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产品类别:
產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*7日年化收益率#日均萬元收益※交易日期
博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元USD10.6217+0.0061+0.06%+5.57%1.440009/09/2024
類別C美元USD10.2086+0.0057+0.06%+5.37%1.400009/09/2024
類別I美元USD10.6435+0.0063+0.06%+5.66%1.480009/09/2024
類別S美元USD10.6494+0.0063+0.06%+5.76%1.480009/09/2024
博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元HKD10.6833+0.0048+0.04%+4.20%1.120009/09/2024
類別C港元HKD10.6011+0.0045+0.04%+3.97%1.060009/09/2024
類別N港元HKD10.4491+0.0042+0.04%+3.72%1.010009/09/2024
類別I港元HKD10.6919+0.0048+0.04%+4.25%1.120009/09/2024
類別S港元HKD10.7087+0.0050+0.05%+4.34%1.170009/09/2024
博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣RMB10.4586+0.0022+0.02%+1.87%0.530009/09/2024
類別C人民幣RMB10.4200+0.0019+0.02%+1.62%0.460009/09/2024
類別I人民幣RMB10.4681+0.0022+0.02%+1.92%0.530009/09/2024
類別N人民幣RMB10.1399+0.0015+0.01%+1.35%0.370009/09/2024
類別S人民幣RMB10.4873+0.0023+0.02%+1.96%0.550009/09/2024
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.1488+0.0067+0.06%+5.69%1.500009/09/2024
類別C美元USD11.0973+0.0063+0.06%+5.42%1.420009/09/2024
類別N美元USD10.6142+0.0058+0.05%+5.26%1.370009/09/2024
類別I美元USD11.1613+0.0068+0.06%+5.79%1.520009/09/2024
類別S美元USD11.1863+0.0069+0.06%+5.92%1.540009/09/2024
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時美元貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A美元USD10.6217
類別C美元USD10.2086
類別I美元USD10.6435
類別S美元USD10.6494
博時港元貨幣市場ETF （非上市類別） 類別A港元HKD10.6833
類別C港元HKD10.6011
類別N港元HKD10.4491
類別I港元HKD10.6919
類別S港元HKD10.7087
博時人民幣貨幣市場ETF（非上市類別） 類別A人民幣RMB10.4586
類別C人民幣RMB10.4200
類別I人民幣RMB10.4681
類別N人民幣RMB10.1399
類別S人民幣RMB10.4873
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.1488
類別C美元USD11.0973
類別N美元USD10.6142
類別I美元USD11.1613
類別S美元USD11.1863
* 每日變化（%）=（截至日期淨值 -上一個交易日淨值）/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出，並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [（交易日淨值-上一個交易日淨值）/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数

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