1.1400 | 17/04/2025 |
類別I美元 | USD | 10.9488 | +0.0014 | +0.01% | +4.43% | 1.2800 | 17/04/2025 |
類別S美元 | USD | 10.9615 | +0.0014 | +0.01% | +4.53% | 1.2800 | 17/04/2025 |
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) | 類別A港元 | HKD | 10.9372 | +0.0010 | +0.01% | +3.59% | 0.9100 | 17/04/2025 |
類別C港元 | HKD | 10.8401 | +0.0010 | +0.01% | +3.38% | 0.9200 | 17/04/2025 |
類別N港元 | HKD | 10.6685 | +0.0009 | +0.01% | +3.13% | 0.8400 | 17/04/2025 |
類別I港元 | HKD | 10.9494 | +0.0010 | +0.01% | +3.64% | 0.9100 | 17/04/2025 |
類別S港元 | HKD | 10.9732 | +0.0011 | +0.01% | +3.78% | 1.0000 | 17/04/2025 |
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A人民幣 | RMB | 10.5842 | +0.0005 | +0.00% | +1.69% | 0.4700 | 17/04/2025 |
類別C人民幣 | RMB | 10.5324 | +0.0004 | +0.00% | +1.45% | 0.3800 | 17/04/2025 |
類別I人民幣 | RMB | 10.5969 | +0.0004 | +0.00% | +1.69% | 0.3800 | 17/04/2025 |
類別N人民幣 | RMB | 10.2340 | +0.0003 | +0.00% | +1.23% | 0.2900 | 17/04/2025 |
類別S人民幣 | RMB | 10.6240 | +0.0005 | +0.00% | +1.83% | 0.4700 | 17/04/2025 |
博時美元貨幣市場基金 | 類別A美元 | USD | 11.4701 | +0.0015 | +0.01% | +4.46% | 1.3100 | 17/04/2025 |
類別C美元 | USD | 11.3964 | +0.0013 | +0.01% | +4.11% | 1.1400 | 17/04/2025 |
類別N美元 | USD | 10.8905 | +0.0012 | +0.01% | +3.96% | 1.1000 | 17/04/2025 |
類別I美元 | USD | 11.4863 | +0.0014 | +0.01% | +4.46% | 1.2200 | 17/04/2025 |
類別S美元 | USD | 11.5192 | +0.0014 | +0.01% | +4.59% | 1.2200 | 17/04/2025 |
基金名稱 | 基金類別 | 貨幣 | 單位淨值 |
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博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A美元 | USD | 10.9231 |
類別C美元 | USD | 10.4856 |
類別I美元 | USD | 10.9488 |
類別S美元 | USD | 10.9615 |
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) | 類別A港元 | HKD | 10.9372 |
類別C港元 | HKD | 10.8401 |
類別N港元 | HKD | 10.6685 |
類別I港元 | HKD | 10.9494 |
類別S港元 | HKD | 10.9732 |
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A人民幣 | RMB | 10.5842 |
類別C人民幣 | RMB | 10.5324 |
類別I人民幣 | RMB | 10.5969 |
類別N人民幣 | RMB | 10.2340 |
類別S人民幣 | RMB | 10.6240 |
博時美元貨幣市場基金 | 類別A美元 | USD | 11.4701 |
類別C美元 | USD | 11.3964 |
類別N美元 | USD | 10.8905 |
類別I美元 | USD | 11.4863 |
類別S美元 | USD | 11.5192 |