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博時人民幣貨幣市場ETF

重要資訊

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽(包括當中所載之產品特色及風險因素)。博時人民幣貨幣市場ETF同時發售上市類別股份(上市類別)及非上市類別股份(非上市類別)。不提供非上市類別股份與上市類別股份之間的轉換。

  • 博時人民幣貨幣市場ETF(「子基金」)是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)註冊為開放式基金,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

  • 經理人對子基金採用主動管理型投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準,經理人亦無進行複製或代表性抽樣複製。由於經理人對子基金的投資選擇及/或程序實施可能導致子基金的表現遜於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金,子基金可能無法達成其目標。

  • 子基金能否進行相關投資或充分實施或奉行其投資目標及策略,受限於中國內地的適用法律、規則和法規(包括投資和匯回本金及利潤的限制),該等法律、規則和法規可能會變更,而有關變更可能具有潛在追溯效力。若子基金的 RQFII 的认可被撤銷╱終止或以其他方式被廢止無效而子基金被禁止買賣相關證券及匯出子基金的资金,或若任何主要營運商或有關各方(包括 RQFII 託管人╱經紀人)破產╱違責及╱或喪失履行責任(包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶)的資格,子基金可能蒙受巨額損失。

  • 上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同,上市和非上市類別各自股份的每股資產淨值可能不同。適用於二級市場上市類別股份的聯交所交易時間和非上市類股份的交易截止時間也各有不同。為免生疑問,適用於一級市場上市類股份的交易截止時間與非上市類股份的交易截止時間相同。

  • 上市類別股份按即日現行市價(可能偏離相應的資產淨值)在證券交易所二級市場買賣,而非上市類別股份則透過中介人按交易日日終資產淨值出售,並於單一估值時間交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況,非上市類別股份投資者可能較上市類別股份投資者有利或不利。

  • 在市場受壓的情況下,非上市類別股份投資者可按資產淨值贖回其股份,而二級市場上市類別股份投資者僅可按現行市價(可能偏離相應的資產淨值)贖回,並可能須以較大的折價退出子基金。另一方面,上市類別股份投資者可於日間在二級市場出售其股份,從而锁定其状况,而非上市類別股份投資者則在日終前不可及時這樣做,而惟需日終才可以鎖定其狀況。

  • 倘股份在櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,及/或證券經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制,股份持有人將僅可在聯交所透過相關櫃台交易其股份,這可能會導致妨礙或延遲投資者交易。在各櫃台買賣的股份市價或會有很大偏差。在此情況下,有關投資者在聯交所就買賣人民幣櫃台股份較買賣港幣櫃台股份可能支付較高金額或收取較少收益,反之亦然。

  • 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份的交易價格可能會較股份的資產淨值或有大幅溢價或折讓,並可能嚴重偏離每股股份的資產淨值。

  • 投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費(例如交易費用及經紀佣金),在聯交所買入股份時,投資者所支付的費用或會超出每股資產淨值,而在聯交所出售股份時,所收取的價值亦可能少於每股資產淨值。

  • 人民幣櫃台的股份為於聯交所買賣及於中央結算系統結算的以人民幣計值證券。並非所有證券經紀或保管人均準備就緒,能夠進行以人民幣買賣股份的流動性及交易價格。中國境外的人民幣供應量有限亦可能會影響以人民幣買賣股份的流動性及交易價格。

  • 在若干情況下,子基金可能會被提前終止,例如子基金的規模降至低於美元 10,000,000(或同等價值)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。

  • 儘管經理人將盡最大努力作出安排以使最少有一名市場莊家為每個櫃位買賣的基金股份做莊,而每個櫃台至少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於 3 個月的通知。倘在任何可交易櫃台買賣的股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,則股份的市場流動性或會受到不利影響。不保證任何莊家活動將會有效。

  • 潛在市場莊家對為人民幣計值及買賣的股份的興趣可能較低。如人民幣的供應渠道受到任何干擾,或會對市場莊家為股份提供流動性的能力構成不利影響。

  • 7日年化收益率及近30日年化收益率分別基於博時人民幣貨幣市場ETF(上市類別)過往表現的7日期間及30日期間的表現,並不代表實際一年的回報。

  • 計算7日年化收益率及近30日年化收益率所涉及的假設均為預先設定。

資料未經證監會審閱。

  • 基金概覽
  • 基金表現
  • 投資組合
  • 基金組合
  • 股息
  • 基金文件
  • 基金新聞
主要資料
基金經理
博時基金(國際)有限公司
保管人
招商永隆信託有限公司
上市/交易日期
人民幣櫃台:2022年11月15日
港幣櫃台: 2022年11月15日
基礎貨幣
人民幣(RMB)
交易貨幣
人民幣(RMB) – 人民幣櫃台
港幣 (HKD) – 港幣櫃台
全年經常性開支比率8
估計為0.55%
管理費
每年0.15%
主動性管理
已發行之股份數
27,200.00
財報年度結束
12月31日
參與证券商9
招商證券(香港)有限公司
市場莊家-人民幣櫃台10
市場莊家的最新名單連結
市場莊家-港幣櫃台10
市場莊家的最新名單連結
即日資產淨值1,2,3及市場價格4
日期時間人民幣港幣#
即日估計每基金單位資產淨值14/06/202403:59 pm1,039.89461,116.8812
即日市場價格d----
日期
即日估計每基金單位資產淨值14/06/2024
即日市場價格d-
# -離岸人民幣兌港元匯率: 1.0000 (僅供參考) 數據來源: ICE Data Services d=最少延遲15分鐘 香港時間: 06:40 pm
投資回報
博時人民幣貨幣市場ETF
7日年化收益率*近30日年化收益率*最近一年收益率*
2.51%2.80%2.72%
7日年化收益率* 近30日年化收益率*
2.51%2.80%
* 計算基礎及涵蓋期間:
• 7天年化回報率是通過對12/06/2024至18/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 30天年化回報率是通過對20/05/2024至18/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
• 最近一年的回報率是通過對20/06/2023至18/06/2024期間的資產淨值變化進行年化計算,無股息再投資
注釋:
前5年的回報率(根據資產淨值變化計算,沒有股息再投資):
年初至今(不早於31/05/2024):1.16%
2024:1.16%
2023:2.45%
2022:-
2021:-
2020:-
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場工具。子基金旨在實現與人民幣現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
交易資訊
人民幣櫃台港幣櫃台
股份代號8319203192
交易貨幣人民幣(RMB)港幣 (HKD)
一級市場 - 申請單位規模最少 100 股或其倍數 最少 100 股或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目1 股1 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0000962891HK0000962909
彭博代碼83192 HK Equity03192 HK Equity
SEDOL號碼BS2BD30BS2BD41
人民幣櫃台
股份代號83192
交易貨幣人民幣(RMB)
一級市場 - 申請單位規模最少 100 股或其倍數
二級市場 - 每手買賣單位數目1 股
國際證券號碼 (ISIN)HK0000962891
彭博代碼83192 HK Equity
SEDOL號碼BS2BD30
市場資料5
日期最新變動變動 %
每基金單位資產淨值 - 人民幣 (正式)14/06/2024RMB 1039.96460.00700.01
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)#714/06/2024HKD 1116.9220-0.0653-0.06
人民幣買賣基金單位收市價14/06/2024RMB 1039.20000.01000.01
港幣買賣基金單位收市價14/06/2024HKD 1119.90000.00000.00
日期
每基金單位資產淨值 - 人民幣 (正式)14/06/2024
每基金單位資產淨值 - 港幣 (參考)#714/06/2024
人民幣買賣基金單位收市價14/06/2024
港幣買賣基金單位收市價14/06/2024

1. 本網站上所顯示的「即日估計每基金股份資產淨值」數據及延遲市場數據(「數據」)由ICE Data Indices提供,請參閱ICE使用條款,並在香港交易所交易時段內更新。由Factset提供支持。
2. 即日估計每基金股份資產淨值數據僅供參考。本基金不由ICE Data Indices, LLC, 其附屬公司(「ICE Data」)發起、認可、出售或銷售,ICE Data或其各自的第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對iNAV、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據有關的特定用途的適銷性或適合性的所有保證。在任何情況下,ICE DATA都不會對任何特殊的,懲罰性的,直接的,間接的或後果性的損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使被通知發生此類損失的可能性。您確認數據僅供參考,不應用於任何目的。
3. 香港交易所信息服務有限公司,其控股公司及/或該等持股公司的任何附屬公司努力確保所提供信息的準確性和可靠性,但不保證其準確性或可靠性,並且不承擔任何責任(無論是侵權行為還是合同或其他)或任何不準確或遺漏導致的任何損失或損害。
4. 即日市場價格由ICE Data Indices提供,即日市場價格有15分鐘的延遲。
5.基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎,以人民幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以人民幣計值之每基金股份正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每基金股份資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以人民幣計值之每基金股份資產淨值資料來源:招商永隆信託有限公司
6. 人民幣及港元買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動(數據來源:彭博)。
7.最後收市每股份資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每股份資產淨值(以人民幣計值),乘以由彭博於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每股份資產淨值(以人民幣計值)及指示性最後收市每股份資產淨值(以港元計值)將不會在相關香港联交所休市時予以更新。交易日指每個香港聯交所開市進行正常交易的營業日。
8. 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
9. 將不時委任額外參與證券商。
10. 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。將不時委任額外市場莊家。

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