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產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*交易日期
博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ 類別A美元USD10.7141+0.0000+0.00%19/07/2024
類別A美元-每月分派USD10.2422+0.0001+0.00%19/07/2024
類別S美元-每月分派USD10.3183+0.0002+0.00%19/07/2024
類別A港元-每月分派HKD10.1893+0.0015+0.01%19/07/2024
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ 類別A美元USD10.7141
類別A美元-每月分派USD10.2422
類別S美元-每月分派USD10.3183
類別A港元-每月分派HKD10.1893
* 每日變化(%)=(截至日期淨值 -上一個交易日淨值)/上一個交易日淨值

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