博時港元貨幣市場ETF
- 基金概覽
- 基金表現
- 投資組合
- 基金組合
- 股息
- 基金文件
- 基金新聞
- 基金經理
- 博時基金(國際)有限公司
- 保管人
- 招商永隆信託有限公司
- 已發行之股份數
- 56,200.00
- 上市/交易日期
- 港幣櫃台: 2023年2月14日
- 基礎貨幣
- 港幣(HKD)
- 交易貨幣
- 港幣 (HKD) – 港幣櫃台
- 全年經常性開支比率7
- 估計為0.40%
- 管理費
- 每年0.15%
- 主動性管理
- 是
- 財報年度結束
- 12月31日
- 參與证券商8
- 招商證券(香港)有限公司
- 市場莊家-港幣櫃台9
- 市場莊家的最新名單連結
日期 | 時間 | 港幣 | |
---|---|---|---|
即日估計每基金單位資產淨值 | 07/05/2024 | 03:59 pm | 1,052.8276 |
即日市場價格d | - | - | - |
即日估計每基金單位資產淨值 | 07/05/2024 |
即日市場價格d | - |
7日年化收益率* | 近30日年化收益率* | 最近一年收益率* |
---|---|---|
4.41% | 4.48% | 4.57% |
7日年化收益率* | |
---|---|
4.41% | 4.48% |
• 7天年化回報率是通過對04/05/2024至10/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 30天年化回報率是通過對11/04/2024至10/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 最近一年的回報率是通過對12/05/2023至10/05/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
注釋:
前5年的回報率(根據資產淨值變化計算,沒有股息再投資):
年初至今(不早於30/04/2024):1.58%
2024:1.58%
2023:-
2022:-
2021:-
2020:-
港幣櫃台 | |
---|---|
股份代號 | 03152 |
交易貨幣 | 港幣 (HKD) |
一級市場 - 申請單位規模 | 最少 100 股或其倍數 |
二級市場 - 每手買賣單位數目 | 1 股 |
國際證券號碼 (ISIN) | HK0000962917 |
彭博代碼 | 3152 HK Equity |
SEDOL號碼 | BMZMG95 |
港幣櫃台 | |
---|---|
股份代號 | 03152 |
交易貨幣 | 港幣 (HKD) |
一級市場 - 申請單位規模 | 最少 100 股或其倍數 |
二級市場 - 每手買賣單位數目 | 1 股 |
國際證券號碼 (ISIN) | HK0000962917 |
彭博代碼 | 3152 HK Equity |
SEDOL號碼 | BMZMG95 |
日期 | 最新 | 變動 | 變動 % | |
---|---|---|---|---|
每基金股份資產淨值 – 港幣 (正式)5 | 06/05/2024 | HKD 1052.8276 | 0.0376 | 0.04 |
港幣買賣基金股份收市價6 | 06/05/2024 | HKD 1052.9000 | 0.0150 | 0.01 |
每基金股份資產淨值 – 港幣 (正式)5 | 06/05/2024 |
港幣買賣基金股份收市價6 | 06/05/2024 |
1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2.
即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE
Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE
Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE
DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5.
基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎,以港幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以港幣計值之每基金股份正式收市資產淨值之變動表示自上一個營業日
即香港聯交所開市進行正常交易的日子(「交易日」)以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以港幣計值之每基金股份資產淨值資料來源:招商永隆信託有限公司
6. 港元買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。正式最後收市每股份資產淨值(以港幣計值)將不會在相關香港联交所休市時予以更新。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
7. 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期12個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
8. 將不時委任額外參與證券商。
9. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。