博時港元貨幣市場ETF (非上市類別)
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主要資料
- 基金經理
- 博時基金(國際)有限公司
- 開放式基金型公司
- 博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司
- 成立日期
- 2023年2月10日
- 基礎貨幣
- 港幣(HKD)
- 全年經常性開支比率#
- 類別 A 股份:估計為0.35%
類別 C 股份:估計為 0.55%
類別 N 股份:估計為 0.80%
類別 I 股份:估計為 0.30%
類別 S 股份*:估計為0.20%
- 認購費
- 類別 A 港元,類別 C 港元及類別 I 港元:不高於認購金額的1%
類別 N 港元:不高於0.60%
類別 S 港元*:無
- 管理費
- 類別 A 港元:0.15% p.a
類別 C 港元:0.35% p.a
類別 N 港元:0.60% p.a
類別 I 港元:0.10% p.a
類別 S 港元*:無
- 表現費
- 無
- 最低初始投資額
- 類別 A 港元:1 港元
類別 C 港元:0.1 港元
類別 N 港元:0.1港元
類別 I 港元:1,000,000 港元
類別 S 港元*:1 港元
- 最低其後投資額
- 類別 A 港元:0.1 港元
類別 C 港元:0.1 港元
類別 N 港元:0.1港元
類別 I 港元: 0.1 港元
類別 S 港元*:0.1 港元
- 派息政策^
- 酌情派發(如有)
投資回報
7-day annualised return* | 30-day annualised return* | Most recent 1-year return* |
---|---|---|
4.46% | 4.99% | 4.57% |
7-day annualised return* | |
---|---|
4.46% | 4.99% |
* Computation basis and periods covered:
• 7-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 24/04/2024 to 30/04/2024
• 30-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 01/04/2024 to 30/04/2024
• Most recent 1-year return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 02/05/2023 to 30/04/2024
Notes:
Returns [(which are calculated based on the change of NAV, without dividend reinvested)] of the immediately preceding 5 years:
Year to date up to no earlier than 31/03/2024:1.17%
2024: 1.17%
2023: -
2022: -
2021: -
2020: -
• 7-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 24/04/2024 to 30/04/2024
• 30-day annualised return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 01/04/2024 to 30/04/2024
• Most recent 1-year return is calculated by annualising the change of NAV, without dividend reinvested, for the period from 02/05/2023 to 30/04/2024
Notes:
Returns [(which are calculated based on the change of NAV, without dividend reinvested)] of the immediately preceding 5 years:
Year to date up to no earlier than 31/03/2024:1.17%
2024: 1.17%
2023: -
2022: -
2021: -
2020: -
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與港元現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
基金類別
派息類別 | ISIN | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A港元 | 派息 | HK0000910932 | BSMONAH HK |
類別C港元 | 派息 | HK0000910940 | BSMONCH HK |
類別N港元 | 派息 | HK0000949773 | BSMYENH HK |
類別I港元 | 派息 | HK0000910957 | BOSMONI HK |
類別S港元* | 派息 | HK0000910965 | BSMONSH HK |
類別A港元 | 派息 |
類別C港元 | 派息 |
類別N港元 | 派息 |
類別I港元 | 派息 |
類別S港元* | 派息 |
* 類別S股份可供以下類別的投資者認購:
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。
經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。
# 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
^ 經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派,亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中撥付,或實際上從資本中撥付,並可能導致子基金的每股(「股份」)資產淨值(「NAV」)立刻減少。