- 互惠基金
- 定期開放基金
- 交易所買賣基金(“ETF”)
- 槓桿及反向產品(“L&I 產品”)
基金名稱 | 基金類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日變化 | 每日變化(%)* | 7日年化收益率# | 日均萬元收益※ | 交易日期 |
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博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A美元 | USD | 10.5518 | +0.0016 | +0.02% | +5.48% | 1.5200 | 26/07/2024 |
類別I美元 | USD | 10.5727 | +0.0016 | +0.02% | +5.53% | 1.5100 | 26/07/2024 |
類別S美元 | USD | 10.5773 | +0.0016 | +0.02% | +5.63% | 1.5100 | 26/07/2024 |
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) | 類別A港元 | HKD | 10.6277 | +0.0012 | +0.01% | +4.41% | 1.1300 | 26/07/2024 |
類別C港元 | HKD | 10.5486 | +0.0011 | +0.01% | +4.24% | 1.0400 | 26/07/2024 |
類別N港元 | HKD | 10.4005 | +0.0010 | +0.01% | +3.94% | 0.9600 | 26/07/2024 |
類別I港元 | HKD | 10.6357 | +0.0012 | +0.01% | +4.46% | 1.1300 | 26/07/2024 |
類別S港元 | HKD | 10.6511 | +0.0013 | +0.01% | +4.61% | 1.2200 | 26/07/2024 |
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A人民幣 | RMB | 10.4294 | +0.0007 | +0.01% | +2.53% | 0.6700 | 26/07/2024 |
類別C人民幣 | RMB | 10.3936 | +0.0006 | +0.01% | +2.34% | 0.5800 | 26/07/2024 |
類別I人民幣 | RMB | 10.4384 | +0.0008 | +0.01% | +2.58% | 0.7700 | 26/07/2024 |
類別N人民幣 | RMB | 10.1162 | +0.0006 | +0.01% | +2.08% | 0.5900 | 26/07/2024 |
類別S人民幣 | RMB | 10.4562 | +0.0008 | +0.01% | +2.68% | 0.7700 | 26/07/2024 |
博時美元貨幣市場基金 | 類別A美元 | USD | 11.0743 | +0.0017 | +0.02% | +5.57% | 1.5400 | 26/07/2024 |
類別C美元 | USD | 11.0271 | +0.0015 | +0.01% | +5.24% | 1.3600 | 26/07/2024 |
類別N美元 | USD | 10.5491 | +0.0014 | +0.01% | +5.12% | 1.3300 | 26/07/2024 |
類別I美元 | USD | 11.0860 | +0.0017 | +0.02% | +5.66% | 1.5300 | 26/07/2024 |
類別S美元 | USD | 11.1094 | +0.0017 | +0.02% | +5.75% | 1.5300 | 26/07/2024 |
基金名稱 | 基金類別 | 貨幣 | 單位淨值 |
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博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A美元 | USD | 10.5518 |
類別I美元 | USD | 10.5727 |
類別S美元 | USD | 10.5773 |
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) | 類別A港元 | HKD | 10.6277 |
類別C港元 | HKD | 10.5486 |
類別N港元 | HKD | 10.4005 |
類別I港元 | HKD | 10.6357 |
類別S港元 | HKD | 10.6511 |
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) | 類別A人民幣 | RMB | 10.4294 |
類別C人民幣 | RMB | 10.3936 |
類別I人民幣 | RMB | 10.4384 |
類別N人民幣 | RMB | 10.1162 |
類別S人民幣 | RMB | 10.4562 |
博時美元貨幣市場基金 | 類別A美元 | USD | 11.0743 |
類別C美元 | USD | 11.0271 |
類別N美元 | USD | 10.5491 |
類別I美元 | USD | 11.0860 |
類別S美元 | USD | 11.1094 |