重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽，包括當中所載之產品特色及風險因素。博時港元貨幣市場ETF同時發售上市類別股份（上市類別）及非上市類別股份（非上市類別）不提供非上市類別股份與上市類別股份之間的轉換。

• 博時港元貨幣市場ETF（「子基金」）是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司，擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）註冊為開放式基金型公司，本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可，也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者，亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

• 經理人對子基金採用主動管理型投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準，經理人亦無進行複製或代表性抽樣複製。由於經理人對子基金的投資選擇及／或程序實施可能導致子基金的表現遜於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金，子基金可能無法達成其目標。

• 上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市和非上市類別各自股份的每股資產淨值可能不同。適用於二級市場上市類別股份的聯交所交易時間和非上市類別股份的交易截止時間也各有不同。為免生疑問，適用於一級市場上市類別股份的交易截止時間與非上市類別股份的交易截止時間相同。

• 上市類別股份按即日現行市價（可能偏離相應的資產淨值）在證券交易所二級市場買賣，而非上市類別股份則透過中介人按交易日的日終資產淨值出售，並於單一估值點交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況，非上市類別股份投資者可能較上市類別股份投資者有利或不利。

• 在市場受壓的情況下，非上市類別股份投資者可按資產淨值贖回其股份，而二級市場上市類別股份投資者僅可按現行市價（可能偏離相應的資產淨值）贖回，並可能須以較大的折價退出子基金。另一方面，上市類別股份投資者可於日間在二級市場出售其股份，從而鎖定其狀况，而非上市類別股份投資者則在日終前不可及時這樣做，而惟需日終才可以鎖定其狀況。

• 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此，股份的交易價格可能會較股份的資產淨值或有大幅溢價或折讓，並可能嚴重偏離每股股份的資產淨值。

• 投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費（例如交易費用及經紀佣金），在聯交所買入股份時，投資者所支付的費用或會超出每股資產淨值，而在聯交所出售股份時，所收取的價值亦可能少於每股資產淨值。

• 在若干情況下，子基金可能會被提前終止，例如子基金的規模降至低於美元10,000,000（或同等價值）。子基金終止時，投資者未必能取回其投資，並可能會蒙受損失。

• 雖然經理人將盡最大努力作出安排以使至少有一名市場莊家為股份做莊，以及至少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知，但如股份並無市場莊家或只有一名市場莊家，則股份的市場流動性或會受到不利影響。不保證任何莊家活動將會有效。

• ​7日年化收益率及近30日年化收益率分別基於博時港元貨幣市場ETF（上市類別）過往表現的7日期間及30日期間的表現，並不代表實際一年的回報。

• 計算7日年化收益率及近30日年化收益率所涉及的假設均為預先設定。

資料未經證監會審閱。