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  • 互惠基金
  • 定期開放基金
  • 交易所買賣基金(“ETF”)
  • 槓桿及反向產品(“L&I 產品”)
产品类别:
產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*7日年化收益率#日均萬元收益※交易日期
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A美元USD10.4930+0.0015+0.01%+5.46%1.430018/06/2024
類別I美元USD10.5133+0.0015+0.01%+5.56%1.430018/06/2024
類別S美元USD10.5168+0.0015+0.01%+5.66%1.430018/06/2024
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) 類別A港元HKD10.5808+0.0012+0.01%+4.28%1.130018/06/2024
類別C港元HKD10.5042+0.0011+0.01%+4.05%1.050018/06/2024
類別N港元HKD10.3595+0.0011+0.01%+3.85%1.060018/06/2024
類別I港元HKD10.5882+0.0012+0.01%+4.33%1.130018/06/2024
類別S港元HKD10.6024+0.0013+0.01%+4.48%1.230018/06/2024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A人民幣RMB10.4024+0.0007+0.01%+2.54%0.670018/06/2024
類別C人民幣RMB10.3688+0.0007+0.01%+2.34%0.680018/06/2024
類別I人民幣RMB10.4107+0.0007+0.01%+2.54%0.670018/06/2024
類別N人民幣RMB10.0944+0.0005+0.00%+2.04%0.500018/06/2024
類別S人民幣RMB10.4274+0.0007+0.01%+2.69%0.670018/06/2024
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.0115+0.0017+0.02%+5.60%1.540018/06/2024
類別C美元USD10.9676+0.0016+0.01%+5.37%1.460018/06/2024
類別N美元USD10.4942+0.0015+0.01%+5.15%1.430018/06/2024
類別I美元USD11.0225+0.0017+0.02%+5.64%1.540018/06/2024
類別S美元USD11.0446+0.0017+0.02%+5.73%1.540018/06/2024
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時美元貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A美元USD10.4930
類別I美元USD10.5133
類別S美元USD10.5168
博時港元貨幣市場ETF (非上市類別) 類別A港元HKD10.5808
類別C港元HKD10.5042
類別N港元HKD10.3595
類別I港元HKD10.5882
類別S港元HKD10.6024
博時人民幣貨幣市場ETF(非上市類別) 類別A人民幣RMB10.4024
類別C人民幣RMB10.3688
類別I人民幣RMB10.4107
類別N人民幣RMB10.0944
類別S人民幣RMB10.4274
博時美元貨幣市場基金 類別A美元USD11.0115
類別C美元USD10.9676
類別N美元USD10.4942
類別I美元USD11.0225
類別S美元USD11.0446
* 每日變化(%)=(截至日期淨值 -上一個交易日淨值)/上一個交易日淨值
# 7日年化收益率是根據基金過去7天的表現進行計算得出,並不代表實際的一年收益。年化收益計算中所涉及的假設均為預先設定。
※ 日均萬元收益 = 10,000 基礎貨幣 * [(交易日淨值-上一個交易日淨值)/ 上一個交易日淨值] / 实际日曆天数

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