USTB20DL
Author: Bosera Date: 02/02/2024
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"INFORMATION_TITLE":"主要資料",
"INFORMATION":{
"基金經理": "博時基金(國際)有限公司",
"保管人": "中銀國際英國保誠信託有限公司",
"已發行之股份數": "{Shares}",
"上市/交易日期": "上市分派股份類別美元櫃台:2024年2月29日
上市分派股份類別港幣櫃台:2024年2月29日", "基礎貨幣": "美元(USD)", "交易貨幣": "美元 (USD) – 美元櫃台
港幣 (HKD) – 港幣櫃台", "全年經常性開支比率8": "估計為0.30%", "管理費": "每年0.15%", "主動性管理": "否", "財報年度結束": "12月31日", "參與证券商9": "招商證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Barclays Bank Plc", "市場莊家-上市分派股份類別美元櫃台10": "市場莊家的最新名單連結", "市場莊家-上市分派股份類別港幣櫃台10": "市場莊家的最新名單連結" }, "Fund_Objective_TITLE":"投資目標", "Fund_Objective":"子基金的投資目標旨在提供緊貼指數(即 ICE 美國國債 20 年期以上債券指數)(「指數」)表現的投資回報(扣除費用及開支前)。", "SHARECLASS_DETAIL_TITLE":"交易資訊", "SHARECLASS_DETAIL":[ ["","美元櫃台 - 上市分派股份類別","港幣櫃台 - 上市分派股份類別"], ["股份代號","09156","03156"], ["交易貨幣","美元 (USD)","港幣 (HKD)"], ["一級市場 - 申請單位規模","最少5,000 股份或其倍數","最少5,000 股份或其倍數"], ["二級市場 - 每手買賣單位數目","1 股","1 股"], ["國際證券號碼 (ISIN)","HK0000988698","HK0000988698"], ["彭博代碼","09156 HK Equity","03156 HK Equity"], ["SEDOL號碼","BQBDYJ6","BQBDYK7"] ] }
上市分派股份類別港幣櫃台:2024年2月29日", "基礎貨幣": "美元(USD)", "交易貨幣": "美元 (USD) – 美元櫃台
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海通國際證券有限公司
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