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产品类别:
產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*7日年化收益率#日均萬元收益※交易日期
博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元USD10.9396+0.0013+0.01%+4.43%1.190030/04/2025
類別C美元USD10.5006+0.0011+0.01%+4.16%1.050030/04/2025
類別I美元USD10.9654+0.0013+0.01%+4.42%1.190030/04/2025
類別S美元USD10.9786+0.0013+0.01%+4.57%1.180030/04/2025
博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元HKD10.9509+0.0011+0.01%+3.59%1.000030/04/2025
類別C港元HKD10.8528+0.0010+0.01%+3.37%0.920030/04/2025
類別N港元HKD10.6801+0.0009+0.01%+3.12%0.840030/04/2025
類別I港元HKD10.9633+0.0011+0.01%+3.63%1.000030/04/2025
類別S港元HKD10.9875+0.0012+0.01%+3.77%1.090030/04/2025
博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣RMB10.5899+0.0005+0.00%+1.54%0.470030/04/2025
類別C人民幣RMB10.5373+0.0004+0.00%+1.30%0.380030/04/2025
類別I人民幣RMB10.6028+0.0004+0.00%+1.54%0.380030/04/2025
類別N人民幣RMB10.2378+0.0003+0.00%+1.02%0.290030/04/2025
類別S人民幣RMB10.6303+0.0005+0.00%+1.68%0.470030/04/2025
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.4879+0.0014+0.01%+4.50%1.220030/04/2025
類別C美元USD11.4129+0.0013+0.01%+4.15%1.140030/04/2025
類別N美元USD10.9057+0.0012+0.01%+4.05%1.100030/04/2025
類別I美元USD11.5044+0.0015+0.01%+4.54%1.300030/04/2025
類別S美元USD11.5377+0.0014+0.01%+4.63%1.210030/04/2025
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元USD10.9396
類別C美元USD10.5006
類別I美元USD10.9654
類別S美元USD10.9786
博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元HKD10.9509
類別C港元HKD10.8528
類別N港元HKD10.6801
類別I港元HKD10.9633
類別S港元HKD10.9875
博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣RMB10.5899
類別C人民幣RMB10.5373
類別I人民幣RMB10.6028
類別N人民幣RMB10.2378
類別S人民幣RMB10.6303
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.4879
類別C美元USD11.4129
類別N美元USD10.9057
類別I美元USD11.5044
類別S美元USD11.5377
* 每日變化（%）=（截至日期淨值 -上一個交易日淨值）/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出，並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [（交易日淨值-上一個交易日淨值）/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数

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