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產品數據:
基金名稱基金類別貨幣單位淨值每日變化每日變化(%)*交易日期
博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ 類別A美元USD11.2551+0.0046+0.04%29/04/2025
類別A美元-每月分派USD10.4606+0.0043+0.04%29/04/2025
類別S美元-每月分派USD10.5900+0.0046+0.04%29/04/2025
類別A港元-每月分派HKD10.3104+0.0069+0.07%29/04/2025
類別A人民幣-每月分派RMB10.2730-0.0212-0.21%29/04/2025
基金名稱基金類別貨幣單位淨值
博時穩健入息18個月定期開放債券基金-Ⅰ 類別A美元USD11.2551
類別A美元-每月分派USD10.4606
類別S美元-每月分派USD10.5900
類別A港元-每月分派HKD10.3104
類別A人民幣-每月分派RMB10.2730
* 每日變化(%)=(截至日期淨值 -上一個交易日淨值)/上一個交易日淨值

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